Según CoinDesk, las opciones de Bitcoin (BTC) con un valor nominal de 6.680 millones de dólares y las opciones de Ethereum (ETH) con un valor nominal de 3.500 millones de dólares en la bolsa Deribit expirarán a las 16:00, hora de Taiwán, el viernes.
Se informa que el valor de las opciones a punto de expirar es aproximadamente más del 40% del valor total del interés abierto acumulado actual (más de 23 mil millones de dólares estadounidenses). Además, el vencimiento de grandes contratos trimestrales suele provocar una mayor volatilidad. por lo que se espera que las fluctuaciones de precios esta semana se vuelvan más impredecibles.
El director ejecutivo de Deribit, Luuk Strijers, dijo en una entrevista con Coindesk:
“A medida que nos acercamos a la gran fecha de entrega trimestral del viernes, puede haber riesgos derivados de la 'Cuádruple Maldición Bruja' del mercado de valores de EE. UU. (vencimiento simultáneo de futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y futuros sobre acciones individuales) y la volatilidad relacionada. Debido a este impacto, se espera que más del 25% de los contratos abiertos de Deribit se liquiden en dinero, lo que equivale a más de 2.700 millones de dólares en valor nominal total a este vencimiento”.
Se espera que más del 25% de los contratos abiertos expiren in-the-money, lo que significa que se espera que estos contratos finalicen a un precio de mercado superior al precio de ejercicio. Esto significa que los inversores que poseen estos contratos pueden obtener ganancias cuando expiren.
Bitcoin, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha caído casi un 9% este mes y una vez cayó por debajo de la marca de los 60.000 dólares, lo que atrajo a muchos inversores a comprar en la caída. Luuk Strijers dijo que la reciente caída de precios fue causada por las ventas de mineros, la liquidación de BTC confiscados en Alemania y el pago de Mt. Gox esperado para principios de julio.
Aunque el mercado es más bajista a corto plazo, los inversores parecen estar más inclinados a pagar primas más altas por opciones de compra a corto y largo plazo que ofrecen un potencial alcista asimétrico, en comparación con las primas por opciones de venta, según Amberdata. Luuk Strijers dijo:
"A pesar del claro sentimiento bajista a corto plazo, los comerciantes esperan un giro positivo para Bitcoin para el 12 de julio y para Ethereum para el 5 de julio".
(Este artículo es una reproducción de GT Radar con autorización)
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Este artículo Las opciones de Bitcoin por valor de $ 6,68 mil millones caducan, junto con los "Cuatro Días Brujos" en el mercado de valores de EE. UU. ¿Marcará el mercado fluctuaciones violentas? Apareció por primera vez en Zombit.
