Dado que los productos de inversión en activos digitales registraron una séptima semana consecutiva de entradas esta semana por un total de 293 millones de dólares (fuente: CoinShares), $SOL también fue un beneficiario clave fuera de los pesos pesados, con un aumento de más del 50%. Según el informe, Solana se llevó a casa el 4,2% de la cuota de entradas. $ETH ocupó el segundo lugar con el 16,8% de las entradas.
$MEME continuó su impulso hacia nuevos máximos históricos en medio del repunte alcista entre las altcoins que aumentaron más del 100% a lo largo de la semana, pero luego disminuyó ligeramente para encontrar algo de terreno alrededor de $0,03438. Esta moneda debutó hace 2 semanas a 0,0232 dólares. A pesar de este movimiento, por el contrario, $DOGE $SHIB o $PEPE no lograron ver un repunte similar, lo que genera preocupaciones sobre cuánto durará este movimiento.
Otra moneda que alcanzó un máximo histórico esta semana fue Celestia ($TIA). Con un aumento del 146% esta semana, esta tecnología blockchain modular conceptualmente novedosa ha ido ganando terreno y facilita la configuración de blockchains individuales.
Esto se tradujo además en una creciente volatilidad implícita para las opciones de ETH a lo largo de los vencimientos a medida que profundizamos en los detalles en el segmento del mercado de opciones.
Mercado general
El gráfico anterior muestra el precio de BTC en lo que va del año.
Después de mucho tiempo moviéndose lateralmente por debajo de la resistencia de la línea de tendencia, en las últimas semanas vimos que BTCUSDT comenzó a probar esta resistencia nuevamente.
Después de múltiples intentos de avance, la línea de tendencia finalmente se cruzó el 9 de noviembre, tocando brevemente los 38.000. Sin embargo, allí se encontró con una fuerte presión vendedora y, por tanto, el cruce duró poco. La línea de tendencia no se convirtió en resistencia, pero BTC cayó de una vez.
Después de cumplir con algunas órdenes de compra por encima del nivel de 35.000, comenzó a subir nuevamente hacia la resistencia de la línea de tendencia. Ahora que la resistencia se superó hace apenas unos días, es posible que pronto se realice una nueva prueba.
El índice Binance Fear & Greed ha bajado un poco desde 66 la semana pasada a 60 el 15 de noviembre, lo que muestra que el impulso alcista todavía está sobre la mesa, aunque menos pronunciado.
El dominio de la capitalización de mercado de BTC cayó aún más hasta el 51,9% durante la última semana. Está claro que el reciente aumento de BTC ha despertado el interés en las altcoins, que están ganando cuota de mercado lentamente.
El gráfico anterior muestra el precio de ETH en lo que va del año.
Desde el máximo más reciente de 2.146 dólares en abril, Ethereum ha estado atrapado en un canal bajista, que lentamente fue forjando un patrón de bandera bajista.
En el informe de la semana pasada, escribimos que este patrón de bandera bajista se había probado el 5 de noviembre cuando BTC cotizaba lateralmente, dando espacio para que ETH funcionara.
El 9 de noviembre, este movimiento siguió con una subida convincente de 2.137 dólares. Un poco por debajo del máximo de abril, parece que ETH está subiendo.
Esto es una confirmación del pronóstico anterior de nuestro escritorio de que las criptomonedas ganarían más popularidad gracias al aumento de las tasas de interés de los bancos centrales y la reciente disminución de las lecturas de inflación global.
Mercado de opciones
Lo que fue más evidente esta semana fue que la volatilidad implícita (IV) de ETH comenzó a mostrar signos de "normalidad". En comparación con una semana antes, ETH IV continúa superando a BTC en todos los plazos, incluso cuando BTC IV volvió a aumentar a raíz de la sorprendente disminución del PPI de EE. UU.
El siguiente gráfico muestra el IV at-the-money (ATM) de BTC durante el último mes.
Antes del aumento de la volatilidad en todos los ámbitos, BTC IV había comenzado a mostrar signos de relajación, con el vencimiento a corto plazo de 7 días cayendo por debajo del 50%, pero en general, aún manteniéndose en niveles elevados como indicador de una elevada actividad del mercado. Aquellos que esperaban que la volatilidad se mantuviera elevada y compraron la caída, especialmente en los vencimientos a corto plazo, habrían visto algunos niveles de ganancias saludables.
A medida que el mercado continúa digiriendo y sintiéndose cómodo con la perspectiva de una mayor afluencia institucional al mercado, IV disminuyó a lo largo de los vencimientos y, más notablemente, en el plazo corto.
Macro de un vistazo
El pasado jueves (09-11-2023)
IPC de China -0,2% interanual en octubre, cayendo aún más desde el -0,1% interanual de septiembre, por debajo de las estimaciones.
La inflación subyacente de China también se desaceleró hasta el 0,6% en octubre, frente al 0,8% del mes anterior, lo que ejerció una mayor presión para que el gobierno cumpliera su objetivo de inflación general para todo el año de alrededor del 3%.
Viernes (10-11-2023)
Las cifras iniciales del PIB del tercer trimestre del Reino Unido de la Oficina de Estadísticas Nacionales mostraron que la economía se estancó intertrimestralmente en el tercer trimestre sin crecimiento trimestral, apenas mejor que la caída prevista del -0,1%, y aumentó un 0,6% interanual con respecto al año anterior.
Martes (14-11-2023)
IPC de EE. UU. interanual +3,2%, ligeramente por debajo de las expectativas del 3,3% y la tasa más baja desde julio, con el dólar perdiendo un 1% frente a las principales monedas. Esta cifra aumenta las expectativas de que Estados Unidos pueda ver el fin de las subidas de tipos.
miércoles (15-11-2023)
La producción industrial de China aumentó un 4,6% interanual en octubre, por encima de las expectativas del consenso del 4,5%.
El IPC del Reino Unido se desplomó hasta el 4,6% en octubre, muy por debajo del 6,7% de septiembre, la tasa más baja en dos años y por debajo de las estimaciones del 4,8%.
El IPC subyacente del Reino Unido reflejó una tendencia similar, cayendo al 5,7% desde el 6,1% del mes anterior, y también por debajo de las expectativas del 5,8%.
El índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. mostró sorprendentes signos de relajación, con una caída del 0,5% en octubre, la mayor caída desde abril de 2020, muy por debajo de las expectativas de un aumento del 0,4%. Excluyendo los alimentos y la fuerte caída de los precios de la energía, el IPP subyacente se mantuvo sin cambios intermensualmente, alentando aún más a los alcistas a pensar que las subidas de tipos pueden quedar en el pasado.
Convertir desglose del volumen del portal
La tabla anterior muestra el desglose del volumen de nuestro Portal Convert.
Vemos cierta actividad de toma de ganancias esta semana con Crypto a Stablecoin repuntando ligeramente desde el 36,2% de hace una semana.
En particular, dado que las altcoins están en gran medida a favor y las rezagadas en el espacio, y con varias altcoins recibiendo algo de amor esta semana, vemos una mayor rotación en el espacio con la actividad de cripto a cripto experimentando un aumento desde el 16,4% hace una semana.
En otros lugares, la actividad fue más tranquila, con menos intercambios de monedas estables y actividad relacionada con la rampa de salida.
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