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Sober聊期权-CFA
@TAS20200606
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7月30日 加密期权市场研报 现货价格回落,期权隐含波动率继续回落,VRP收敛,后续做多 or 做空波动率? Coincall( U 本位山寨期权第 1 所,交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权),KYC简单(选HK)的第三方托管的期权平台,邀请链接 :https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 现货、隐波双双下杀,VRP的收敛,short vol仓位可以逐渐减少,尤其不要超额卖vol; 2- 昨晚和一位加密业内玩家探讨做多ETH的方式,目前我个人仓位采用long 中期ATM call,short 短期call,整体留+delta,这样Theta配平,下跌之亏Theta,如果Vega起来还能赚一些Vega 3- 整体现货价格回落如果非波动率交易玩家可以卖一些BTC put,囤现货仓位6.5W 8月底有50% APR 4- Coincall 上山寨期权整体IV也处于下降通道,期权玩家可以Sell 一些 Sol 和 Ordi 的put,存储现货仓位头寸 总结:加密市场本周五PUT端隐波上翘,大宗并未在中长期超额购买看跌期权保护头寸;牛市中期注意期权MM保证金控制,整体依然维持+delta不变;long vega还不急上仓位。Long ETH 的 Detla 主观判断值得布局。 二、期权大宗交易 btc昨日最大2比大宗如下,分别为年底10W看涨期权头寸和反日历策略(看好8月底的Gamma行情): buy BTC-27DEC24-100000-C sell BTC-25OCT24-75000-C + buy BTC-30AUG24-75000-C eth昨日最大2笔大宗为9月底买入跨式策略和9月份买入OTM看涨期权策略: buy ETH-27SEP24-3200-C + buy ETH-27SEP24-3200-P buy ETH-27SEP24-3900-C Sol 见星友TG群 三、宏观市场 美股: 美股市场昨日小幅震荡收高,科技股主线叙事行情依然走强,特斯拉单日上涨超过5%,小票相对弱势;VIX指数盘中小幅回落。 美债方面重点关注周三美联储将举行议息会议,可以关注鲍威尔的答记者问。美债则需要关注是否有新的突破,从我个人的模型来看,10年期美债的下一个重要点位是在4.10%附近。
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7月29日 加密期权市场研报 特朗普BTC大会群情激奋,事件开牌后隐含波动率从85分位跌至从跌至50分位以下;事件驱动做空波动率玩家大胜 Coincall( U 本位山寨期权第 1 所,交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权),KYC简单(选HK)的第三方托管的期权平台,邀请链接 :https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 特朗普在比特币大会承诺未来将比特币纳入国家储备,事件开牌前 BTC 末日轮期权隐含波动率飙升至100以上; 2- 现货层面维持之前观点继续 +delta ,不过短期特朗普喊单效果确实一般期权玩家注意sell call 头寸量; 3- 本周重点关注:联储7月议息决议、美国非农+我国PMI,前者对应美元降息预期是否加速,后者对应国内经济承压是否到倒逼政策的极限; 4- 山寨期权标的 Sol 、Ordi 也出现约20%的降波幅度 总结:周末事件驱动和tg群伙伴交流做空波动率机会 , 熟练掌握盈亏比非对称;本周重大事件依然存在后续日报会提示波动率交易机会。 二、期权大宗交易 btc和eth 周末大宗成交有限 sol 大量本周五到期期权成交(TG群内已提示) 三、宏观市场 美股: 上周五SPY和QQQ同涨,VIX指数下挫,整体反弹顺畅且大小票同时上涨,正整体市场流动性充沛,上周五和本周我会回继续择机布局vix衍生品;DPST期权头寸到期,本周会继续Roll A股: 本周zzj年中经济工作会议,决定了短期经济刺激力度,在之前市场对制度改革决心“免疫”情况下,刺激政策是否在旧经济方面松口,财政加力的进一步督促是否落地很关键。指数期权波动率多头我个人仓位继续耐心等待,不动如山。
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7月16日 加密期权市场研报 市场情绪重燃,BTC 隐波突破中位值,山寨期权造福效应下半场刚刚开始 一、核心观点 1- 之前在 BTC 5.4w左右在推特上写了小作文鼓励大家买入现货,中周期看胜率高,赔率适中,目前如预期; 2- 之前在星球VX群里分享买入 6.1-6.3W 8月份的call都已经翻倍,主要判断依据就是spot price和iv,2者都合适; 3- eth 的 s1 文件还未落地,从期权市场隐含波动率来看目前大家多此无太多时间点预期,看涨期权侧隐含波动率上翘平滑;ETH 隐波已经上升至75分位,熟悉做空波动率的玩家可以在call端布局; 4- 整体情绪的高涨要当心 ETH ETF通过后sell the news,所以提示做空vol尽量在call端 5- 山寨期权隐波小幅度下挫,Ordi 现货又涨了 14%,隐波下滑20% ,山寨期权我还是会聚焦熟悉的标的 Ordi 、Ton 、Sol 总结:现货无忧,短期不适合用期权追高;Call端落袋或者做空Vol都是不错选择。 二、期权大宗交易 btc 大宗出现明年裸买看涨400多颗头寸,另外还有布局日历价差策略385颗头寸 buy BTC-28MAR25-100000-C sell BTC-26JUL24-68000-C + buy BTC-2AUG24-68000-C eth 大宗2笔近期下注看涨策略,short put spread偏卖方 buy ETH-26JUL24-3700-C buy ETH-26JUL24-2900-P + sell ETH-26JUL24-3300-P sol出现了较多cc策略头寸 三、宏观市场 美股: 昨天美股开盘和川普关联度高的公司开始强势行情,例如:房地产、制造业、金融等。特斯拉作为川普概念高科技公司冲高回落。目前中长期特斯的期权策略仍然是适合布局阶段,可以星球提问。 20年美债小幅回落,手中无TMF得玩家可以在45-48美金行权价附近做一些期权策略。 A股: 昨天A股有GJD稳住盘面,但是通过H股和小票指数还是能看出来,市场资金还是冷淡的很。囚徒困境没有人愿意提前定价预期了。
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