Cambios en los datos del mercado comercial esta semana

Sentimientos y Sectores

1. Índice de miedo y avaricia

El indicador de sentimiento del mercado de esta semana aumentó de 80 (codicia extrema) a 78 (codicia), y ha estado en el rango (codicia) a (codicia extrema) toda la semana.

2. Mapa de calor de las tasas de financiación

Esta semana, la tasa de financiación de Bitcoin alcanzó un máximo del 40,55% y un mínimo del 10,38%, lo que indica que el sentimiento alcista sigue siendo fuerte.

El mapa de calor de las tasas de financiación muestra la tendencia cambiante de las tasas de financiación para diferentes criptomonedas. El color varía desde el verde con una tasa cero hasta el amarillo con una tasa positiva del 50%. El gráfico de líneas K blancas muestra la fluctuación del precio de Bitcoin. , en contraste con la tasa de financiación.

Liquidez del mercado

1. Capitalización total del criptomercado y suministro de stablecoins

Los datos de capitalización total del criptomercado de esta semana muestran que se mantiene en 3.41 billones de dólares. La cuota de mercado de BTC es del 54.52%, y la de ETH es del 12.56%.

El suministro total de stablecoins, como un indicador importante de la salud y liquidez del mercado, ha aumentado esta semana de 1790.9 millones de dólares a 1800.2 millones de dólares, con un aumento de 9.3 millones de dólares, un incremento de aproximadamente 0.5%.

2. Potencial de compra en los intercambios

Los datos muestran que esta semana los activos en los intercambios han mostrado una tendencia a la entrada neta, siendo el gran flujo de USDT después de las elecciones en EE. UU. el principal factor. Este fenómeno puede ser una preparación de los inversores para la inminente volatilidad del mercado, y el flujo de fondos hacia los intercambios podría significar un aumento en la demanda de compra a corto plazo.

Además, el 23 de noviembre, la entrada neta de fondos en un solo día alcanzó los 14.7 millones de dólares, superando la entrada neta de un solo día del ciclo alcista anterior de 6.7 millones de dólares, lo que muestra que la liquidez del mercado es abundante.

3. Dinámica criptográfica

El sentimiento general del mercado criptográfico esta semana es alcista, con Thena, Secret y The Sandbox liderando con aumentos del 1,548%, 108% y 90.2%, respectivamente, mientras que las monedas principales han subido en general. Según los datos de Blockchaincenter, el índice de temporada de altcoins actualmente es de 63 (+30), lo que indica signos de recuperación de popularidad en altcoins.

Indicadores técnicos de Bitcoin

1. Fondos del ETF de spot de Bitcoin

Esta semana, la entrada de fondos en el ETF de Bitcoin fue de 0.307 millones de dólares.

2. Gráfico de arcoíris de Bitcoin

El gráfico de arcoíris de Bitcoin muestra que el precio actual de Bitcoin (98,000 dólares) se encuentra en la zona de 'considerar la inversión'.

3. Rendimiento neto de ganancias y pérdidas de Bitcoin

El indicador de ganancias y pérdidas netas realizadas de Bitcoin muestra que la emoción del mercado ha mejorado y que la estructura del mercado ha superado los máximos de este año. En ese momento, el precio de Bitcoin alcanzó su pico a mediados de marzo. A pesar de que el mercado se comporta bien a corto plazo, los inversores deben estar atentos al riesgo potencial de corrección, especialmente después de un rápido aumento, ya que el mercado podría experimentar toma de ganancias.

4. Tenedores de Bitcoin a largo plazo

Según datos en cadena, la cantidad neta de posiciones de tenedores a largo plazo de Bitcoin ha disminuido significativamente, y el gráfico de barras rojas muestra que la presión de venta está aumentando gradualmente. Desde mediados de octubre, el cambio en la posición neta de los tenedores a largo plazo ha pasado de positivo a negativo, lo que indica que algunos inversores a largo plazo han comenzado a tomar ganancias gradualmente. Este fenómeno es especialmente evidente cuando el precio de Bitcoin se acerca a nuevos máximos, lo que indica que parte del capital en el mercado elige realizar ganancias en niveles altos, aunque la presión de venta aún no ha alcanzado el pico de marzo de este año.

Aunque el sentimiento del mercado es optimista, la reducción de posiciones de los tenedores a largo plazo puede aumentar la presión de venta a corto plazo, y se debe prestar atención a si el comportamiento de los tenedores a corto plazo (STH) y la demanda del mercado pueden absorber el nuevo suministro.

5. Poder de compra en cadena de Bitcoin

Según datos en cadena, los datos de tenedores a corto y largo plazo de Bitcoin esta semana muestran que a medida que sube el precio, la cantidad de tenedores a corto plazo (línea roja) ha aumentado significativamente, mientras que la cantidad de tenedores a largo plazo (línea azul) ha disminuido.

Refleja el flujo de fondos de inversores a largo plazo hacia especuladores a corto plazo. A medida que aumenta la participación de los tenedores a corto plazo, la aversión al riesgo del mercado se calienta, pero el riesgo de volatilidad también aumenta al mismo tiempo. La reducción de posiciones de los tenedores a largo plazo indica un aumento en el comportamiento de toma de ganancias en niveles altos, y se debe prestar atención a si los fondos a corto plazo pueden estabilizar el precio del mercado.

6. Volumen de posiciones de contratos de Bitcoin

Según los datos, esta semana el volumen de posiciones en contratos de Bitcoin en los intercambios ha aumentado rápidamente, de 624.2 millones de dólares a 625.5 millones de dólares, con un volumen de posiciones en contratos en niveles históricos altos, mientras que el precio de Bitcoin también está en niveles históricos altos.

7. Índice de prima de Bitcoin de Coinbase

Esta semana, el índice de prima de Bitcoin de Coinbase indica que la demanda del mercado estadounidense por Bitcoin sigue aumentando. Aparte de una breve prima negativa durante los horarios de negociación en Asia el martes y miércoles, la prima volvió a aumentar. La diferencia de prima positiva podría indicar que los inversores estadounidenses tienen un mayor poder de compra que los inversores globales en el mercado.

8. Banda de referencia de costos en cadena a corto plazo

Esta semana, la banda de referencia de costos en cadena a corto plazo de Bitcoin muestra que el precio se acerca a la banda superior (línea roja) de 108,400 dólares, reflejando un fuerte sentimiento del mercado y un aumento en la disposición de ganancias de los inversores a corto plazo. El precio de realización de los tenedores a largo plazo (línea azul) es de 76,500 dólares.

A corto plazo, el precio en la banda superior puede enfrentar resistencia, aumentando el riesgo de corrección, y se debe observar si puede estabilizarse en niveles altos para apoyar un movimiento ascendente adicional.

9. Tasa de retorno mensual histórica de Bitcoin

Según datos históricos de la semana 48, la tasa de retorno de Bitcoin fue del -0.37%, mostrando una ligera caída en el precio de Bitcoin esa semana. Este rendimiento no solo está por debajo de la tasa de rendimiento promedio histórica (+1.60%) y la mediana (+3.16%), sino que también contrasta marcadamente con el rendimiento positivo de la semana anterior (semana 47) (+8.89%).

Indicadores técnicos importantes de Ethereum

1. ETF de spot de Ethereum

Esta semana, la salida neta de fondos del ETF de Ethereum fue de aproximadamente 0.447 millones de dólares.

2. Correlación de Bitcoin

Los datos de esta semana muestran que la correlación de BTC con ETH y SOL es de 0.21 y 0.92, respectivamente, en comparación con 0.80 y 0.82 de la semana pasada, lo que indica que la correlación de BTC con los principales tokens ha aumentado, señalando que el capital del mercado se está concentrando nuevamente en las monedas principales.

3. Valor total bloqueado en el mercado DeFi (TVL)

Los datos de esta semana muestran que el valor total bloqueado en el mercado DeFi ha aumentado de 1250.32 millones de dólares a 1172.86 millones de dólares la semana pasada.

El sentimiento de los minoristas es el mejor indicador

El mercado está lleno de voces pesimistas sobre Ethereum y altcoins que dicen que 'ya no hay mercado'. Sin embargo, este es un indicador perfecto en sentido contrario.

A pesar de que Ethereum no se ha comportado bien, sigo manteniendo firmemente mi posición, al mismo tiempo que mantengo posiciones en altcoins a largo plazo (algunas con buen rendimiento y otras con un rendimiento inferior). Cada vez que todos se enfocan en el aumento del precio de Bitcoin y abandonan las posiciones en altcoins y Ethereum, solo hasta que comienzan a perseguir locamente a BTC en su pico local, realmente veremos el mercado para altcoins y Ethereum.

En ciclos anteriores, el capital que ingresaba al espacio criptográfico enfrentaba diversos obstáculos, como dificultades para depositar y retirar fondos, regulaciones inciertas, casos legales pendientes, y la excesiva precaución de plataformas de intercambio y empresas criptográficas. Ahora, esta situación ha cambiado radicalmente. El lanzamiento de ETF de spot y la claridad regulatoria no solo han abierto las puertas al capital que ingresa al espacio criptográfico, sino que también han brindado oportunidades para fondos que desean invertir en startups criptográficas.

Este ciclo alcista tiene el potencial más explosivo de la historia, incluyendo altcoins y Ethereum. ¡Ten paciencia! Una vez que comience el gran mercado alcista, el volumen de entrada de capital será incalculable.