El siguiente texto se organiza a partir de la serie Twitter Space #Diálogo con Traders, presentado por FC, socio fundador de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0

Invitado de esta edición: Raxy, trader independiente, Twitter @Raxy2001

Sobre Raxy: de inversor de capital a Trader independiente

En enero de 2021, cuando los tokens de las plataformas en varios intercambios estaban siendo muy especulados, Raxy ingresó a la industria de Crypto. Después de trabajar en proyectos de GameFi, se unió a la industria de VC, trabajando en Jsquare y DFG.

En más de dos años de carrera en VC, Raxy ha visto más de cien proyectos. A principios de este año, dejó VC, aprendió sistemáticamente a hacer trading y se convirtió en trader independiente, pasando de ser un inversor de capital a un Trader independiente.

El progreso en el trading comienza con perder dinero...

A principios de año, después de un gran aumento en BTC, las altcoins también tuvieron algo de actividad, así que Raxy utilizó la lógica de 'valoración anidada' de 2021 para operar en Altcoin: por ejemplo, el mercado primario piensa en qué sectores serán populares, cómo serían las valoraciones, y en el mercado secundario busca activos con circulación total, antecedentes/sectors similares, y valoraciones razonables para comprarlos.

Con este método, Raxy ganó algo de dinero, pero desde marzo, el mercado comenzó a experimentar cambios extraños.

Raxy, al comparar la cuota de mercado de BTC y USDT, descubrió que la dificultad de ganar en altcoins es demasiado alta; o bien hay noticias o se tiene un entendimiento muy profundo de este asunto, capaz de observar gráficos diarios y semanales y comprar en la parte inferior izquierda. Luego reconsideró su estrategia de trading y finalmente llegó a la conclusión:

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el activo más adecuado para un juego completo de especulación. Por lo tanto, gradualmente ha trasladado su enfoque comercial hacia Bitcoin.

Actualmente, el capital de Raxy es de aproximadamente dos millones de dólares. Su distribución de posiciones es clara:
1) El 80%-90% del capital se invierte en el mercado spot, utilizando la estrategia de tortugas junto con indicadores clave de medias móviles para capturar tendencias del mercado.
2) El 10%-20% restante se destina a trading de contratos, siendo esta parte del capital principalmente dependiente del análisis de patrones gráficos tradicionales y algunos indicadores técnicos menores para ayudar en la toma de decisiones.

A través de la observación de la experiencia práctica de otros y combinándola con su propia exploración del mercado, Raxy ha ido formando, en la práctica y el ajuste constante, un estilo de trading que se ajusta a su personalidad y objetivos, capaz de adaptarse a los cambios del mercado.

¿Cómo operar con alta tasa de éxito utilizando medias móviles?

Raxy cree que el mercado se divide en dos estructuras: oscilación y tendencia, siempre alternando entre ambas. No es más que que la comprensión de cada persona sobre los niveles de oscilación y tendencia puede diferir, por ejemplo, una oscilación diaria podría ser una tendencia unidireccional en una hora.

Raxy utiliza un sistema de medias móviles basado en EMA, que refleja el precio promedio pasado.

Raxy presta especial atención a las medias móviles EMA20 y EMA200, complementándolas con indicadores técnicos comunes como MACD, RSI y SRSI para confirmar tendencias. Sus reglas de operación son muy claras:
1) Cuando la EMA20 cruza por encima de la EMA200, se considera una señal de compra, ejecutando la operación de compra;
2) Cuando la EMA20 cruza por debajo de la EMA200, se emite una señal de venta, ejecutando la operación de venta.

De esta manera, puedes asegurarte de que: cuando el mercado sube, tú estás presente; cuando el mercado cae, tú no estás.

Sin embargo, el trading con medias móviles no es perfecto. En realidad, reacciona con retraso a las tendencias del mercado; en un mercado de oscilación, debido a la frecuencia de las fluctuaciones de precios, las medias móviles cruzan frecuentemente, lo que causa un desgaste significativo, lo que significa que durante las oscilaciones puede haber múltiples señales erróneas, causando pérdidas de trading innecesarias.

Pero Raxy enfatiza que la mayor ventaja de esta estrategia de trading es que es simple y clara de operar, no requiere análisis complejos o juicios subjetivos, y puede evitar las interferencias del ruido del mercado y las fluctuaciones emocionales, por lo que es adecuada para personas cuya mentalidad es fácilmente afectada y que tienen dificultades para controlar sus emociones; siempre que se ejecute estrictamente, se puede reducir el impacto de los juicios subjetivos y evitar tomar decisiones erróneas debido a fluctuaciones emocionales.

¿Se pueden usar medias móviles para guiar el trading de altcoins?

Raxy cree que el trading de altcoins puede referirse a la estrategia de medias móviles, pero su efectividad será relativamente menor.

Las características de las altcoins son una alta relación Sharpe y una volatilidad extrema, a menudo acompañadas de grandes aumentos y caídas. Al operar, Raxy considera la EMA20 diaria como un indicador de referencia importante:
1) Si las altcoins no logran posicionarse por encima de la EMA20 diaria, generalmente no realizará operaciones en grandes cantidades;
2) Solo cuando la EMA20 diaria se eleva o es superada, considera que el mercado puede tener un verdadero poder de compra, acumulación o un impulso para aumentar los precios, en ese momento puede operar según las reglas de medias móviles, es decir, comprar cuando sube y vender cuando cae por debajo.

Raxy también mencionó que el trading de altcoins tiene requisitos más altos para la toma de ganancias y la gestión de posiciones:

Tomar ganancias requiere un juicio preciso, y la compra en partes debe ser controlada estrictamente, tras cálculos matemáticos detallados, de lo contrario, la relación de ganancias y pérdidas en su conjunto puede desequilibrarse.

Aunque en el nivel diario, el trading con medias móviles puede reducir efectivamente el desgaste por la oscilación, en operaciones de niveles más pequeños, como en el nivel de 1 hora o 4 horas, la situación se vuelve mucho más compleja.

Por lo tanto, Raxy prefiere usar el nivel diario para guiar sus operaciones.

¿Qué es exactamente la estrategia de trading de tortugas?

La estrategia de trading de tortugas es una estrategia adecuada para el trading de tendencias, que se caracteriza por ser bastante efectiva en un entorno de mercado con tendencia clara y poco ruido. Este método depende de señales de compra y venta claras, confirmando la dirección de la tendencia del mercado a través de la ruptura de puntos clave (como los máximos o mínimos recientes).

En la práctica, Raxy ve la estrategia de trading de tortugas junto con las medias móviles, siendo principalmente guiado por las medias móviles. La estrategia de tortuga puede garantizar que la tendencia esté presente, y las medias móviles de menor nivel pueden asegurar que se sepa cuándo termina la tendencia de corto plazo, como ajustar el tiempo a 1 hora o 4 horas, lo que permite conocer en gran medida un punto de salida, incluyendo la combinación con algunos indicadores como MACD y otros.

“He visto demasiados indicadores, he revisado casi todos los métodos y estrategias en el mercado, y realmente he perdido con todos. Por eso, al final, elijo indicadores que ya están tan desgastados que todos los han escuchado, como el MACD, el volumen, que son muy simples.”

Raxy también mencionó que la lógica de elegir la estrategia de tortugas y elegir medias móviles es la misma; hay que juzgar la subida y bajada de los precios, y hay demasiadas cosas en las que pensar. Primero, no es fácil entenderlas, y segundo, es fácil equivocarse; es mejor elegir un sistema simple y claro para evitar pensamientos confusos.

¿Qué indicadores usar para 'escapar de la parte superior'?

El SRSI es un indicador muy importante para Raxy, basado en un algoritmo de superposición del RSI dinámico.
1) Cuando el SRSI muestra un cruce de muerte, Raxy adoptará una estrategia defensiva de reducción de posición.
2) Cuando el SRSI muestra un cruce dorado, considerará volver a abrir la posición.

Aunque el SRSI puede reflejar efectivamente el poder de compra del mercado y la tendencia en el futuro cercano, sigue habiendo dificultad para juzgar la parte superior en tendencias que cambian rápidamente.

Raxy también busca pistas en la lógica del comportamiento de los grandes inversores. Por ejemplo, cuando los grandes inversores dejan de comprar en grandes cantidades a través del mercado spot y comienzan a usar otros métodos para obtener beneficios, puede significar que la voluntad de que los precios suban se está debilitando, y en ese momento, la fuerza de impulso del mercado puede estar cerca de su fin.

Pero en general, juzgar el pico del mercado siempre es una tarea extremadamente desafiante, y no hay un solo método que pueda predecir con total precisión.

La lista de 'Dejar de Hacer' resumida de dos grandes pérdidas

Raxy mencionó que el núcleo de la lista de 'Dejar de Hacer' radica en evitar comportamientos de trading erróneos causados por problemas de mentalidad.

Primero, no se deben establecer objetivos de niveles enteros poco realistas para las ganancias.

“Cuando has ganado mucho dinero en poco tiempo, superando tus expectativas, es muy probable que establezcas un objetivo en un nivel de número entero. Y una vez que ese objetivo se establece, ese día es casi el comienzo de tus pérdidas — 100% no habrá excepciones.”

Además, siempre se deben respetar las señales del sistema de trading y distribuir las posiciones de manera razonable. Evitar las pérdidas potenciales causadas por la confianza ciega y subjetiva.

Además, nunca se deben ejecutar dos estrategias en la misma cuenta, ya que eso causaría confusión.

Seis mentalidades necesarias para hacer un buen trading

En su diálogo con Raxy, también compartió algunas mentalidades que aprendió en el proceso de convertirse en trader, alentando a todos:

1. El trading es como un nivel de dificultad de infierno en un juego de vida, superar este nivel te dará una comprensión más profunda de muchas cosas.

2. Invertir en proyectos en el mercado primario es en realidad invertir en personas, en la integridad de las personas, mientras que en el mercado secundario, al final, se trata de gestión de posiciones.

3. No existe una estrategia de trading perfecta; hay que aprender a juzgar si se está en un ciclo de tendencia o en un ciclo de oscilación, y hacer coberturas en diferentes etapas del mercado.

4. La revelación en el trading es comenzar a hacer restas: dejar de fantasear con hacerse rico, porque sabes que las ganancias fuera de la cognición, a largo plazo, volverán al mercado; tampoco hay que preocuparse por las graves consecuencias de las pérdidas continuas, porque las pérdidas están dentro de tu plan.

5. Seguir la tendencia aumenta la certeza.

6. Las oportunidades siempre están presentes, lo importante es si todavía estás ahí.

Escrito al final

He hablado con tantos traders y he descubierto que todos están buscando a sí mismos.

¿Cuál es mi relación con este mercado? ¿Dónde me coloca, y qué debo hacer para sentirme cómodo y ganar dinero? Encontrar una estrategia de trading que coincida con mi personalidad y ajustar continuamente la relación entre mi personalidad y la estrategia de trading es fundamental, y es especialmente importante para los traders.