Autor: Route 2 FI Fuente: @route2fi, substack Traducción: Shan Oppa, Golden Finance

¿Alguien más encuentra interesante la psicología humana?

Cuando el mercado de las criptomonedas cae, pasamos mucho tiempo analizando, tratando de predecir el fondo exacto y, en general, siendo muy cautelosos. Pero cuando el mercado sube, nos sentimos confiados y simplemente compramos, con poco o ningún análisis.

Seguimos haciendo clic en el botón verde de comprar como si no hubiera un mañana.

¿Por qué hacemos esto? Miedo y codicia: estas dos emociones parecen impulsar la mayoría de nuestras acciones en el mercado de las criptomonedas.

Cuando el miedo se apodera, todo es apocalíptico. Los feeds de Twitter/X estaban llenos de advertencias de un mayor colapso y llamados a la rendición.

"Este es el final, adiós a todos, encantado de conocerlos".

Pero cuando la codicia está en el asiento del conductor, el éxtasis toma el control. De repente, todo el mundo se convierte en un experto y predice con confianza que nuevos máximos están a la vuelta de la esquina.

"Si esta moneda sube otro 10.000%, puedo retirarme. ¡Vete!"

Entonces, ¿por qué sucede esto?

¿Por qué somos tan cautelosos en la base y dejamos de lado la precaución en la cima?

Gran parte de la razón es la aversión a las pérdidas: experimentamos el dolor de las pérdidas mucho más que el placer de las ganancias.

Los humanos somos animales sociales y el miedo a perderse algo (FOMO) es muy fuerte. Es difícil mantenerse al margen cuando todos los que te rodean se están haciendo ricos rápidamente. La mentalidad de rebaño toma el control, seguimos la tendencia y entramos al mercado, a menudo justo cuando el mercado alcanza su punto máximo. Puede resultar difícil mantener la calma cuando escuchas historias sobre personas al azar que se enriquecen de la noche a la mañana todos los días.

A su vez, cuando los precios caen y todos huyen, nuestro instinto es seguirlos. Aferrarse se siente como librar una batalla perdida. En nuestras mentes, la perspectiva de pérdidas futuras supera las ganancias potenciales.

Puedes sentirlo cuando las criptomonedas tocan fondo, es una sensación única, especialmente el día del fondo, es muy notable. Adivinar la cima es mucho más difícil. Por lo general, la gente comienza a llamar a la cima mucho antes de que llegue a la cima, y ​​la gente se vuelve extremadamente optimista en la cima. Casi no se ven voces bajistas en sus tweets. éxtasis.

Por supuesto, puede que esta vez sea diferente, pero la acción del precio en el marco temporal alto está formando una parábola, y la parte superior de la parábola es muy alta (como 2017), y la mayoría de la gente llama a la parte superior demasiado pronto y no No te rindas en absoluto hasta que llegue la verdadera cima. Atrévete a creer.

Sí, predecir máximos y mínimos es una tarea tonta para la mayoría de las personas.

Cuando las emociones llegan a extremos, la oportunidad normalmente se ha escapado. Para cuando su cuenta de Twitter/X esté llena de noticias alcistas o bajistas, puede que ya sea demasiado tarde.

Irónicamente, las mejores oportunidades suelen estar en nadar contra la corriente.

Compre cuando otros estén abrumados por el miedo y venda cuando la codicia y el éxtasis sean abrumadores. Sí, lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo: nadar contra la corriente requiere una gran fortaleza mental.

Pero como dijo uno de los mejores inversores, tenga miedo cuando otros sean codiciosos y sea codicioso cuando otros tengan miedo.

Entonces, si las predicciones de máximo y mínimo basadas en el sentimiento suelen ser una estrategia perdedora, ¿cuál es un mejor enfoque?

El trabajo de un operador no es predecir los máximos y mínimos del mercado. Este lujo se deja en manos de expertos e inversores comunes y corrientes que no tienen una inversión real. Piense en el problema desde la perspectiva de la acumulación y la distribución.

Una forma es centrarse en su propio análisis y desarrollar un plan.

En lugar de tratar de encontrar el momento perfecto para entrar o salir, considere acumular gradualmente en las caídas y obtener ganancias en los repuntes.

Tenga una estrategia y cúmplala, sin importar lo que esté haciendo el rebaño. Desarrolle una teoría basada en fundamentos, aspectos técnicos o su evaluación de los ciclos del mercado y utilícela para guiar sus decisiones.

No sabes en qué se basan las “profecías” de otras personas. ¿Quizás el toro de X que grita acerca de 100.000 dólares en una semana sea un chico de 16 años que ni siquiera conoce la tasa de financiación?

FOMO es una fuerza poderosa, al igual que la tentación de abandonar sus planes y perseguir ganancias. Ésta es la importancia de la disciplina.

Un gran error que cometo una y otra vez es cómo defiendo la pérdida de monedas en mi cartera.

Retenerlos con la esperanza de recuperar mi dinero, aunque sabía que lo más inteligente era reducir mis pérdidas e invertir el dinero en otra parte.

Psicología humana en su máxima expresión.​

Nadie puede aprovechar todas las oportunidades. Repito: nadie puede aprovechar todas las oportunidades. Siempre habrá monedas que suban 100 veces y que no compraste, o monedas que vendiste demasiado pronto.

Ésta es la naturaleza del mercado. La clave es no dejar que FOMO dicte sus acciones. Sea disciplinado, cumpla con su estrategia y confíe en que siempre habrá nuevas oportunidades.

Al tener un plan, ser disciplinado, centrarse en su propio análisis en lugar de las acciones del rebaño y mantener una perspectiva a largo plazo, podrá comprar barato y vender caro y no al revés.

No es fácil, pero es la mentalidad la que hace que unos pocos ganen y muchos pierdan en el loco mundo de las criptomonedas.

En última instancia, el objetivo es mantener las emociones fuera de la ecuación tanto como sea posible. El miedo y la codicia pueden ser reacciones humanas inevitables, pero no debemos dejar que controlen cada uno de nuestros movimientos en los mercados.

Analicémoslo:

  • Profesionalismo significa tener un plan y apegarse a él, incluso cuando las emociones están a flor de piel.

  • La coherencia se trata de aplicar sus estrategias todos los días, no sólo cuando es fácil.

  • La disciplina consiste en resistir la tentación de desviarse de su plan cuando aparece el FOMO (miedo a perderse algo) o el mercado se siente dominado por el miedo.

  • La repetición consiste en pasar tiempo trabajando frente a una pantalla, incluso si resulta aburrido.

  • Quizás lo más importante es que la capacidad de superar repetidos fracasos y decepciones es esencial porque ninguna estrategia es perfecta y perder dinero es parte del juego.

  • Entonces, ¿por qué la mayoría de los traders luchan con esto? ¿Por qué son bajistas en la parte inferior y alcistas en la parte superior, aunque saben qué es lo mejor que pueden hacer?

Gran parte de la razón es que es difícil internalizar verdaderamente estos principios básicos pero necesarios. Una cosa es entender estos conceptos, pero otra es aplicarlos consistentemente en momentos clave.

La famosa frase de Warren Buffett “Sé codicioso cuando otros tienen miedo” vuelve a sonar cierta.

Pero en la práctica, es muy difícil comprar cuando el mercado colapsa y su cartera cae un 50%. De la misma manera, cuando los mercados están eufóricos, sabemos que debemos ser cautelosos, pero cuando todo el mundo parece estar obteniendo riquezas fáciles a su alrededor, la tentación de obtener ganancias rápidas es muy fuerte.

¿Quién puede permanecer tranquilo después de ver titulares como "Estudiante de secundaria gana 1 millón de dólares de la noche a la mañana" varias veces al día?

Por eso es tan importante tener un plan y cumplirlo. Si su plan es acumular en las caídas, entonces compra cuando los precios están cayendo y el sentimiento es bajo, sin importar cómo se sienta.

Si su plan es obtener ganancias cuando alcance su objetivo, venderá en etapas a lo largo del camino, incluso si siente que el repunte podría durar para siempre.

Captar exactamente los mínimos y máximos puede ser una satisfacción para el ego, pero no es una forma confiable de generar riqueza a largo plazo. Un mejor enfoque es concentrarse en ejecutar su plan una y otra vez, incluso si eso significa perderse algunos de sus mejores días.

Un enfoque lento y constante a menudo gana en la inversión.

  • Recuerde, en casos extremos, el rebaño suele equivocarse.

  • Recuerde su plan y el esfuerzo que puso en realizarlo.

  • La disciplina es la clave del éxito a largo plazo y cada revés es una oportunidad para aprender y mejorar.

¡Manténgase racional y le deseo buena suerte con su inversión!