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En los últimos cinco días, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) ha seguido mostrando debilidad, habiendo caído un -3,99% hasta los 38.111 puntos. Este nivel se vio por última vez a finales de enero pero también a principios de mayo, tras lo cual el DJIA alcanzó un nuevo máximo histórico de 40.000 a mediados de mayo.

Teniendo en cuenta que el DJIA representa a 30 empresas que impulsan la economía estadounidense, los inversores ven estos movimientos como una reacción a una economía en tensión. El último informe del Departamento de Comercio del viernes confirmó una inflación persistente, con un índice de gastos de consumo personal (PCE) que aumentó un 0,3% durante el último mes.

Aunque esto mantiene el PCE sin cambios en 2,7% anual (2,8% subyacente), el gasto de los consumidores se está debilitando. Si se tiene en cuenta la inflación, el consumo real disminuyó un 0,1% intermensual. En general, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca espera un enfriamiento de la inflación una vez que comience a aparecer el retraso de la inflación inmobiliaria. 

Crédito de la imagen: Consejo de Asesores Económicos.

En ese escenario, donde la contribución a la inflación de la vivienda disminuye junto con los servicios básicos, la Reserva Federal tendría más espacio para recortar las tasas de interés. En el horizonte a largo plazo, esto equivaldría a acciones del Dow actualmente con descuento tras la caída semanal.

Procter & Gamble (NASDAQ:PG)

Más resistente a la inflación persistente que las empresas establecidas, PG posee casi un centenar de marcas domésticas de bienes esenciales. En este sector, la empresa tiene una cuota de mercado del 9,29% frente a su principal competidor, Johnson and Johnson (NYSE: JNJ) con un 9,04%.

En lo que va del año, las acciones de PG han subido un 9%, o casi un 14% en un año. Para el tercer trimestre fiscal de 2024, que finaliza en marzo, Procter & Gamble informó un aumento del 3% en las ventas orgánicas con respecto a enero. El aumento en el margen operativo principal llevó al crecimiento de las ganancias netas de la compañía en un 11% a $3,75 mil millones de dólares respecto al trimestre del año anterior.

A través del pago de dividendos en efectivo, PG devolvió 2.300 millones de dólares a los accionistas, además de 1.000 millones de dólares en recompras de acciones. La compañía demostró su estatus de amplio foso aumentando los dividendos, marcando el 68º aumento consecutivo a lo largo de sus 134 años de pago de dividendos. Ahora tiene un pago anual de 4,026 dólares por acción.

Actualmente con un precio de 162,58 dólares, las acciones de PG están un 13% por debajo del mínimo de 52 semanas de 141,45 dólares. Según los datos de previsión del Nasdaq, el precio objetivo medio de PG es de 171 dólares por acción.

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Broadcom (NASDAQ: AVGO)

Desde la cobertura de enero, este stock de semiconductores ha aumentado su valor un 8%. Al igual que entonces, la tesis del crecimiento de Broadcom sigue siendo sólida. Además de proporcionar soluciones de chips de IA personalizadas para pesos pesados ​​como Meta (NASDAQ: META) o Alphabet (NASDAQ: GOOG), Broadcom tiene un historial de adquisiciones con visión de futuro.

Después de adquirir Symantec y VMware, estas empresas de software ahora son líderes en productos de ciberseguridad, detrás de CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) por participación de mercado. La diversificación de Broadcom hacia software de nivel empresarial, que creció un 153% a 4.570 millones de dólares, la hizo más resistente a los flujos y reflujos de los ciclos de los semiconductores.

La próxima convocatoria de resultados de Broadcom para el segundo trimestre está prevista para el 12 de junio. En el trimestre anterior, la compañía no alcanzó las ganancias estimadas por acción de 8,95 dólares con una sorpresa negativa del 4,47%. Esto fue después de superar las estimaciones de EPS durante tres trimestres consecutivos desde el segundo trimestre de 23. A finales de febrero, Broadcom obtuvo unos ingresos netos de 1.300 millones de dólares frente a los 3.700 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior.

En un año, las acciones de AVGO ganaron un 63% de valor, en gran parte debido al aumento de 4 veces en los ingresos por chips de IA a 2.300 millones de dólares en el primer trimestre de un total de 11.960 millones de dólares de ingresos netos. Como factor cíclico compensador, esto puso a Broadcom en el foco de atención de los inversores.

El precio actual de Broadcom de 1.318 dólares por acción está un 9,6% por debajo de su máximo de 52 semanas de 1.445 dólares. Las previsiones del Nasdaq sitúan el precio objetivo promedio de AVGO significativamente más alto, en 1.571,55 dólares dentro de doce meses.

Comunicaciones de Verizon (NASDAQ: VZ)

En abril, el gigante de las telecomunicaciones informó múltiples ventajas en su negocio principal. Las ganancias del primer trimestre de Verizon mostraron un crecimiento interanual de los ingresos por servicios inalámbricos del 3,3 % y el flujo de caja libre aumentó a 2.700 millones de dólares frente a los 2.300 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. Esto fue a pesar de la disminución del 5,9% en los ingresos netos a 4.700 millones de dólares.

Habiendo superado las estimaciones de EPS durante los últimos cuatro trimestres consecutivos, las acciones de VZ han subido un 5% hasta la fecha. Sin embargo, esta acción de Dow es popular entre los inversores debido a su rendimiento de dividendos relativamente alto, ahora del 6,6% con un pago anual de 2,66 dólares por acción.

Según Zacks Investment Research, la próxima convocatoria de resultados de la empresa está prevista para el 23 de julio. La previsión de beneficio por acción del consenso es de 1,16 dólares. La relación precio-beneficio de la empresa se mantiene estable, manteniéndose dentro del rango de 8,6 desde el 8,56 real durante 2023.

Al precio actual de 40,33 dólares, las acciones de VZ están a casi un 8% de su máximo de 52 semanas de 43,42 dólares por acción. El precio objetivo promedio del Nasdaq coloca las acciones de VZ justo por encima de ese máximo, a 44,62 dólares por acción.

¿Tiene algún tipo de acciones favorito, independientemente de las condiciones macroeconómicas? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Descargo de responsabilidad: el autor no posee ni tiene una posición en ninguno de los valores discutidos en el artículo.

La publicación DJIA cayó más del 2% en los últimos 5 días: 3 acciones que ofrecen una oportunidad de compra apareció por primera vez en Tokenist.