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Una de mis herramientas comerciales favoritas de todos los tiempos es el retroceso de Fibonacci. Si bien la mayoría de ustedes ya saben qué es esta herramienta y cómo funciona, quiero brindar un curso intensivo rápido a aquellos que no comprenden los conceptos básicos. Perdónenme por hacerlo aburrido para quienes lo conocen, pero esto está destinado a quienes intentan aprender el ABCD de Fibonacci.

No entraré en detalles sobre Fibonacci en la naturaleza, etc. porque de todos modos puedes encontrar la mayor parte de eso en INTERNET. Centrémonos en el retroceso de Fibonacci para las finanzas.

No entraré en la historia del dinero ni en Fibonacci y en cómo adquirió relevancia para los activos financieros, pero quiero centrarme más en la dinámica actual del mercado. Así es como funciona el mercado moderno. Contamos con 4 entidades diferentes.

— Activo subyacente (por ejemplo, acciones/moneda/criptomoneda) — Corredor/bolsa (el mercado donde los compradores y vendedores pueden COMPRAR y vender sus activos subyacentes)

— Creadores de mercado (una vez que un activo cotiza en el Broker/Exchange, los creadores de mercado proporcionan cotizaciones bidireccionales. Compran y venden todo el tiempo para que ese activo sea lo suficientemente líquido)

— Inversores/Comerciantes (Esencialmente usted y yo o fondos de cobertura, fondos de pensiones, etc.)

Ahora se supone que los Exchange/Brokers deben hacer su propia diligencia debida antes de permitir que un activo se incluya en ellos para poder negociarlo. Una vez que un activo se cotiza o se comercializa, un conjunto específico de creadores de mercado comienza a proporcionar cotizaciones bidireccionales (compra, esencialmente, compra y venta todo el tiempo). Los creadores de mercado ganan dinero con los diferenciales BID/ASK, además de tomar posiciones periódicamente y descargarlas periódicamente.

Los creadores de mercado vienen en todos los tamaños y formas. Por ejemplo, el mercado de divisas tiene un volumen diario de 5 billones y los mayores creadores de mercado son algunos de los bancos más grandes del mundo. De manera similar, en el caso de las acciones, muchos fondos cuantitativos que pertenecen esencialmente a grandes bancos de inversión, así como a fondos de cobertura, proporcionan liquidez.

En los criptomercados, en muchos casos (en la mayoría de los casos, podemos decir) la liquidez la proporcionan los propios intercambios a través de sus propias mesas de creación de mercado internas o mediante creadores de mercado externos (ustedes los llaman ballenas). Por ejemplo, se sabía que Bitmex tenía una mesa de creación de mercado activa que proporciona liquidez ilimitada y casi inigualable. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que a veces puedes comprar Bitcoins por valor de millones de dólares a un precio único. Cuando compras, te lo venden y cuando vendes, te lo compran. Actúan como contraparte en el otro lado y toman una posición comercial para ayudarlo a operar.

La lógica detrás de proporcionar liquidez es crear un mercado donde los compradores y vendedores puedan negociar entre sí y si personas normales como usted y yo no estamos interesadas en comprar o vender, los creadores de mercado entran en juego y compran o venden y proporcionan liquidez. para permitir que los mercados funcionen normalmente.

Ahora, la mayoría de los creadores de mercado utilizan robots comerciales semiautomáticos o 100% automatizados para "crear mercado y proporcionar liquidez". En un mercado 24 horas al día, 7 días a la semana, donde un creador de mercado puede estar cotizando precios en cientos de activos, es prácticamente imposible para ellos gestionar miles de millones de dólares en negocios manualmente. Básicamente, son buenas noticias para nosotros como comerciantes minoristas. ¿Por qué? Debido a que operamos contra los bots, en la mayoría de los casos podemos descifrar la lógica detrás de esos bots y crear estrategias comerciales en torno a ellos y obtener ganancias fantásticas con ello.

La mayoría de los creadores de mercado utilizan las mismas herramientas que nosotros para asegurarse de que todos sigamos interesados ​​en el juego y lo jueguemos el tiempo suficiente. Sus herramientas básicas de mantequilla de pan incluyen:

— Soporte y resistencia que a su vez se basan en — Líneas de tendencia y zonas horizontales

— Medias móviles (tanto SMA como EMA)

— Ichimoku (algunos creadores de mercado lo usan)

— RSI y MACD

— Retroceso de Fibonacci (Casi todos lo usan)

Ahora que los bots están programados para seguir estas herramientas, en casi todos los casos respetarán estos niveles independientemente del día de la semana o la hora de la noche. Los humanos no pueden hacer esos cálculos con tanta eficiencia durante 24 horas y 7 días para cientos de activos. La mayoría de los bots están programados para el comercio de confluencia, lo que significa un área o zona de niveles de soporte y resistencia basados ​​en algunas o todas las herramientas que aplican los bots automatizados. Al igual que usted y yo, los Bots también necesitan lógica de entrada, límite de pérdidas y objetivos basada en ciertos puntos de referencia de liquidez para los creadores de mercado.

Por ejemplo, si hay una gran venta en el mercado y, según el análisis histórico, si los creadores de mercado no se sienten cómodos comprando sus posiciones, retirarán la liquidez del mercado, lo que empujará los precios a caer en caída libre. . De manera similar, si hay demasiada demanda y deciden no ofrecer, pueden retirarse del lado de las ventas, permitiendo que los precios se disparen. Pero en ambos casos, los Bots están programados para respetar los niveles de reversión.

Dado que nuestras contrapartes son robots, no es tan difícil superar su lógica y sus patrones para comprender cómo están programados y qué harán a continuación. De hecho, los datos históricos del pasado pueden darle algunas pistas sobre cómo se comportaron en el pasado y algunas pistas para el futuro. Por ejemplo, Bitcoin siempre respetó el 70,6% de Fib mientras bajaba (LTC y ETH lo imitaron en algunos casos). Si bien la mayoría de la gente buscaba negociar un 78,6% de Fib, los creadores de mercado utilizaron un nivel intermedio para revertir la tendencia.

Ya basta de información sobre los creadores de mercado y cómo gestionan los mercados actualmente. Pasemos al ABCD del retroceso de Fibonacci.

Si tengo que explicarle esta herramienta a un profano, así es como lo haré. Suponga que el precio de su casa actualmente es 100.000

Ahora, de repente, hay mucha demanda y el precio sube a 200.000. En términos de porcentaje, el precio aumentó un 100% en valor. Ahora bien, si el precio cae de 200.000 a 150.000, perdemos 50.000 en ganancias. Nuestra ganancia original fue de 100.000 de los cuales perdimos 50.000, es decir, 50% = 50% de retroceso de Fibonacci. En pocas palabras, si su ganancia fue de $100 y luego los precios caen y ahora le quedan solo $40 de ganancia, eso significa que perdió el 60% de las ganancias originales = 60% de retroceso de Fibonacci.

He aquí por qué Fibonacci funciona como funciona. El creador de mercado que ejecuta los robots automatizados utiliza retrocesos de Fib como 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% como niveles de soporte y resistencia, y realiza muchas operaciones de ping pong entre estos niveles. Ahora bien, estos niveles no son relevantes para nosotros en la mayoría de los casos, ya que los precios no se mueven mucho. por ejemplo, el precio de su casa pasa de 100.000 a 101.000, no tiene sentido verlo como una oportunidad para que otra persona venga y la compre con la esperanza de poder ganar algo de dinero rápido.

Sin embargo, el juego se vuelve interesante cuando el precio salta de 100.000 a 200.000. Ahora muchos nuevos inversores querrán comprar su casa para obtener ganancias rápidas si el precio baja al rango de 140.000-160.000. Comprarán alrededor de ese precio con la esperanza de que algún día el precio vuelva a 200.000 o incluso más y puedan obtener ganancias. Si bien puede optar por vender a 150.000 porque R: es posible que lo haya comprado a 30.000 originalmente o que tenga miedo de que los precios bajen hasta 100.000 y pierda las ganancias.

Por lo tanto, el comercio basado en el retroceso de Fibonacci se vuelve absolutamente interesante cuando hay un gran movimiento de impulso (hacia arriba o hacia abajo). Después del movimiento de impulso, el precio mantiene un cierto rango como soporte. Por ejemplo, el precio de Bitcoin salta de 1000 a 3000 y vuelve a caer al área de 1800-2000 y se mantiene, lo que lo convierte en una jugada muy interesante para los participantes del mercado. Si la tendencia continúa, podemos ganar toneladas de dinero al alza.

¿Cuándo es más efectivo el retroceso de Fibonacci?

Pista#1El mejor momento para usar Fibonacci es cuando ves grandes movimientos de impulso y el precio respeta los niveles de Fibonacci alrededor del 40%-60% del área de retroceso (Respeto significa, por ejemplo, que el precio sube a $100 y baja entre 40% y 60%). % y no cae más). Permítanme repetir que los grandes movimientos le harán la vida mucho más fácil que los movimientos más pequeños y, por lo tanto, siempre busque y busque grandes movimientos.

Pista # 2 Busque la acción del precio pasada de los últimos 50 días. Si el precio estuvo en una gran zona de consolidación durante un largo período de tiempo y ahora está rompiendo, entonces esta será la entrada de sus sueños. Pero si el precio ya subió antes y volvió a bajar y este es el segundo gran movimiento hacia arriba, entonces esto le generará dinero, pero no tanto como el primer movimiento.

Pista # 3 para grandes movimientos de impulso que ocurren por primera vez después de un largo período de consolidación, podemos apuntar a una extensión del 161,8% como objetivo de beneficio mínimo con un 261,8% y un 461,8% como extensiones potenciales. Ahora bien, ¿qué significa 161,8%? Nuevamente en lenguaje sencillo, si el precio de su casa aumentó de 100.000 a 200.000 y volvió a bajar a 150.000 = perderá 50.000 en valor. Ahora tiene potencial para volver a subir en 1,61 x 50 000 = $80 500. Lo que significa que el comprador que le compró a usted a 150 000 querrá fijar su precio de venta alrededor de 150 000 + 80 500 = $230 500.

Retroceso de Fibonacci – Objetivos de ganancias:

— Mantenlo simple. Si te unes a la tendencia cuando está al principio, apunta al 161,8 % – 261,8 % – 461,8 %.

— Mida cuánto subieron los precios y cuánto bajaron y, en base a eso, obtenga 1,61 veces, 2,61 veces de 4,61 veces el valor de caída como posibles objetivos de ganancias.

— Si se une a la tendencia a mitad de camino, no apunte a más del 161,8% – 361,8% Área

— Si se está uniendo al final de la tendencia, entonces apunte solo al 61,8% o al 78,6% del área.

Mi estrategia de inversión de tendencias favorita basada en las condiciones actuales del mercado es la siguiente. Prefiero operar con Daily Timeframe y H4 como entrada para esta estrategia.

Utilice el gráfico diario para aprovechar al máximo esta estrategia.

Descargo de responsabilidad legal: todos los módulos de información y análisis técnico se basan en métodos y estrategias de análisis tecnológico probados. Sin embargo, como siempre#DYORantes de tomar posiciones comerciales basadas en publicaciones en línea o en redes sociales, incluida esta.