Le scalp trading est une stratégie de trading rapide et de plus en plus populaire, particulièrement populaire dans les cercles de crypto-monnaie. Il se concentre sur des transactions rapides et à court terme et vise à capitaliser sur des changements de prix mineurs dans l’environnement volatil de la cryptographie. 

Cette méthode diffère des autres stratégies en raison de son intensité, de sa fréquence élevée des échanges et de son recours à l'analyse technique. La stratégie ne devrait en réalité être utilisée que par des traders expérimentés qui savent désormais naviguer dans les subtilités du marché de la cryptographie.

Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est le trading de scalping en crypto, comment il fonctionne, ses risques et ses avantages, ainsi que quelques notions de base sur les différentes stratégies de scalping de crypto.

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Qu’est-ce que le scalping dans la cryptographie ?

Le trading de scalp en crypto, également connu sous le nom de « crypto scalping », est une stratégie à court terme dans laquelle les traders visent à profiter des fluctuations temporaires des prix du marché. Les traders employant cette stratégie exécutent généralement plusieurs transactions tout au long de la journée, ouvrant et fermant leurs positions en quelques secondes à quelques minutes. Idéalement, chaque transaction génère un petit profit. Cependant, ces petits gains peuvent s’accumuler au fil du temps, permettant à un « scalpeur » performant de gagner une somme importante à la fin de la journée.

Un graphique en bougies illustrant les points d'entrée et de sortie de chaque transaction de scalp. Vous pouvez voir que chaque position n’a été ouverte que pendant quelques minutes et n’a généré qu’un bénéfice relativement faible. Néanmoins, en effectuant cinq transactions scalp en moins de 3 heures, ce trader a réussi à surperformer un détenteur passif dans ce scénario.

Ci-dessous, nous listons deux caractéristiques qui définissent la stratégie de trading scalp :

Transactions rapides : les scalpers cherchent à entrer et sortir rapidement des positions, en profitant de hausses de volume encore plus faibles ou de brefs déséquilibres de prix. La durée idéale des trades du scalp se situe généralement entre 5 et 30 minutes. En fait, les méthodes de scalping crypto les plus populaires incluent les stratégies de scalping de 1 minute et de 5 minutes, qui concernent les délais des graphiques utilisés pour identifier les mouvements de prix.

Petites marges bénéficiaires : chaque transaction scalp génère un profit plutôt faible, car cette stratégie donne la priorité à la quantité de transactions plutôt qu'aux gains individuels importants. Le bénéfice moyen par transaction des scalpers expérimentés varie de seulement 0,1 % et ne dépasse pratiquement jamais 2 %.

Comment fonctionne le scalping dans la cryptographie ?

Tout le monde sait que pour générer un profit, il faut acheter des cryptomonnaies à un prix inférieur et les revendre à un prix plus élevé. Même si cela semble simple en théorie, y parvenir en pratique est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi les traders de scalp s'appuient sur un ensemble complet de lignes directrices qui constituent une stratégie de trading de scalp réussie. Les éléments cruciaux sont :

  • Recours à l'analyse de marché, en particulier à l'analyse technique du marché et aux indicateurs techniques : les scalpers s'appuient fortement sur l'analyse technique. En utilisant des indicateurs tels que diverses moyennes mobiles, la profondeur du carnet de commandes, l'indice de force relative (RSI), les bandes de Bollinger, les profils de volume et une multitude d'outils cryptographiques pour la recherche et l'analyse, ils peuvent identifier plus précisément les modèles à court terme et prédire les mouvements de prix futurs.

  • La mise en place des points d'entrée et de sortie : À l'aide d'une analyse technique du marché, le scalp trader prédétermine les points d'entrée et de sortie de chaque transaction puis les met en action en passant un ordre. Les swing traders utilisent généralement des ordres limités ou des ordres de marché s'ils souhaitent exécuter une transaction immédiatement et éviter de rater des opportunités de profit potentielles.

  • L'utilisation de la fonction stop loss : Afin d'atténuer le risque, chaque ordre doit être équipé d'un stop loss relativement serré, qui minimise les pertes au cas où le marché évoluerait dans la direction opposée à celle que vous aviez supposée. Il est préférable de terminer une transaction avec une perte mineure plutôt que de finir dans le rouge, car une baisse/une hausse soudaine du marché vous a surpris avec une position ouverte.

  • Concentrez-vous sur le volume des transactions et la satisfaction d'un profit par transaction très faible : un trader scalp doit respecter le concept de base du trading scalp.

  • L’utilisation de l’effet de levier est facultative : l’utilisation de l’effet de levier peut amplifier les rendements (et les pertes) potentiels, transformant de petites fluctuations de prix en opportunités d’investissement très rentables. N’oubliez cependant pas que l’effet de levier fonctionne dans les deux sens et pourrait également amplifier vos pertes si le marché évolue dans l’autre sens.

  • L'utilisation de systèmes de trading automatisés : étant donné la nature rapide du scalping, de nombreux traders utilisent des systèmes automatisés ou des robots de trading. Ces outils peuvent exécuter des transactions plus efficacement et plus rapidement que les traders humains ne le pourront jamais.

Avantages du crypto scalp trading

Le scalping offre plusieurs avantages évidents par rapport au swing trading ou à la détention à long terme. Premièrement, le trading scalp fournit des résultats instantanés (qu’ils soient positifs ou négatifs), qui peuvent attirer les traders les plus impatients. Un autre avantage est que le trading de scalp peut comporter une exposition au risque relativement faible si les procédures de gestion des risques appropriées sont strictement suivies. 

En outre, la plupart des analystes s’accordent sur le fait qu’il est généralement beaucoup plus facile d’identifier les mouvements de prix sur un marché liquide des cryptomonnaies au cours des 5 prochaines minutes qu’au cours des 5 prochaines heures. Par conséquent, les traders de scalp atteignent souvent un haut degré de précision, ce qui peut renforcer leur confiance en eux. Certains traders sont également plus à l’aise avec l’effet de levier lors du trading du scalp, car l’argent est emprunté pour une période plus courte.

Presque tous les traders de scalp se tournent vers les pièces à capitalisation boursière plus élevée, qui offrent plus de liquidité et, par conséquent, plus d'opportunités pour entrer et sortir rapidement des positions. Ces pièces sont souvent considérées comme les meilleures pièces pour le day trading.

Inconvénients du crypto scalp trading

Il convient de noter que le trading du scalp n’est pas une voie vers la richesse immédiate. En effet, le scalping demande un état d’esprit particulier et beaucoup de persévérance, ce qui le rend peu adapté à tout le monde. Bien qu’entrer et sortir de positions puisse sembler passionnant, les scalpers doivent constamment se concentrer sur les données du marché. Vous devrez également effectuer les mêmes types de transactions à plusieurs reprises, en essayant de générer des gains et de minimiser les pertes. Franchement, tout le monde n’a pas le courage de le supporter. Certains prétendent que les scalpers ont besoin d’un niveau de détachement émotionnel qui frise le robot. 

L’une des raisons pour lesquelles les systèmes de robots IA réussissent si bien à scalper est qu’ils ne ressentent aucun regret (ni aucune autre émotion). Imaginez que vous ayez acheté du BTC à 63 500 $ et que vous l'ayez vendu quelques minutes plus tard à 63 750 $, seulement pour que la plus grande crypto continue de grimper à 68 000 $ une heure plus tard. Vous auriez ressenti au moins un peu de regret, voire une légère colère, tandis que le robot IA serait simplement passé à une autre opportunité de trading. 

Outre les facteurs mentaux et psychologiques, le plus gros inconvénient du trading scalp est que les frais de trading peuvent gruger une grande partie de vos bénéfices. C'est pourquoi il est de la plus haute importance de choisir un échange de crypto-monnaie fiable mais peu coûteux pour votre effort de scalping.

Top 5 des stratégies de scalping cryptographique

Comme déjà mentionné, un trading scalp réussi nécessite une stratégie claire et une exécution disciplinée pour éviter les décisions impulsives et les pièges émotionnels. Ci-dessous, nous décrivons les principes fondamentaux de cinq approches de trading scalp très populaires, qui sont toutes basées sur des modèles de chandeliers populaires :

1. Échange de gamme

Le trading de fourchettes consiste à identifier des fourchettes de prix ou des modèles de consolidation sur le marché de la cryptographie. Les traders achètent aux niveaux de support et vendent aux niveaux de résistance dans la fourchette de prix identifiée. La surveillance des tendances et l'utilisation des lignes de tendance sont cruciales pour les traders expérimentés qui recherchent des points d'entrée et de sortie optimaux.

Un exemple de graphique de prix en bougies d'un actif négocié dans une fourchette de prix définie limitée par une ligne de support (en bas) et une ligne de résistance (en haut). Les points d'entrée et de sortie idéaux sont également représentés. Source : Ifcmarkets Corp.

2. Croisement de moyenne mobile

Utilisant deux moyennes mobiles – à court terme (SMA) et à long terme (LMA) – cette stratégie identifie les changements de tendance. Un croisement haussier (SMA au-dessus de LMA) signale une tendance haussière potentielle, tandis qu'un croisement baissier (SMA en dessous de LMA) suggère une tendance à la baisse, guidant les traders sur les points d'entrée et de sortie.

Graphique des prix en bougies illustrant comment le croisement de SMA (ligne bleu clair) et LMA (ligne bleu foncé) affecte généralement le mouvement des prix. (Source : Marchés aux bleuets)

3. Action sur les prix

Le trading d'action sur les prix analyse les facteurs à court terme qui influencent les prix des cryptomonnaies, à l'instar de l'investissement traditionnel, mais dans un délai plus court, adapté au scalping. L'analyse technique, en particulier les indicateurs tels que RSI et SMA, joue un rôle central dans l'identification d'opportunités de trading rapides.

4. Arbitrage

L'arbitrage exploite les différences de prix entre les marchés. L'arbitrage géographique implique l'achat et la vente dans différentes régions, tout en associant des transactions d'arbitrage entre différentes paires de crypto-monnaies comme BTC/USDC et BTC/ETH. Réagir rapidement aux opportunités d'arbitrage nécessite une surveillance constante du marché et, très souvent, des robots spéciaux capables de publier les deux (ou plusieurs) transactions en un instant.

5. Stratégie de spread bid-ask

Cette stratégie capitalise sur l’écart entre les prix acheteur (achat) et vendeur (vente). Les traders visent à acheter au prix acheteur le plus bas et à vendre au prix vendeur le plus élevé, en se concentrant sur les crypto-monnaies dont les mouvements de marché sont volatils.

Conclusion

Nous avons appris que le scalping des cryptomonnaies exige une analyse approfondie, une prise de décision rapide et une exécution précise pour profiter de petites fluctuations de prix. Un autre élément crucial qui distingue un trader de scalping à succès des autres est le choix d'un échange de crypto-monnaie avec le trading le plus bas possible. 

La nature 24h/24 et 7j/7 des marchés des cryptomonnaies garantit que les opportunités de scalping sont toujours disponibles. Enfin et surtout, la volatilité inhérente aux marchés des cryptomonnaies les rend idéaux pour le scalping. Compte tenu de tous ces facteurs, on peut affirmer sans se tromper que les marchés de cryptographie sont parmi les meilleurs au monde pour la mise en œuvre de la stratégie de trading scalp.

Si vous souhaitez explorer des outils finement adaptés pour tirer parti des opportunités de scalping qui se présentent sur les marchés de la cryptographie, vous pouvez consulter les meilleurs scanners d'arbitrage cryptographique. Bien que le nom implique une concentration sur l'arbitrage, la plupart de ces outils peuvent également être utilisés pour des stratégies de scalping.