Autor: Revc
El campo de AI Agent ha atraído recientemente a una gran cantidad de inversores debido a la volatilidad extrema, y su potencial de alta rentabilidad ha creado una experiencia de trading única. El trading de MEME, a través del estímulo de "montañas rusas de saldo", libera instantáneamente dopamina que emociona y atrapa, poniendo a los inversores a prueba en los niveles psicológicos y emocionales.
Para los inversores, al disfrutar de las ganancias que traen las fluctuaciones del mercado, deben estar atentos a la erosión de la adicción psicológica y evitar caer en operaciones emocionales. Al mismo tiempo, mediante una investigación profunda del valor a largo plazo y el potencial técnico del proyecto, pueden encontrar direcciones de inversión más sólidas en la volatilidad. El mercado necesita una combinación de racionalidad y pasión, en lugar de ser dominado por un solo estímulo.
Actualmente, la selección de proyectos MEME sigue dos líneas: "especulación" y descubrimiento de valor. Este artículo analiza métodos de operación de alta frecuencia "especulativos", revelando cómo los creadores profesionales de MEME consumen la energía y el capital de los inversores.
Caso de 1 hora con 15 veces
Tomando como ejemplo el token MEME Agora, los inversores, tras un juicio preliminar de que el proyecto tiene potencial de aumento, luego realizan trading de Scalping para arbitrar, múltiples Scalping hacen que el capital de los inversores se duplique rápidamente, y esto es solo el comienzo; tras la penúltima compra, Agora aumenta rápidamente a 15 veces en 30 minutos. Dado que la interfaz de trading en la web no tiene límites de ganancias o pérdidas, las ganancias reales no alcanzan las 15 veces, pero el estímulo de un aumento del 15 veces hace que los inversores caigan en un ciclo de especulación continua, finalmente perdiendo todo en la volatilidad.
PS: Scalping es una estrategia de trading de alta frecuencia en la que los traders obtienen ganancias al capturar las fluctuaciones de precios a corto plazo de acciones, futuros u otros instrumentos financieros. La idea central del Scalping es aprovechar las fluctuaciones a corto plazo del mercado para entrar y salir rápidamente de las transacciones, obteniendo pequeñas ganancias en cada transacción, pero acumulando beneficios a través de múltiples transacciones.
Estrategia de análisis de 30 segundos para perder el capital en 10 minutos
El trading de MEME es un juego de alta intensidad de captura de información y ejecución rápida, mientras que el trading PVP ha evolucionado hacia un sistema de indicadores estructurados para seleccionar proyectos. En este modo, las etapas de análisis y ejecución se comprimen drásticamente, a menudo completándose en solo unos minutos, especialmente cuando la capitalización de mercado del proyecto acaba de alcanzar N veces la capitalización de mercado del intercambio interno (aproximadamente 68,000 dólares). En este momento, N suele ser menor que 10, es decir, la capitalización de mercado es inferior a 600,000 dólares, y la competencia en el mercado es extremadamente feroz. Sin embargo, una vez que el proyecto sube y baja, estos nuevos proyectos suelen ser rápidamente abandonados por los inversores, y su popularidad disminuye drásticamente.
1. Juicio y selección de proyectos: En la página de nuevos proyectos, clasificar según el momento de lanzamiento, en este momento los proyectos suelen tener un volumen de transacciones que es 3-5 veces la capitalización de mercado, y el índice de blue-chip está en el rango de 0-1.2%. Al filtrar rápidamente en la página principal, se deben prestar especial atención a los siguientes indicadores: rápida velocidad de crecimiento en el número de direcciones, capitalización de mercado baja (evitar seleccionar proyectos que alcanzan niveles de decenas de millones de dólares), y aquellos proyectos que no han mostrado fuertes correcciones ni siguen estableciendo nuevos máximos en períodos de 1-5 minutos.
2. Hora de publicación: 30 minutos suele ser una línea divisoria clave; la mayoría de los proyectos comienzan a mostrar signos de manipulación y cierre alrededor de 30 minutos después de su lanzamiento (los datos se recopilan aproximadamente a las 6 p.m. hora de Beijing).
3. Tamaño de la capitalización de mercado: Los proyectos con una capitalización de mercado de alrededor de 300,000 dólares suelen ser razonables, mientras que aquellos que alcanzan niveles de decenas de millones de dólares pueden presentar un alto riesgo de fuga.
4. Riesgo de fuga: La plataforma GMGN marcará los registros de operaciones de los desarrolladores en proyectos históricos, como retirar fondos, manipular el mercado o huir, estos marcadores son indicadores importantes para evaluar la estabilidad del proyecto.
5. Índice de blue-chip: Como un indicador de crecimiento, el índice de blue-chip refleja la capacidad de compra y el consenso comunitario a través del análisis de la situación de los tokens blue-chip que poseen los inversores, proporcionando un fundamento secundario para juzgar la salud del proyecto.
6. Indicador de salud del libro de órdenes (X=volumen de transacciones/capitalización de mercado): Normalmente, en las etapas iniciales del proyecto, el valor de X se acerca a 2, y luego muestra una tendencia parabolica descendente. Cuando la parábola alcanza su punto máximo, el volumen de transacciones alcanza un nuevo máximo, y la capitalización de mercado se aproxima a un pico cíclico, lo que generalmente indica que la actividad comercial de PVP ha alcanzado su clímax. Después de eso, el volumen de transacciones disminuye y la capitalización de mercado se reduce, comenzando a huir "dinero inteligente".
Además, a través del volumen de transacciones se puede hacer un juicio preliminar sobre el token. Por ejemplo, un monto de transacción único que alcanza un nuevo máximo puede significar la entrada de grandes fondos, lo cual tiene un significado positivo para el mercado. Sin embargo, actualmente muchas plataformas de trading aún no han proporcionado estadísticas sobre el cambio de tendencia de los montos de transacción únicos o la frecuencia de transacciones, por lo que depender únicamente de los datos de volumen puede no ser suficiente para analizar completamente las tendencias del mercado.
7. Traders etiquetados: Normalmente son las principales comunidades de MEME y plataformas DEX, reflejando si la promoción ha cubierto las comunidades principales, pero estas direcciones suelen retirar fondos rápidamente.
8. Indicadores de las 10 principales direcciones: Este indicador se utiliza para analizar las direcciones que poseen la mayor cantidad de tokens, cuya participación representa un porcentaje del suministro total. En general, una participación de tenencia inferior al 20% en las diez principales direcciones es más saludable, lo que indica una distribución de tokens más diversificada y un fuerte consenso comunitario, lo que reduce el riesgo de venta.
9. Fórmula de expectativa de ganancias: A medida que la capitalización de mercado del token crece de 300,000 dólares a 3,000,000 dólares, su tasa de éxito suele ser muy baja. Los inversores suelen invertir entre 1-10 SOL en un solo proyecto, sin embargo, agregar liquidez en exceso puede llevar a un aumento explosivo de precios, provocando la psicología de la codicia en los poseedores y una rápida toma de ganancias. Por ejemplo, supongamos que la tasa de éxito de los proyectos seleccionados por los inversores es P=10%, y si fallan, el capital se reduce a cero, entonces de acuerdo con 1/P=10, un solo proyecto necesita lograr un rendimiento del 1000% para alcanzar el equilibrio. En este caso, los proyectos con una capitalización de mercado de cientos de miles de dólares se asemejan más a un juego de probabilidades.
10. Estrategia de priorización de nuevos tokens: A medida que el marco de selección y análisis de tokens MEME madura, los creadores tienden a emitir nuevos tokens para que sea más fácil manipular los indicadores relacionados. Este modelo de emisión de nuevos tokens no solo satisface la preferencia del mercado por la "innovación", sino que también aumenta la posibilidad de atraer flujos de capital a corto plazo.
11. Concepto similar, priorizar Base: Tomando como ejemplo el concepto Percy promovido recientemente por Musk, el rendimiento de la red Base es significativamente superior al de Solana. Esto se debe a que los usuarios de la red Base son en su mayoría usuarios experimentados en DeFi, y su capacidad de compra suele ser de 3 a 4 veces la de los usuarios de Solana. Además, en Base, las transacciones con frecuencia presentan la entrada de ballenas, lo que refuerza aún más su desempeño en el mercado y la liquidez de los fondos.
12. Estrategia de duplicación del capital: Dado que el PVP es un modo de trading de alta frecuencia y alto riesgo, los usuarios son susceptibles a las fluctuaciones emocionales durante este proceso. La estrategia de "duplicar el capital" es un método relativamente científico y con menor carga psicológica. Al recuperar la inversión inicial después de duplicar las ganancias, los inversores pueden mantener más fácilmente el resto de sus activos a largo plazo, liberándose de la presión y las molestias provocadas por las fluctuaciones emocionales a corto plazo.
13. Análisis de las motivaciones para ajustar los fondos: En proyectos de tamaño medio a grande, los inversores suelen emparejar tokens con SOL en pares de intercambio y aportar a la piscina de liquidez de Raydium para obtener hasta un 999.99% de APR en 24 horas. La esencia fundamental de DeFi es vender la volatilidad, y cuando los activos emparejados muestran tendencias unilaterales, los proveedores de liquidez pueden enfrentar pérdidas impermanentes. Aumentar los activos en la piscina de liquidez generalmente indica que los inversores son optimistas sobre el aumento a corto plazo del activo correspondiente, aunque el aumento puede ser limitado, lo que refleja una señal de consolidación a corto plazo. Por otro lado, cuando los inversores reducen los activos en la piscina, a menudo es un indicativo de una perspectiva bajista sobre un activo específico, a menudo acompañada de ventas o un reajuste en la proporción de intercambio de activos.
14. Observación de acciones en nuevas direcciones: Realizar market making de manera regular se considera una señal de peligro, como grandes sumas de dinero comprando y vendiendo entre sí; también se pueden estudiar los hábitos de transacción de las direcciones de los desarrolladores.
Al comprender los métodos mencionados anteriormente, tras un análisis preliminar de los proyectos de intercambio interno, ¡felicitaciones! Estás a punto de caer en la trampa de los operadores profesionales de MEME, quienes crearán un MEME perfecto en los indicadores, que se ajustará a tu marco de análisis de proyectos, y luego crearán una narrativa, interacción entre AI + fundadores + hackatones, entre otros, lo que unido a las fluctuaciones emocionales provocadas por el trading de alta frecuencia, llevará a una rápida pérdida de juicio sobre el proyecto, rompiendo la disciplina del trading, y las pérdidas seguirán. Por lo tanto, este artículo es un "artículo de desintoxicación de MEME"; independientemente de en qué canal los inversores comprendan el "código de la riqueza", siempre habrá una diferencia de información, ya que el PVP necesita que alguien lo compre, por lo que los nuevos usuarios de Web3 deben evitar caer en la adicción del campo MEME y cultivar lentamente su capacidad de descubrimiento de valor.
Para proyectos de IA Agent basados en marcos, se puede observar la página de Forks en el repositorio de GitHub para ver qué proyectos han referenciado el código de Eliza. Sin embargo, incluso así, es necesario evaluar cuidadosamente el progreso del desarrollo del proyecto y su potencial real, para evitar invertir sin criterio.
Última sugerencia para el impacto de MEME: ¡organiza tu tiempo de manera razonable y presta atención al descanso!
Resumen
El trading de MEME no solo es una prueba de innovación y tolerancia al riesgo, sino que también muestra plenamente el potencial de conceptos de vanguardia como AI Agent en avances técnicos y narrativas descentralizadas. Este tipo de mercado de alta volatilidad ofrece a los inversores perspicaces oportunidades de ganancias rápidas, al mismo tiempo que impulsa la exploración y el desarrollo de la tecnología blockchain, modelos económicos de tokens y escenarios de aplicación de AI. En este entorno, los inversores deben optimizar constantemente su capacidad de toma de decisiones en tiempo real y su adaptabilidad al mercado, para encontrar estrategias ventajosas y aplicarlas en un mercado de alto riesgo.
Sin embargo, la alta volatilidad del mercado MEME también conlleva grandes riesgos. Las fluctuaciones de precios severas pueden inducir a transacciones emocionales, haciendo que los inversores caigan en un ciclo de "especulación ciega". La sensación de dopamina de las ganancias a corto plazo puede hacer que se ignoren las lógicas de la inversión en valor a largo plazo, y depender en exceso del trading a corto plazo a menudo resulta en grandes pérdidas de capital. Especialmente aquellos proyectos que carecen de un sólido soporte técnico o escenarios de aplicación reales, tras la disminución de su popularidad, pueden convertirse fácilmente en herramientas de pura especulación, causando a los inversores pérdidas significativas. Estas pérdidas no solo afectan la confianza de los inversores individuales, sino que también pueden tener un impacto negativo en el desarrollo saludable de toda la industria criptográfica, exacerbando aún más la inestabilidad del mercado.
Para los inversores, la racionalidad y la perspectiva a largo plazo son especialmente importantes. Al participar en el trading de MEME, deben combinar el análisis técnico con la búsqueda de valor en el proyecto, para evitar ser arrastrados por las fluctuaciones a corto plazo. Solo al encontrar un equilibrio entre riesgo y recompensa, se puede lograr una verdadera rentabilidad sostenible en este mercado de alta volatilidad.
