Original｜Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Autor｜Wenser（@wenser 2010）
La casa tiene goteras, pero llueve toda la noche y la industria de la encriptación se enfrenta una vez más al "momento más oscuro": el mercado OKX muestra que el precio de Bitcoin cayó a 52.199 dólares estadounidenses esta mañana y ahora ronda los 53.136 dólares estadounidenses, un 24- caída por hora de más del 10%; el precio de Ethereum alguna vez cayó por debajo de los 2.100 dólares estadounidenses a 2.084,69 dólares estadounidenses, y ahora cotiza alrededor de 2.344 dólares estadounidenses, una caída de más del 20% en 24 horas.
Después de que el ETF al contado de Bitcoin y el ETF al contado de Ethereum fueran aprobados y lanzados sucesivamente para el comercio en línea, la industria del cifrado se vio afectada por muchos factores, como la situación política y económica mundial, el desarrollo económico de los EE. UU. y las expectativas del mercado, y las propias condiciones de desarrollo de la industria. Odaily Planet Daily analizará e interpretará esta fuerte caída del mercado en este artículo.
Análisis de factores macro: grandes pérdidas en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, disputas en Medio Oriente y cambios políticos y económicos en Estados Unidos
A medida que el sistema económico mundial está cada vez más interconectado, especialmente después del lanzamiento de los ETF al contado de Bitcoin y los ETF al contado de Ethereum en el mercado de valores de EE. UU., la industria del cifrado se ha convertido en parte del sistema económico y, por lo tanto, se ve muy afectada por factores macroeconómicos. La disminución puede deberse a las siguientes razones principales:
La industria de las criptomonedas se ha convertido en una "subsidiaria" del mercado de valores de EE. UU.: las acciones estadounidenses cayeron 1,3 criptomercados de la noche a la mañana
El 2 de agosto, la tasa de desempleo de Estados Unidos en julio registró un 4,3%, un 0,2% más de lo esperado, un nuevo máximo desde octubre de 2021. La población con empleo no agrícola desestacionalizada en julio fue de 114.000, frente a los 175.000 esperados, el más alto en 2024; El menor aumento desde abril. Después de activar la Ley de Sam (es decir, si la tasa de desempleo promedio durante tres meses consecutivos es superior al 0,5% hace un año, la economía estadounidense entrará en recesión), las acciones estadounidenses experimentaron inmediatamente una "gran caída" al día siguiente.
En la noche del 3 de agosto, debido a las preocupaciones sobre la recesión económica mundial, el mercado de valores de EE. UU. perdió 2,9 billones de dólares en valor de mercado, estableciendo un récord para la mayor caída desde la crisis pandémica de COVID-19 de 2020.
En ese momento, el valor de mercado general de las criptomonedas era de aproximadamente 225 millones de dólares, lo que equivalía a la pérdida de casi 1,3 mercados de criptomonedas después de la caída del mercado de valores de EE. UU.
Lista de caídas del mercado de valores de EE. UU. en el día
Durante los dos días siguientes, el mercado de valores estadounidense estuvo cerrado, pero siguieron llegando "malas noticias" de empresas relacionadas: Berkshire Hathaway, que ocupa el undécimo lugar en términos de valor total de activos, aumentó sus tenencias de efectivo en casi 90 mil millones de dólares en el segundo trimestre y redujo sus tenencias de acciones de Apple en casi un 50%; Intel anunció los mayores despidos en la historia de la compañía y se espera que despida a alrededor del 15% de sus empleados (alrededor de 15.000 a 17.000 empleados) y dejará de pagar dividendos en el cuarto trimestre de 2024 hasta El flujo de caja de la empresa mejora. Los precios de las acciones fuera de horario se desplomaron casi un 20%; el nuevo chip de inteligencia artificial de NVIDIA se retrasó durante al menos 3 meses debido a fallas de diseño, lo que afectó a muchas sociedades anónimas estadounidenses como Meta, Google y Microsoft.
Además, el mercado de valores japonés también sufrió grandes pérdidas: el índice Topix activó un mecanismo de disyuntor a la baja y cayó un 20% desde su máximo de julio, cayendo en un mercado técnico a la baja, los futuros del Tesoro activó un mecanismo de disyuntor a 10 años de Japón; el rendimiento de los bonos cayó al 0,785%, el intradiario cayó 17 puntos básicos; el índice Nikkei ha caído más de 2.900 puntos, con una caída del 8,17% hoy. El índice del mercado empresarial en crecimiento de Corea del Sur (KOSDAQ) también provocó un disyuntor después de caer un 8%.
Situación turbulenta en Oriente Medio: conflicto Irán-Israel, conflicto palestino-israelí, ataques de Hezbolá en el Líbano
Después del reciente asesinato del líder de Hamas, la situación política en el Medio Oriente ha vuelto a sufrir cambios tremendos——
El 4 de agosto, funcionarios estadounidenses e israelíes predijeron que Irán lanzaría un ataque el lunes; Hamás dijo que redefiniría al nuevo líder de la organización y afirmó que la organización continúa trabajando eficazmente y tiene la capacidad de operar eficazmente en los momentos más difíciles. persistir en resistir a Israel.
El 5 de agosto, según AXIOS, Estados Unidos informó al Grupo de los Siete que Irán podría atacar a Israel en las próximas 24 horas, temprano en la mañana del día 5, hora local, el Hezbolá libanés anunció que utilizó múltiples drones para atacar la ciudad; de Ayelet Hashaha. El cuartel general de la 91.ª División israelí en Ayelet HaShahar. El Hezbolá libanés dijo que el ataque fue en respuesta a los asesinatos y ataques llevados a cabo por el ejército israelí en múltiples lugares del sur del Líbano.
Situación política estadounidense: Harris versus Trump, el futuro de la política estadounidense es incierto
Las elecciones estadounidenses están en pleno apogeo, pero la semana pasada, Harris superó a Trump para convertirse en el "candidato presidencial más atractivo": el 2 de agosto, la campaña de Trump anunció que había recaudado 138,7 millones de dólares en julio, en comparación con la campaña anterior de Harris. anunció que había recaudado una cifra récord de 200 millones de dólares en siete días (dos tercios de los cuales provinieron de donantes primerizos). La batalla entre republicanos y demócratas continúa, exacerbando aún más las preocupaciones del mercado sobre la situación política y económica en Estados Unidos.
Agitación en la industria criptográfica: Jump Trading, Gemini, liquidación en cadena
Además del impacto inesperado del campo financiero tradicional y los factores macroeconómicos, la industria del cifrado también ha marcado el comienzo de una nueva ronda de "grandes purgas", principalmente en los siguientes aspectos:
Jump Crypto: ¿Otro FTX?
Las últimas noticias, según el seguimiento de Lookonchain, Jump Trading, una subsidiaria de Jump Crypto, está vendiendo 120,695 wstETH ($481 millones). Desde el 24 de julio, se han vendido 83,000 wstETH ($377 millones), quedando 37,604 wstETH ($104 millones). . En junio, las noticias del mercado dijeron que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) inició una investigación sobre Jump Crypto. El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, publicó que un "gran tipo" ha sido eliminado y está vendiendo todos los criptoactivos. La comunidad especula que puede estar refiriéndose a Jump Crypto (fundada en septiembre de 2021).
Según el seguimiento de Scopescan, después de comprobar la dirección de depósito de Binance de Jump Crypto, ha depositado 91 millones de dólares en ETH desde el viernes pasado.
Géminis Lianchuang: ¿Está todo bien?
Esta mañana, Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, una conocida bolsa estadounidense, publicó de repente un mensaje que decía: "Todo está bien (Todo está bien)".
En este momento en el que el mercado está cayendo bruscamente, no está claro si esta afirmación implica que Gemini ha resuelto un problema importante o si pretende aumentar la confianza de la industria.
Tuit de Géminis Lianchuang
Ola de liquidación en cadena: Ethereum se convierte en el área más afectada
El 2 de agosto, un inversionista fue liquidado por 1.688 ETH, equivalente a aproximadamente US$ 5,06 millones, debido a una caída en los precios de mercado.
Hoy, se produce otra ola de liquidaciones mientras el mercado cae bruscamente:
La dirección 0x 790 c fue liquidada por 20.500 AAVE, lo que equivale aproximadamente a 2 millones de dólares;
La dirección 0x 47 ab se liquidó con 89,43 WBTC (valorados en 5,28 millones de dólares) y 2.790 cETH (valorados en 156.760 dólares);
La dirección 0x 9 cbf se liquidó por aproximadamente 14,63 WBTC (aproximadamente $867,650) y 6,880 AAVE (aproximadamente $680,430);
Ethereum bull Whale 0x ac 4 e ha sido liquidado por 7.467,5 WETH (con un valor aproximado de 22,3 millones de dólares);
Cierta ballena 0x 1111 ha sido liquidada por aproximadamente 6.230 WETH (valorados en 19,6 millones de dólares);
Ethereum bull 0x 99 e 8 ha liquidado aproximadamente $ 21,5 millones en criptomonedas, incluidos 5.730,5 WETH y 108.500 cETH;
La dirección 0x 4446 ha sido liquidada por 167.740 cETH, por un valor de 9,12 millones de dólares;
La dirección 0x 6646 se liquidó con aproximadamente $8,7 millones en criptoactivos, incluidos 9,48 WBTC y 2000 ETH;
La dirección 0x 0 b 5 a se liquidó por 2269 WETH, por un valor de 5,7 millones de dólares.
Según los datos de DefiLlama, Ethereum tiene alrededor de $33,6 millones en cuotas de liquidación y préstamos en cadena de alrededor de $2,101, y alrededor de $91,4 millones en cuotas de liquidación y préstamos en cadena de alrededor de $1,959.
Perspectivas del mercado de un vistazo: Fuerza aérea unilateral versus fuerzas multiejércitos alcistas
También hay diferentes opiniones del mercado sobre las fuertes fluctuaciones recientes:
La tasa de desempleo desencadena la venta masiva de criptomonedas
En respuesta a la caída de Bitcoin en los últimos días, Dan Dolev, analista senior de Mizuho Securities, dijo que Bitcoin aún no es el refugio seguro que la gente espera. Si el desempleo aumenta y la gente pierde su empleo, los inversores tendrán que liquidar sus tokens.
Matthew Graham, fundador y socio gerente de Ryze Labs, dijo que varios factores están afectando el precio de Bitcoin en el corto plazo, incluida la posibilidad de tasas de interés más bajas, la posibilidad de que Trump gane las próximas elecciones y las posibles implicaciones para la administración Harris. de reformas a la política de criptomonedas. Los mercados están evaluando intensamente la probabilidad y las posibles consecuencias de tal cambio de política.
Los ETF de acciones estadounidenses registraron las mayores salidas de capital en un solo día en casi tres meses
El 2 de agosto, el ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. experimentó su mayor salida en un solo día en más de 90 días (más de 60 días hábiles) desde el 1 de mayo. La salida total ese día fue de 237,45 millones de dólares, que también fue la mayor salida en un solo día. salida desde enero El ETF de Bitcoin tiene la cuarta salida más alta en un solo día desde su lanzamiento.
Investigación 10x: Bitcoin puede caer a $42,000
10x Research, una conocida institución de investigación de criptomonedas, emitió un documento en el que afirma que espera que la línea de soporte de $55,000 caiga por debajo, lo que puede empujar el precio hasta $42,000. En este escenario, Ethereum podría caer por debajo de los 2.000 dólares. Si bien es ligeramente extrema, la debilidad económica, la continua debilidad de la estructura del mercado, los datos en cadena y el análisis cíclico sugieren que se avecinan más presiones.
El yen japonés y el Ethereum se convirtieron en las principales fuerzas de la caída.
Hayden Hughes, jefe de inversiones en criptomonedas de la firma de finanzas familiares Evergreen Growth, dijo que los activos digitales han sido parte de la liquidación de las operaciones de carry trade del yen a medida que los especuladores se ajustan a las tasas de interés más altas en Japón. “Estos inversores también están lidiando con el tipo de cambio dólar-yen. "El aumento de los costos de cobertura causado por la volatilidad, Justin D Anethan, jefe de desarrollo de negocios en la región de Asia y el Pacífico del creador de mercado Keyrock, dijo que la caída en el mercado de las criptomonedas fue liderada en cierta medida por Ethereum. la noticia de la sospecha de que Jump Crypto vende activos relacionados con Ethereum Influence.
Un hombre, muchos ejércitos: el CEO de Circle se convierte en minoría
El cofundador y director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, publicó en A menos que estés aquí solo para comerciar.
Resumen: Bitcoin y Ethereum han pasado por múltiples pruebas y es demasiado pronto para comprar el fondo.
Según CoinGecko, el valor total de mercado de las criptomonedas ha caído por debajo de los 2 billones de dólares y actualmente asciende a 1,95 billones de dólares; Bloomberg afirmó que Bitcoin ha registrado su mayor caída semanal desde la caída de FTX. Desde principios de este año, las ganancias de Bitcoin han caído. a 34% aproximadamente; ETH experimentó su mayor caída desde 2021, una vez borrando todas las ganancias este año.
Ahora que hemos experimentado las múltiples pruebas anteriores, puede que sea demasiado pronto para decir que estamos comprando mínimo.
