Más del 90% de las personas que entraron al mundo de las criptomonedas después de 2020 lo hicieron porque el apalancamiento en el comercio de derivados es muy alto, puede hacer realidad el 'sueño de hacerse rico' de muchas personas, y quizás el caso de 'Liangxi' en Henan sea un reflejo real de estas personas al entrar al mercado de criptomonedas. Arquímedes dijo: ¡Dame una palanca y moveré la Tierra! Esa es la grandeza y el atractivo del apalancamiento.
Yo también, después de ser educado profundamente sobre contratos y apalancamiento, he estado reflexionando constantemente para sobrevivir tanto tiempo en este mercado. Hoy compartiré con todos ustedes los principios y riesgos operativos del comercio de derivados.
¿Qué son los contratos, el apalancamiento, el préstamo de garantía?
Contrato: el comercio de contratos es un tipo de comercio de derivados, es un producto estandarizado basado en criptomonedas desarrollado a partir de futuros tradicionales, que cubre precios y activos negociables. A diferencia de los futuros tradicionales, se divide en contratos temporales con fecha de liquidación y contratos perpetuos sin fecha de liquidación. Los contratos temporales se liquidan forzosamente al final del tiempo acordado, mientras que los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento ni liquidación, similares a un mercado al contado con margen, que puede aprovechar su función de apalancamiento.
Apalancamiento: el comercio apalancado se refiere a utilizar una menor cantidad de capital inicial para obtener una mayor exposición de posición, implica el uso de fondos prestados para operar criptomonedas, índices, materias primas y divisas (forex) y otros activos financieros.
El comercio apalancado puede ampliar tu capacidad de compra o venta, permitiendo que tu capital negociable supere la cantidad de dinero que ya tienes en tu billetera. Puedes obtener fondos prestados hasta 100 veces tu saldo de cuenta, dependiendo de la plataforma de comercio que utilices.
Préstamo de garantía: el principio de operación del préstamo de criptomonedas es que un usuario ofrece su criptomoneda a otro usuario a cambio de una tarifa. La forma exacta de administrar el préstamo varía según la plataforma. Los usuarios pueden encontrar servicios de préstamo de criptomonedas en plataformas centralizadas y descentralizadas, cuya esencia permanece inalterada.
Los usuarios no necesariamente tienen que ser prestatarios, también pueden bloquear su criptomoneda en un fondo, y el fondo gestiona el capital para obtener ingresos pasivos e intereses. Elige contratos inteligentes de alta fiabilidad, normalmente el riesgo de pérdida de fondos personales es mínimo.
¿Cuál de los tres comercios, contratos, comercio al contado apalancado y préstamo de garantía, tiene la mejor relación costo-beneficio?
Capital: 1000 dólares, el apalancamiento es de 2x, activo subyacente: ETH,
Precio de apertura: 1000 USDT, precio de cierre: 2000 USDT.
Comercio de contratos: —— Contrato perpetuo [Contrato en moneda U]
El comercio al contado apalancado es equivalente al contrato en moneda.
Aquí les explico: ¿por qué es un apalancamiento de 2x? El precio de liquidación es: 670. El apalancamiento al contado de 2x y el contrato en moneda de 2x, en esencia, son equivalentes a 3x, porque tu margen está anclado en un token, no en USDT. USDT es una moneda estable, mientras que el precio de tu token puede fluctuar.
Operaciones de préstamo de garantía:
Este problema matemático, lo escribiré directamente aquí: capital de 1000 USDT, precio de ETH 1000 dólares, en este caso puedo comprar directamente 1 ETH y luego hacer un préstamo de 500 USDT en el intercambio. ¿Este tipo de operación no significa que si el precio de ETH cae por debajo de 500, enfrentaré una liquidación?
Entonces, los 500 USDT prestados los puedo usar para comprar 0.5 ETH y luego volver a hacer un préstamo, para reducir mi riesgo de liquidación.
Entonces, ¿cuál de estas tres transacciones tiene la mejor relación costo-beneficio?
Comparando esto, desde la perspectiva de ganancias y riesgos, son bastante similares, se puede decir que son prácticamente iguales, no hay mucha diferencia, pero lo que realmente decide tu éxito o fracaso muchas veces son los detalles del comercio y el estudio de las reglas de la plataforma de comercio.
Primero, el contrato en moneda U es el más fácil de entender, el mejor de operar y el de mejor relación costo-beneficio. Asimismo, en situaciones extremas, los contratos en moneda U pueden evitar la liquidación, siempre que: el margen sea suficiente.
Segundo, el contrato en moneda y el comercio al contado apalancado, antes del incidente de Luna, eran el comercio de mejor relación costo-beneficio, pero en este ciclo alcista, este comercio tiene una relación costo-beneficio relativamente baja, porque el mayor riesgo de este comercio es: cuando ganas, se calcula según el estándar del oro, y cuando pierdes, se calcula según el estándar de la moneda.
Es decir: tus ganancias se pueden calcular, pero si tu operación apalancada en un token sufre una caída de precio como la de Luna, cayendo sin fin, tu contrato en moneda y el comercio al contado apalancado no tienen fondo, incluso si aumentas tu margen, serás liquidado, porque: el precio del token que anclas sigue cayendo, por lo que para equilibrar, solo puedes aumentar más tu posición en la moneda, así que, en situaciones extremas, si el precio de la moneda sigue cayendo, solo puedes aumentar indefinidamente tu posición en la moneda para evitar ser liquidado. Mira atentamente la siguiente imagen y entenderás por qué.
Tercero, el préstamo de garantía, esta operación es un método comúnmente utilizado por instituciones y muchos capitales en el sector, en esencia es lo mismo que el contrato, los riesgos son bastante similares. La mayor ventaja de esta operación es: uso de un token A para hacer un préstamo de USDT y luego comprar un token B, cuyo aumento de precio es mayor, ganando más.
Algunas personas pueden no entender aún estos cálculos, si no lo entiendes, puedes escanear el código al final del artículo para agregarme en WeChat y yo te enseñaré.
¿Cómo podemos hacer un mejor comercio?
Uno, estrategia y disciplina.
Para ganar dinero, primero debes tener tu propio método, y segundo, una ejecución disciplinada. Tener un modelo de ganancias estable significa que debes operar tu plan según tu plan, estrategia y técnica, en realidad, lo que importa no es la cantidad, sino tener un 'movimiento que lo resuelva todo' y aprovecharlo al máximo.
Dos, mentalidad y ejecución.
Una verdad en el mundo de las criptomonedas es: muchas personas piensan que es difícil ganar mucho dinero en esta ronda, porque su capital es pequeño. Si tuvieras activos de ocho cifras, también comprarías BTC y lo mantendrías, pero en realidad, este pensamiento es erróneo, es solo una excusa. Lo que realmente necesitas es un modelo de ganancias estable y copiarlo para obtener compuestos.
Pero, ¿por qué la mayoría de las personas no pueden hacerlo? Sienten que el capital es poco, así que operan a corto plazo con frecuencia, intentando obtener compuestos en poco tiempo, lo que a menudo resulta en pérdidas o estar atrapados, ganando poco y perdiendo mucho, y el capital se reduce cada vez más. O bien, ansiosos por el éxito, abren contratos de alto apalancamiento, soñando con hacerse ricos de la noche a la mañana, y la consecuencia es perder todo de la noche a la mañana.
Tres, aprender de pago con más frecuencia.
Muchas de las cosas verdaderamente valiosas, pocas personas están dispuestas a enseñarte gratis. El trabajo y las habilidades de los demás no se entregan sin costo, lo gratuito a menudo no te enseña lo verdadero. Lo más importante es: aprender puede ayudarte a proteger mejor tu riqueza y enriquecer tus habilidades para avanzar más en el mundo de las criptomonedas.
Por último: muchos de los puntos de vista en este artículo representan mi comprensión y juicio sobre el mercado, no constituyen asesoramiento para tus inversiones. Si tienes puntos de vista diferentes, podemos intercambiar ideas.
