El comercio de Meme no solo es una prueba de innovación y capacidad de asumir riesgos, sino que también demuestra plenamente el potencial de conceptos de vanguardia como Agentes de IA en avances tecnológicos y narrativas de descentralización.

La pista de Agentes de IA ha atraído recientemente a una gran cantidad de inversores debido a la volatilidad extrema, su alto potencial de ganancias ha moldeado una experiencia comercial única. El comercio de MEME, a través de la 'montaña rusa de saldos', libera instantáneamente dopamina que resulta emocionante y adictiva, poniendo a los inversores a prueba en el ámbito psicológico y emocional.

Para los inversores, es crucial disfrutar de las ganancias que trae la volatilidad del mercado, mientras se mantiene alerta ante la erosión de la adicción, evitando caer en operaciones emocionales. Al mismo tiempo, mediante el estudio profundo del valor a largo plazo y el potencial técnico de los proyectos, se pueden encontrar direcciones de inversión más sólidas en medio de la volatilidad. El mercado necesita un equilibrio entre la racionalidad y la pasión, en lugar de ser dominado por un único estímulo.

Actualmente, la selección de proyectos MEME sigue dos líneas: 'especulación' y descubrimiento de valor. Este artículo analiza los métodos operativos de alta frecuencia 'especulativos' y revela cómo los creadores de MEME profesionales consumen la energía y el capital de los inversores.

Caso de 1 hora y 15 veces.

Tomando como ejemplo el token MEME Agora, los inversores, tras un juicio inicial de que el proyecto tiene potencial de aumento, proceden a realizar operaciones de Scalping para arbitraje. Varias operaciones de Scalping hacen que el capital del inversor se duplique rápidamente, y esto es solo el comienzo; después de la penúltima compra, Agora se dispara a 15 veces su valor en 30 minutos. Dado que la interfaz de comercio web no tiene止盈止损, las ganancias reales no alcanzan las 15 veces, pero bajo la emoción de las 15 veces de aumento, los inversores caen en un ciclo de especulación, terminando perdiendo todo en la volatilidad.

PS: Scalping es una estrategia de comercio de alta frecuencia, donde los comerciantes obtienen ganancias capturando fluctuaciones de precios a corto plazo en acciones, futuros u otros instrumentos financieros. La idea central del Scalping es aprovechar las fluctuaciones a corto plazo del mercado para entrar y salir rápidamente de las operaciones, obteniendo pequeñas ganancias en cada transacción pero acumulando ganancias a través de múltiples transacciones.

Análisis de 30 segundos y la estrategia de capital que se reduce a cero en 10 minutos.

El comercio de MEME es un intenso juego de captura de información y ejecución rápida, mientras que el comercio PVP ha evolucionado hacia un sistema de indicadores estructurados para la selección de proyectos. En este modo, los análisis y las ejecuciones se comprimen drásticamente, generalmente se completan en cuestión de minutos, especialmente en la etapa en que la capitalización de mercado del proyecto acaba de alcanzar N veces su capitalización de mercado interna (aproximadamente 68,000 dólares). En este momento, N suele ser menor que 10, es decir, la capitalización de mercado es inferior a 600,000 dólares, y la competencia en el mercado es excepcionalmente feroz. Sin embargo, una vez que el proyecto alcanza un máximo y retrocede, este tipo de nuevos listados a menudo son rápidamente abandonados por los inversores, y el fervor disminuye drásticamente.

1. Juicio y selección de proyectos: En la página de nuevos listados, se ordenan según la fecha de lanzamiento, en este momento, los proyectos generalmente presentan un volumen de comercio de 3-5 veces su capitalización de mercado, y el índice de blue chips se sitúa entre 0-1.2%. Al filtrar rápidamente en la página de nivel uno, se pueden destacar los siguientes indicadores: velocidad de crecimiento en el número de direcciones, capitalización de mercado baja (evitar elegir proyectos con capitalización de mercado de millones de dólares), y proyectos que no han experimentado correcciones drásticas en intervalos de tiempo de 1-5 minutos y que siguen alcanzando nuevos máximos.

2. Hora de lanzamiento: 30 minutos suele ser una línea divisoria clave, la mayoría de los proyectos comenzarán a mostrar señales de dumping y cierre aproximadamente 30 minutos después de su lanzamiento (los datos se recopilan alrededor de las 6 p.m. hora de Beijing).

3. Tamaño de la capitalización de mercado: Los proyectos con una capitalización de mercado de alrededor de 300,000 dólares suelen ser razonables, mientras que aquellos que alcanzan el nivel de millones de dólares pueden presentar un riesgo elevado de huida.

4. Riesgo de huida: La plataforma GMGN marcará los registros de operación de los desarrolladores en proyectos históricos, como retirar fondos, hacer dumping o huir, estas marcas son indicadores importantes para evaluar la estabilidad del proyecto.

5. Índice de blue chips: Como indicador de crecimiento, el índice de blue chips refleja el poder adquisitivo y el consenso de la comunidad mediante el análisis de la situación de los tokens blue chip que poseen los inversores, proporcionando una base indirecta para juzgar la salud del proyecto.

6. Indicador de salud del libro de órdenes (X=volumen de comercio / capitalización de mercado): Normalmente en las etapas iniciales del proyecto, el valor de X se acerca a 2, y luego muestra una tendencia de parábola abierta hacia abajo. Cuando la parábola alcanza su punto máximo, el volumen de comercio alcanza un nuevo máximo y la capitalización de mercado se acerca al pico del ciclo, lo que generalmente indica que la actividad del comercio PVP ha alcanzado su cúspide. Después de eso, el volumen disminuye, la capitalización de mercado baja, y el 'dinero inteligente' comienza a retirarse.

Además, se puede hacer un juicio preliminar de los tokens a través del volumen de comercio. Por ejemplo, un monto de transacción único alcanzando un nuevo máximo puede significar la entrada de grandes fondos, lo cual tiene un significado positivo para el mercado. Sin embargo, muchas plataformas de comercio aún no han proporcionado cambios en la tendencia del monto de transacciones únicas o estadísticas de frecuencia de comercio; depender únicamente de los datos de volumen puede no ser suficiente para un análisis completo de las tendencias del mercado.

7. Operadores con etiquetas: Normalmente son las comunidades de MEME líderes y plataformas DEX, reflejando si la promoción ha cubierto comunidades principales, pero generalmente, estas direcciones suelen retirar fondos rápidamente.

8. Indicadores de direcciones TOP10: Este indicador se utiliza para analizar las diez direcciones con mayor cantidad de tokens, cuya participación en la tenencia representa un porcentaje del suministro total. En general, es saludable cuando la proporción de tenencia de las diez principales direcciones es inferior al 20%, lo que indica que la distribución de tokens es más dispersa, el consenso de la comunidad es fuerte y el riesgo de venta es relativamente bajo.

9. Fórmula de expectativa de ganancias: A medida que la capitalización de mercado del token crece de 300,000 dólares a 3,000,000 dólares, su tasa de éxito tiende a ser muy baja. Los inversores suelen invertir entre 1-10 SOL en un solo proyecto, sin embargo, agregar liquidez en exceso puede provocar un aumento de precios explosivo, generando avaricia en los poseedores y una rápida toma de ganancias. Por ejemplo, supongamos que la tasa de éxito de los proyectos seleccionados por el inversor es P=10%, si falla, el capital se reduce a cero, entonces, de acuerdo con 1/P=10, un solo proyecto necesita lograr un 1000% de rendimiento para alcanzar el equilibrio. En este caso, los proyectos con una capitalización de mercado de cientos de miles de dólares se asemejan más a un juego de probabilidades.

10. Estrategia de prioridad para nuevos tokens: A medida que el marco de selección y análisis de tokens MEME madura, los creadores a menudo tienden a emitir nuevos tokens para poder manipular más fácilmente los indicadores relacionados. Este modelo de emisión de nuevos tokens no solo se alinea con la preferencia del mercado por la 'innovación', sino que también aumenta la posibilidad de atraer flujos de capital en el corto plazo.

11. Concepto similar, priorizar Base: Tomando como ejemplo el concepto de Percy impulsado recientemente por Musk, el desempeño de la red Base es significativamente mejor que el de Solana. Esto se debe a que los usuarios de la red Base son en su mayoría usuarios experimentados de DeFi, cuyo poder adquisitivo suele ser de 3-4 veces el de los usuarios de Solana. Además, las transacciones en Base muestran más frecuentemente la entrada de ballenas, lo que refuerza aún más su desempeño en el mercado y la liquidez de los fondos.

12. Estrategia de salida del capital duplicado: Dado que PVP es un modo de comercio de alta frecuencia y alto riesgo, los usuarios pueden verse fácilmente afectados por las fluctuaciones emocionales durante este proceso. La estrategia de 'salida del capital duplicado' es un método relativamente científico y con menor carga psicológica. Al recuperar la inversión inicial una vez que las ganancias se duplican, los inversores pueden mantener más fácilmente la parte restante de los activos a largo plazo, liberándose de la presión y la perturbación causadas por las fluctuaciones emocionales a corto plazo.

13. Análisis de la motivación para ajustar el fondo: En proyectos de tamaño mediano a grande, los inversores suelen emparejar tokens con SOL para invertir en el fondo de liquidez de Raydium, para obtener hasta un 999.99% de APR en 24 horas. La esencia central de DeFi es hacer cortos de volatilidad, y cuando los activos emparejados presentan una tendencia unilateral, los proveedores de liquidez pueden enfrentar pérdidas impermanentes. Aumentar los activos del fondo de liquidez generalmente significa que confían en un aumento a corto plazo del activo correspondiente, aunque la magnitud puede ser limitada, reflejando señales de consolidación a corto plazo. Y cuando los inversores reducen los activos del fondo, a menudo es porque tienen una actitud bajista hacia un activo, lo que puede ir acompañado de ventas o reajustes en la proporción de intercambio de activos.

14. Observación de los movimientos de nuevas direcciones: Las actividades de mercado regulares se consideran señales de peligro, como grandes montos de compra y venta, también se puede investigar los hábitos comerciales de las direcciones de los desarrolladores.

Al comprender los métodos mencionados anteriormente y realizar un análisis preliminar de los proyectos de tipo interno, ¡felicitaciones, estás a punto de caer en la trampa de los operadores profesionales de MEME! Ellos crearán un MEME perfecto en los indicadores, alineándose con tu marco de análisis y selección del proyecto, y luego crearán una narrativa, interacción entre AI+ fundadores + hackatones, todo ello sumado a las fluctuaciones emocionales traídas por el comercio de alta frecuencia, haciendo que se pierda rápidamente la capacidad de juicio sobre el proyecto, rompiendo la disciplina del comercio y llevando a pérdidas. Por lo tanto, este artículo es un 'artículo de desintoxicación de MEME', independientemente de la 'clave de riqueza' que los inversores conozcan a través de cualquier canal, siempre existirá una discrepancia de información, porque el PVP necesariamente requiere que alguien tome la mano. Por lo tanto, los nuevos usuarios de Web3 deben evitar caer en la adicción al sector MEME y comenzar a cultivar lentamente la capacidad de descubrimiento de valor.

Para los proyectos de tipo marco de Agentes de IA, se puede prestar atención a la página de Forks en el repositorio de GitHub para ver qué proyectos han referenciado el código de Eliza. Pero aun así, se requiere una evaluación cuidadosa del progreso del desarrollo del proyecto y su potencial real, evitando inversiones impulsivas.

Última sugerencia de impacto de MEME: ¡organiza tu tiempo de manera razonable, y recuerda descansar!

Resumen

El comercio de MEME no solo es una prueba de innovación y capacidad para asumir riesgos, sino que también muestra el potencial de conceptos de vanguardia como los Agentes de IA en los avances tecnológicos y la narrativa de descentralización. Este tipo de mercado de alta volatilidad ofrece a los inversores agudos oportunidades para obtener ganancias rápidas, al mismo tiempo que impulsa la exploración y el desarrollo de la tecnología blockchain, modelos económicos de tokens y escenarios de aplicación de IA. Los inversores en este entorno necesitan optimizar continuamente su capacidad de decisión instantánea y su capacidad de adaptación al mercado, para encontrar y aplicar estrategias ventajosas en un mercado de alto riesgo.

Sin embargo, la alta volatilidad del mercado de MEME también conlleva grandes riesgos. Las drásticas fluctuaciones de precios pueden inducir operaciones emocionales, haciendo que los inversores caigan en un ciclo de 'especulación ciega'. La sensación de dopamina que trae la rentabilidad a corto plazo puede hacer que se ignoren las lógicas de inversión de valor a largo plazo, mientras que depender en exceso de operaciones a corto plazo a menudo resulta en grandes pérdidas de capital. En particular, aquellos proyectos que carecen de soporte técnico sólido o escenarios de aplicación real, tras la disminución del fervor, pueden convertirse fácilmente en herramientas puramente especulativas, causando pérdidas significativas a los inversores. Estas pérdidas no solo desmoralizan la confianza de los inversionistas, sino que también pueden tener un impacto negativo en el desarrollo saludable de toda la industria cripto, aumentando aún más la inestabilidad del mercado.

Para los inversores, la racionalidad y una perspectiva a largo plazo son especialmente importantes. Al participar en el comercio de MEME, se debe combinar el análisis técnico con la exploración del valor del proyecto, evitando ser arrastrado por las fluctuaciones a corto plazo. Solo al encontrar un equilibrio entre riesgo y rendimiento se podrá lograr beneficios sostenibles en este mercado de alta volatilidad.