Formas de ganar en una gran tendencia del mercado de criptomonedas:
1. Estrategia beta: grandes posiciones incluso toda la inversión en Bitcoin, Solana, Ethereum, BNB, etc. Al ver que la tendencia se establece, no dudar, porque al tener posiciones grandes en criptomonedas grandes, el riesgo de los activos de gran capital en el mercado de spot no es alto; lo que se pone a prueba es la capacidad de decisión (se trata de tener la valentía de invertir en grandes posiciones al ver que la tendencia se alza).
2. Estrategia alpha: seleccionar los sectores potencialmente fuertes, como los líderes del sector, a través de fundamentos, eventos importantes, y narrativas principales cíclicas. Esto considera la visión y la paciencia: la visión determina si el sector seleccionado es fuerte, y la paciencia determina si se puede soportar la volatilidad y mantener la posición. Todos los activos fuertes, en retrospectiva, parecen evidentes, pero el proceso real es generalmente montañoso y puede llevar a que uno salga del mercado sin querer. El riesgo es que se puede cometer un error; si la tendencia a la baja es fuerte, no se puede superar el mercado, y cuando la marea retrocede, las correcciones pueden ser mayores.
3. Método super alpha: elegir en base a la rotación entre diferentes sectores, cuando la tendencia apenas comienza, grandes posiciones en Bitcoin, Solana y luego, cuando sea el momento, cambiar a Ethereum, incluyendo algunos sectores de criptomonedas más pequeñas con mayor elasticidad. Este enfoque exige más: familiaridad con las reglas de rotación del mercado de criptomonedas, sensibilidad a las narrativas fuertes a corto plazo, y cierta capacidad de análisis técnico para identificar la fuerza de la explosión a través de volumen y precio, además de ser decisivo al cambiar de posiciones. El riesgo es que se puede fallar en la tendencia, perder el enfoque y resultar en grandes pérdidas.
4. Esta ronda de ganancias mayores se encuentra en la cadena, aunque la tasa de éxito es baja, las probabilidades son enormes, pero no se pueden tener grandes posiciones, solo se pueden hacer pequeñas posiciones para aprovechar el amplio espacio. Visión, paciencia, capacidad de acción y disciplina son imprescindibles. La verdad es que generalmente los expertos no son suficientes, se necesita ser un jugador de élite. Arriba se habla principalmente de la perspectiva de spot y no se menciona futuros o apalancamiento; en mi opinión, los futuros son amplificadores, los requisitos de disciplina en los futuros son los más altos, pueden amplificar ganancias pero también pérdidas, por lo que no se recomienda que todos se involucren; si se comete un error y no se corta la pérdida a tiempo, con una gran fluctuación el precio podría regresar y la posición se perdería.
Por supuesto, para la mayoría, la estrategia beta de grandes fondos debería ser el lastre y luego dividir una parte de los fondos para hacer estrategias alpha y super alpha; los fondos pequeños pueden centrarse en las estrategias de la segunda y tercera categoría; en esencia, se trata de considerar cuatro aspectos: tasa de éxito, probabilidades, pendiente (período de tiempo) y posición. El desafío actual en el mercado de criptomonedas radica en que las estrategias alpha y super alpha tienen una fuerte periodicidad, y su núcleo es una versión mejorada de la tendencia; cuando el mercado en general está bien, hay alpha, pero una vez que la tendencia del mercado se invierte, la velocidad y magnitud de la retirada de todos los alpha podrían ser grandes; en esencia, todo se basa en la liquidez y el impulso emocional; sin un fuerte fundamento, es difícil ir en contra de la tendencia.
El rompimiento final del precio requiere la activación de condiciones externas. La entrada continua de capital es el soporte material de un mercado alcista. Después de que BTC rompa el umbral de 100,000 dólares, la temporada de altcoins comenzará a abrirse gradualmente. Una vez que la temporada de altcoins se abra, el mercado mostrará gradualmente: 1. ETH rompiendo su máximo histórico; 2. El mercado en general subiendo; 3. Las principales tendencias del mercado siendo gradualmente identificadas.
El umbral de precio de 100,000 dólares probablemente se convertirá en un punto clave para el avance de Bitcoin en esta ronda. Con la entrada continua de instituciones y el crecimiento constante de la demanda del mercado, el precio de Bitcoin, al acercarse a este importante nivel psicológico, podría atraer una atención y participación más amplias del mercado, lo que a su vez impulsaría su entrada en una nueva fase.
Sin embargo, las instituciones a menudo muestran una indecisión emocional antes de tales puntos importantes, y esta actitud de espera puede llevar a que el mercado enfrente cierta agitación y ajustes después de un movimiento fluido, especialmente a corto plazo, donde la volatilidad de los precios podría intensificarse, ejerciendo una presión adicional sobre el mercado.
Además, es importante aclarar que la estructura de costos y los objetivos de inversión de las instituciones y los tenedores a largo plazo en el mercado de Bitcoin son esencialmente diferentes. Los tenedores a largo plazo suelen mantener Bitcoin con una base de costos más baja y una visión a más largo plazo, con el objetivo de lograr un crecimiento de valor en el futuro. La entrada de inversores institucionales, especialmente aquellos que anuncian su inversión en Bitcoin en puntos relativamente altos, podría enfrentar costos de entrada más elevados y un entorno de mercado más complejo, que incluye el precio de las acciones.
Al revisar los picos de los mercados alcistas de años anteriores, podemos ver que muchas instituciones ingresaron al mercado en los picos de precios, lo que podría llevar a un riesgo de corrección de precios. Por lo tanto, en el actual entorno del mercado, aunque la participación institucional ha aportado nueva dinámica al mercado de Bitcoin, los inversores deben mantenerse alerta, evaluar con prudencia los riesgos del mercado y evitar seguir ciegamente las tendencias alcistas.