América está de vuelta en la cima de la cadena alimentaria cripto, recuperando su posición como la capital cripto global justo a tiempo para 2025.
Este regreso está impulsado por una combinación salvaje de la reelección de Donald Trump y una explosión en la demanda de productos cripto basados en EE. UU. como los ETFs de Bitcoin y los derivados.
La mera promesa de Trump de convertir a América en el corazón palpitante del mercado cripto global la ha puesto en el camino correcto. El meteórico ascenso de Bitcoin más allá de los $100,000 este año no sucedió por accidente. La demanda en EE. UU. está impulsando la liquidez y estableciendo estándares de precios globales.
Las políticas restrictivas de cripto de la administración Biden llevaron a Asia a los focos por un breve momento el año pasado, pero el nuevo enfoque pro-cripto de Trump ha revertido eso. Ahora, EE. UU. es nuevamente el centro de gravedad en el mundo cripto, atrayendo todo de vuelta a su órbita.
Los ETFs de Bitcoin dominan con volúmenes récord
Los ETFs de Bitcoin en EE. UU. han sido un éxito rotundo. Lanzados en enero, estos fondos han acumulado más de $500 mil millones en volumen de negociación diario acumulativo. También han atraído $36 mil millones en entradas netas. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock destaca, convirtiéndose en uno de los lanzamientos de ETF más exitosos de todos los tiempos.
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC), una vez criticada por su enfoque lento, finalmente lo hizo bien al aprobar estos ETFs de Bitcoin al contado. Pero la fiesta no se detiene ahí. Bajo Trump, se espera que la gama de ETFs disponibles crezca más allá de solo Bitcoin y Ether.
América se está preparando para un buffet cripto total, y Wall Street ya está haciendo espacio para más. CME Group, con sede en Chicago, es otro gran ganador en todo esto. Ahora es el líder en el interés abierto de futuros de Bitcoin, dejando en el polvo a gigantes offshore como Binance.
El interés abierto por los futuros de Bitcoin y Ether ha superado los récords anteriores este año, mostrando cuánto confianza tiene el mercado en las plataformas reguladas por EE. UU. El colapso de FTX en 2022 dio un golpe duro a la liquidez global, pero las políticas de Trump y el auge de estos ETFs han ayudado al mercado a recuperarse.
Los datos de Kaiko muestran que la profundidad del mercado cripto—qué tan fácilmente se pueden realizar grandes operaciones sin arruinar los precios—ha vuelto a donde estaba antes del desastre de FTX. ¿La llamada 'brecha de Alameda'? Desaparecida.
América impulsa las horas de negociación y la dominancia de liquidez
No son solo las grandes instituciones las que se benefician. Los inversores cotidianos también están remodelando el mercado. La participación de negociación de Bitcoin durante las horas de EE. UU. ha saltado al 53%, frente al 40% en 2021, según datos de Kaiko.
Ese es un cambio masivo en los patrones de negociación, con la dominancia de liquidez firmemente plantada en suelo estadounidense. Thomas Erdösi, jefe de producto de CF Benchmarks, llama a esto una señal del creciente involucramiento institucional. En términos simples, más grandes jugadores están entrando en el juego, y lo están haciendo en EE. UU.
Con más de $100 mil millones en activos bajo gestión a través de 12 ETFs de Bitcoin al contado, los números hablan por sí mismos. Sin embargo, no todos están listos para zambullirse. Una encuesta de Cerulli Associates encontró que el 59% de los asesores financieros aún están evitando conversaciones cripto con sus clientes.
La volatilidad de Bitcoin, a pesar de su increíble rendimiento este año, sigue siendo una gran preocupación. Los precios han subido casi un 120% en lo que va del año hasta el 20 de diciembre, impulsados en gran medida por las políticas pro-cripto de Trump. Pero para los asesores cautelosos, esa volatilidad sigue siendo una dura píldora de tragar.
Para aquellos que están invirtiendo, el consejo es claro: mantén tu asignación pequeña y reequilibra a menudo. Los estrategas de cartera recomiendan mantener entre el 2% y el 3% de tus inversiones totales en ETFs de Bitcoin. La idea es evitar que estos activos altamente volátiles eclipsen el resto de tu cartera.
El reequilibrio regular—mensual o al menos trimestral—es muy importante cuando se trata de gestionar el riesgo en un mercado tan turbulento.
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