Muchos traders subestiman la importancia del tamaño de la posición y las decisiones de salida, lo que resulta en un riesgo demasiado alto por cada operación. En realidad, este sesgo es muy sutil y es algo que muchos traders tienden a pasar por alto. Una gestión de posiciones razonable determina la eficiencia de ejecución del sistema de trading, y la eficiencia de ejecución del sistema de trading determina finalmente el rendimiento en operaciones reales.
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Los traders también son humanos, y como humanos, definitivamente tendrán emociones, y también estarán más o menos influenciados por ellas, lo cual es inevitable para cualquier persona.
Por ejemplo, imaginemos a dos traders A y B, ambos con un capital inicial de 200,000 yuanes, usando el mismo sistema que ha sido probado históricamente con bastante éxito, operando los mismos instrumentos y en el mismo período de tiempo. En esas condiciones casi idénticas, ¿podrían tener un rendimiento final similar? No necesariamente, y podría haber una gran diferencia.
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¿Por qué sucede esto? Porque sus formas de gestionar las posiciones son diferentes.
Aunque ambos tienen 200,000 yuanes, su significado es diferente para A y B; para A, 200,000 yuanes representan la mitad de su patrimonio, mientras que para B, puede que no sea ni siquiera una décima parte, por lo tanto, la presión que sienten es completamente diferente. A enfrenta una presión enorme en comparación con B y tiene un gran miedo a la llegada de un período de pérdidas. Si se encuentra en un período de pérdidas, la eficiencia de ejecución de A se pondrá a prueba de manera significativa, mientras que B se siente relativamente más relajado, porque detrás de esos 200,000 yuanes hay más activos, mientras que A se encuentra en una situación en la que no puede permitirse perder.
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A través de este ejemplo, quiero decir que lo que está fuera del trading es muy importante, ya que influye directa o indirectamente en el estado mental del trader, porque los traders son humanos.