Esta será una lectura larga, me tomó días de investigación, es una visión pesimista pero todo basado en hechos.
Si no está interesado en comprender los riesgos más amplios del mercado, no siga leyendo.
Si ha invertido gran parte de su dinero en Crypto, vale la pena leerlo.
No estoy haciendo esto para difundir FUD o influir en tu decisión, mis publicaciones son un trabajo de amor, no gano nada con esto.
Soy dueño de Crypto, soy 100% pro Bitcoin y muchos otros proyectos, recientemente compré más spot a largo plazo.
Si elegiste la pastilla roja, sigue leyendo.
En primer lugar, si nos remontamos a finales de 2023, se predijo ampliamente que la FED recortaría las tasas de interés 5 o 6 veces este año, esto sería necesario para evitar la recesión, avanzamos 6 meses y no hemos tenido recortes, Tampoco tenemos una dirección clara, esto no muestra signos de que la FED tenga el control de la economía estadounidense.
Powell y la FED se están centrando en la inflación y el desempleo y están utilizando esto como validación de que su postura alcista a largo plazo está funcionando.
La inflación es un indicador rezagado, es como mirar hacia atrás para ver lo que hay por delante; además, el mercado laboral puede colapsar a un ritmo rápido una vez que comienza a deteriorarse, no siempre es una caída gradual.
Aquí hay algunas cosas a considerar que muestran que la FED podría estar a punto de causar una recesión:
-La regla Sahm, La regla Sahm es un indicador que rastrea el promedio móvil del desempleo, la regla se ha aplicado a todas las recesiones desde 1948, actualmente el indicador Sahm muestra una advertencia de riesgo, si (solo si) el desempleo sigue aumentando al ritmo lo ha hecho en los últimos 3 meses y activará la advertencia de recesión de la regla Sahm en los próximos meses. La dinámica del desempleo y la pérdida de empleo se retroalimenta; si las personas pierden su empleo, dejan de gastar dinero, lo que genera más pérdidas de empleo.
-El gasto en intereses de la deuda nacional de EE. UU. (no solo los intereses de la deuda) es ahora la segunda partida más grande del presupuesto de EE. UU., ha superado el presupuesto de defensa nacional y Medicare y se espera que alcance los 870 mil millones de dólares en 2024 (3,1 % del PIB). )
-Cientos de bancos estadounidenses en riesgo de quiebra o de quedar por debajo de sus requisitos mínimos de capital.
- Tasas de morosidad de tarjetas de crédito en el nivel más alto en 12 años.
- Las tasas de transición de morosidad aumentaron en todos los tipos de deuda en el último trimestre.
-La inversión de la curva de rendimiento es ahora la más larga registrada; durante décadas, la inversión de la curva de rendimiento ha sido un indicador adelantado utilizado para señalar una recesión.
-Las ventas de viviendas pendientes cayeron un 7,7% en abril, cayeron en todas las regiones, este es el ritmo más lento desde 2020. Las ventas de viviendas pendientes son un indicador prospectivo (a diferencia de las ventas de viviendas existentes), ya que el contrato se firma varias semanas antes de que se compre la casa. contado como vendido. Las ventas de viviendas pendientes tienen un efecto dominó de gran alcance en la economía: cuando las personas compran casas y las gastan en renovaciones, se vende una hipoteca, se paga a los corredores, etc., es una señal importante de salud económica.
-Disminución del gasto de los consumidores y de las ventas minoristas (los consumidores representan el 70% del PIB de EE. UU.)
-Disminuye el apetito de los consumidores por bienes no esenciales.
-Los consumidores son más propensos a cambiar o utilizar la opción de pago posterior al realizar compras.
-Muchos bancos centrales del G10 ya han comenzado a bajar las tasas porque ven el riesgo de recesión, muchos lo han hecho con la inflación aún por encima del precio objetivo. La Reserva Federal sigue siendo testaruda.
-En la mayoría de las recesiones y crisis económicas importantes del pasado, hemos visto una etapa de euforia anterior a ella; estas son exactamente las mismas condiciones que hemos visto en Crypto, S&P 500 y muchas otras acciones durante el último año.
-En muchas caídas del mercado de valores del pasado hemos visto condiciones similares a las que vemos hoy con Nvidia. Las ganancias de Nasdaq y S&P 500 están respaldadas por Nvidia, sí, la IA está en auge, pero esto también muestra riesgo, en primer lugar, muestra una codicia extrema (FOMO). En segundo lugar, muestra que los inversores no están encontrando valor (diversidad) en otras acciones, esto es un enorme señal de advertencia para el mercado en general.
Hay muchas otras señales de advertencia, estas son sólo algunas que es necesario tener en cuenta.
Cada una de estas señales de advertencia por sí sola no es suficiente para causar alarma, pero cuando las combinas todas (y otras) es hora de prestar atención.
Si la FED hubiera bajado las tasas de interés incluso una vez, tendría una visión más positiva, simplemente no puedo pasar por alto que 5 o 6 recortes se conviertan ahora posiblemente en 1.
Estas señales pueden tardar muchos meses en materializarse, pero si (solo si) muchos lo hacen, será terrible para las criptomonedas; también tenga en cuenta que la FED podría tomar medidas drásticas si se materializan (bajar las tasas de interés demasiado tarde en caso de desesperación, inyectar estímulo en la economía). esto puede conducir a una fase de toro eufórico de último suspiro (de corta duración).
Si el desempleo comienza a disminuir y vemos un aumento en las cifras en los próximos 1 o 2 meses, le recomendaría que se posicione para el peor de los casos, espere lo mejor pero prepárese para lo peor.
Retire parte/la mayor parte de sus criptomonedas o acciones si esto sucede (esto depende de su situación financiera a corto y mediano plazo), pregúntese si el posible 5-10% extra que podría hacer que valga la pena el riesgo de un shock masivo (supongo que la mayoría Los traders con alto apalancamiento no llegaron tan lejos, por lo que esto se aplica principalmente a los tenedores de Spot)
No pretendo saber más que la FED, investigo y escucho a analistas en los que confío, no a analistas pagados que están empleados para ser SOLO optimistas.
Ahora, más que nunca, será importante monitorear los datos económicos de Estados Unidos, especialmente los del mercado laboral, no ignorarlos ni ser tercos si estos muestran signos de seguir descomponiéndose.
Esto no es anti criptografía ni FUD, publico para intentar ayudar a las personas que no comprenden los riesgos del mercado.
Muchos nuevos comerciantes no ven cómo están vinculadas las criptomonedas y la economía global, pero así es: si vemos una recesión o una caída, los precios de las criptomonedas se verán muy afectados, será una venta de liquidación. Las criptomonedas son una inversión de "riesgo", BTC es la única reserva de valor actual.
La FED ha mantenido su política durante demasiado tiempo, tendrán que actuar rápida y correctamente en los próximos meses, podría ser ya demasiado tarde (los cambios de política tardan un año o más en surtir efecto)
El mercado será muy sensible a los datos en los próximos meses, especialmente al desempleo y la inflación, antes de hacer cualquier cosa, antes de realizar cualquier operación, esté atento a las noticias de la semana. (Forexfactory.com)
Apesta, pero el precio de Crypto ahora está firmemente en manos de la FED y de las decisiones políticas que tome en los próximos 3 meses, no seas ingenuo y pienses de otra manera.
Tenga en cuenta también que recientemente hice un desglose de la cartera, esto parece contradecir que, no es así, esa cartera era para el contado a largo plazo (1-2 años), compré muchos de estos proyectos a los precios que enumeré, si BTC cae más comprará más, también señalé en esa publicación y en publicaciones anteriores que la opción más sensata actualmente es tener la mayor parte de su cartera en BTC entre un 60 y un 70% (retenido fuera del intercambio).
Por ahora nada ha cambiado, todavía siento que esas entradas fueron buenas, si vemos más señales de advertencia, lo reevaluaré (y publicaré), mantendré BTC de todos modos.
No estoy prediciendo una crisis o recesión inminente, la mayoría de los analistas y la FED no prevén una recesión, lo que estoy diciendo es que necesitamos monitorear el mercado laboral, tenemos muchas señales de advertencia, demasiadas para ignorarlas en este momento, si el mercado laboral El mercado se desploma aún más (en unas pocas lecturas o un rápido aumento en el desempleo), será la última señal de advertencia que necesito.
Esta no es una publicación destinada a ponerlo en corto en el mercado, ya que las cosas señaladas pueden tardar muchos meses en materializarse (con suerte no lo harán), también podríamos ver más ventajas si obtenemos lecturas positivas en los próximos meses (esto es lo que quiero). , incluso si no lo hacemos, el mercado podría bombear si la Reserva Federal toma medidas políticas desesperada.
"El mercado puede seguir siendo irracional durante más tiempo del que usted puede seguir siendo solvente"
Me tomó mucho tiempo investigar y escribir esta publicación. Si llegaste hasta aquí (y te resultó útil), siempre se agradece un Me gusta.
Gracias por leer.
Paz.
#CryptoTradingGuide >#CPIAlert >#BTCFOMCWatch >#ETHETFsApproved
