• Esta semana, nuestro escritorio experimentó una gran demanda de monedas meme, particularmente monedas meme con temas de perros como Dogecoin ($DOGE), Floki ($FLOKI ) y

  Sombrero de perro ($WIF). 

• Tras la aprobación por parte de la SEC de los ETF al contado de ETH, que comenzaron a cotizar el martes, nuestra mesa observó una fuerte demanda del mercado de altcoins relacionadas con ETH, como Ether.fi ($ETHFI ) y Ethereum Name Service ($ENS). 

• Ether.fi ($ETHFI) es un protocolo de participación sin custodia que se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum. Tras la aprobación y negociación de los ETF al contado de ETH esta semana, el token nativo del proyecto, ETHFI, se negoció como un token de beta alta frente a ETH. El precio de ETHFI subió un 20%, de 2,29 dólares a 2,76 dólares, antes de que los ETF de ETH comenzaran a cotizar el martes. Ha caído un 30% desde entonces, revirtiendo todas las ganancias anteriores al primer día de negociación del ETF de ETH, y actualmente cotiza a 2,03 dólares.

• Por otra parte, Solana ($SOL ) demostró resistencia cuando el precio de ETH cayó. Los rumores en las redes sociales sugieren que Solana ($SOL) puede ser la próxima criptomoneda en recibir la aprobación del ETF de la SEC. VanEck, un importante emisor de ETF, presentó la solicitud de ETF para VanEck Solana Trust en junio de 2024. Con el telón de fondo alcista, SOL ganó un 8,4% en los últimos siete días, mientras que ETH cayó un 7,7%.
  

Mercado general

• El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC en el gráfico de 1 día.

• El precio de Bitcoin subió de $63,5 mil a $68 mil este lunes, con el sentimiento alcista impulsado por la aprobación por parte de la SEC de los ETF al contado de ETH, que comenzaron a cotizar el martes. 

• Sin embargo, el precio de ETH cayó bruscamente el primer día de negociación de ETF al contado de ETH, ya que el mercado experimentó una salida significativa del ETF Ethereum Trust convertido de Grayscale. El precio de ETH cayó por debajo de los $3,100 en la sesión estadounidense del jueves mientras persistían las preocupaciones del mercado sobre la salida de Grayscale. 

• Una situación similar ocurrió en enero cuando los ETF al contado de Bitcoin comenzaron a cotizar. BTC cayó más del 20% en 12 días, luego de un aumento del 37% en tres semanas.

• ¿El precio de ETH repetirá el ritmo de los movimientos del precio de BTC después de que los ETF al contado comiencen a cotizar? 

• Nuestra oficina cree que así será y el ritmo se acelerará. Dadas las diferencias de tamaño entre el ETF Grayscale Bitcoin Trust y el ETF Ethereum Trust, así como las tasas de salida de ambos ETF en los primeros días de negociación, los datos sugieren que la tasa de salida del ETF Grayscale Ethereum Trust ha sido mucho más rápida que eso. de su ETF Bitcoin Trust.

• Ahora demos un paso atrás y miremos el gráfico de precios de Bitcoin. El precio de BTC se cotiza actualmente bajo una bandera alcista, que tuvo una ruptura falsa en junio. Deberíamos prestar más atención a la posible ruptura alcista, que podría impulsar el precio de Bitcoin a 85.000 dólares en septiembre, junto con el primer recorte de tipos de la Reserva Federal.

• Una vez que finalice la salida del ETF de ETH en escala de grises, la entrada de capital de TradFi probablemente podría hacer subir el precio de ETH, al igual que el precio de BTC. Si eso sucede, tenemos muchas posibilidades de salir de la bandera alcista resaltada en el gráfico anterior.

• Sin embargo, el reembolso de Mt. Gox y las posibles ventas del gobierno de EE. UU. siguen planteando riesgos importantes para nuestra tesis alcista de Bitcoin. Ambos escenarios tienen el potencial de aumentar significativamente la oferta del mercado y al mismo tiempo cambiar el sentimiento del mercado.
  

Mercado de opciones

• El gráfico anterior es el sesgo de 25 deltas para opciones BTC con varios plazos.

• El gráfico muestra que el sesgo de las opciones BTC a corto plazo ha cruzado la línea 0 y ha aumentado durante las últimas dos semanas. Indica que el sentimiento del mercado está pasando de bajista a fuertemente alcista para la acción del precio de BTC a corto plazo.

• El discurso del expresidente estadounidense Donald Trump en la conferencia de Bitcoin del sábado podría alimentar un sentimiento alcista tan fuerte en la acción del precio a corto plazo. Este año electoral, las criptomonedas se han convertido en una cuestión política. La postura de Trump sobre las criptomonedas representa un cambio de sentido significativo. 

• Circulan rumores de que Trump anunciará la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en EE. UU. durante su tan esperada aparición en la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville. 

• Dado el comportamiento del mercado de "comprar el rumor, vender la noticia" de los últimos meses, nuestro escritorio aconseja a los operadores que gestionen su riesgo con cuidado y estén preparados para ambos escenarios.

Macro de un vistazo 

• El pasado jueves (24-07-18)

  • El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tipo de interés en el 4,25%. La presidenta Christine Lagarde afirmó que la decisión sobre un posible recorte de tipos en septiembre sigue "totalmente abierta", al tiempo que restó importancia a las preocupaciones sobre las persistentes presiones sobre los precios. El BCE había implementado previamente su primer recorte de tipos de 25 puntos básicos en junio.

  • En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 243.000 desde las 223.000 de la semana anterior, superando las 229.000 estimadas. Esto indica un cambio hacia un mercado laboral más equilibrado con el tiempo.

  • En Inglaterra, las ventas minoristas de junio cayeron un 1,6% intermensual, significativamente peor que la caída esperada del 0,6%, tras un aumento del 2,9% en el mes anterior. Las ventas minoristas subyacentes también cayeron un 1,5%, más que el retroceso previsto del 0,5%.

• Viernes pasado (24-07-19)

  • Canadá experimentó una caída intermensual del 0,8% en las ventas minoristas en mayo, peor que la caída esperada del 0,5%. Las ventas minoristas principales cayeron un 1,3%, peor que la caída estimada del 0,5%, tras un aumento del 1,7% en abril.

• El lunes (24-07-22)

  • China sorprendió a los mercados al reducir una tasa clave de política a corto plazo, así como las tasas de interés de referencia para los préstamos, con el fin de impulsar el crecimiento interno. Tanto las tasas preferenciales de los préstamos (LPR) a un año como a cinco años se redujeron en 10 puntos básicos al 3,35% y 3,85%, respectivamente.

• El miércoles (24-07-24)

  • El Banco de Canadá recortó su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos por segundo mes consecutivo, hasta el 4,50%. El banco indicó que es probable que se realicen más recortes si la inflación continúa enfriándose según lo previsto, y reiteró que la inflación debería volver de manera sostenible a su objetivo del 2% para la segunda mitad de 2025.

  • La actividad empresarial en el sector privado estadounidense creció a un ritmo saludable en julio, y el PMI compuesto global preliminar del S&P aumentó a 55 desde 54,8 en junio. El PMI manufacturero global del S&P cayó a 49,5 desde 51,6 durante el mismo período, mientras que el PMI de servicios aumentó a 56 desde 55,3.
    

Convertir el cambio de volumen del portal

• La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal Convert por zona. 

• Durante el fin de semana, el presidente Biden anunció que se había retirado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 en favor de su vicepresidenta Kamala Harris. Inicialmente, BTC subió a $ 68,000 antes de perder la mayoría de sus ganancias debido a la corrección de las acciones estadounidenses liderada por las grandes empresas tecnológicas. Nuestro escritorio observó un mercado menos activo a lo largo del tiempo.

• La semana pasada, nuestra mesa vio una fuerte demanda comercial para Solana ($SOL) en la zona de Capa 1/Capa 2, mientras que el volumen de Ripple ($XRP) retrocedió luego de la cancelación de una reunión que podría conducir a un acuerdo privado entre la SEC y Ripple. Laboratorios.

• Floki ($FLOKI) ha seguido atrayendo la atención del mercado, y nuestra mesa vio un aumento en el volumen de esta moneda meme con temática de perros esta semana. Sin embargo, la baja demanda comercial de My Neighbor Alice ($ALICE) superó el aumento de volumen del comercio de Floki ($FLOKI) en la zona Metaverse.
  

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