Handelsleitfaden für Kleinanleger: Wählen Sie Nischenmärkte, probieren Sie Daytrading aus.

In einem hochriskanten Handelsmarkt besteht die Herausforderung für jeden Händler darin, das schnelle Wachstum des Kontos unter der Bedingung der Risikokontrolle zu erreichen. Dieser Artikel untersucht Strategien zur Auswahl von Nischenmärkten und zum Daytrading, um Kleinanlegern zu helfen, bessere Renditen zu erzielen. Dieser Artikel stammt aus einem von Adam verfassten Artikel, der von Shenchao TechFlow organisiert und übersetzt wurde. (Vorab: Vier Strategien zur Vermeidung von FOMO, die Ihnen helfen, während eines Bullenmarktes fokussiert zu bleiben) (Hintergrundinformation: Sniping neuer Coins) GMGN-Roboter-Fortgeschrittenenschulung, damit Sie zum Meme-Coin-Handelsprofi werden können. Vor dem Einstieg in das Thema ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Handel eine komplexe und risikoreiche Aktivität ist. Es gibt keine Methode, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Konto in kurzer Zeit schnell zu vergrößern, ohne Verluste zu erleiden. Tatsächlich sind diejenigen, die ihr Konto schnell vergrößern können, oft bereit, extreme Risiken einzugehen, manchmal sogar bis zur Grenze des Totalverlusts. Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt nicht darauf, Ihnen zu sagen, dass Sie geduldig auf die idealen Marktbedingungen warten sollen, noch darauf, wie Sie den Markt tiefgreifend analysieren. Stattdessen werde ich einige Methoden teilen, die Ihnen helfen, das schnelle Wachstum Ihres Kontos unter angemessener Risikokontrolle zu erreichen. Wenn Sie mit grundlegenden Konzepten wie „Risikomanagement“ noch nicht vertraut sind, empfehle ich Ihnen dringend, zuerst diesen Artikel über Risikomanagement zu lesen. Warum Nischenmärkte wählen? Wenn Sie hauptsächlich in großen Märkten wie BTC, ES (S&P 500-Futures), Hauptwährungspaaren oder Gold handeln, stehen Sie direkt mit Privatanlegern wie Ihnen sowie großen institutionellen Spielern, quantitativen Firmen usw. im Wettbewerb. Das liegt hauptsächlich daran, dass diese Märkte eine extrem hohe Liquidität aufweisen, die es großen Kapitalanlegern ermöglicht, problemlos am Wettbewerb teilzunehmen. Obwohl es nicht unmöglich ist, in diesen Märkten zu handeln, haben Sie tatsächlich in Märkten mit geringerer Liquidität mehr Vorteile, wenn Sie nicht über ausreichendes Kapital verfügen. Zum Beispiel ziehen viele Altcoin-Derivate, NFTs oder On-Chain-Coins große Spieler nicht an, weil die Liquidität in diesen Märkten nicht ausreicht, um ihren Handelsvolumenanforderungen gerecht zu werden. Als ich begann, den Altcoin-Markt eingehender zu studieren, stellte ich oft die klarsten Handelssignale in Märkten mit geringerer Liquidität fest. Zunächst war ich zuversichtlich in Bezug auf diese „niedrigschwelligen“ Märkte, aber als ich versuchte, große Positionen auszuführen, stellte ich fest, dass meine Aufträge im Orderbuch sehr auffällig waren, was mir die Nachteile mangelnder Liquidität bewusst machte. Für Kleinanleger ist dieses Problem jedoch nicht allzu besorgniserregend, da diese Liquiditätsprobleme erst dann wirklich Einfluss auf Sie haben, wenn Ihre Auftragsgröße hohe fünfstellige oder sechsstellige Beträge erreicht. Nehmen wir Lina auf Velo als Beispiel: Aus dem Diagramm ist zu erkennen, dass vor den Durchbrüchen bereits einige Tage vorher potenzielle Durchbruchsignale von Lina beobachtet werden konnten. Solche Gelegenheiten können erhebliche Renditen bringen, aber wir müssen auch die potenziellen Risiken berücksichtigen. Durch die Überprüfung von Linas Handelsvolumen und offenen Kontraktdaten auf der Laevitas-Plattform können wir feststellen, dass Linas tägliches Handelsvolumen vor dem Durchbruch 16 Millionen betrug und die offenen Kontrakte 4,5 Millionen. Wenn dieser Handel fehlschlägt und Sie eine große Position halten, kann Ihr Stop-Loss aufgrund von Slippage zu einem tatsächlichen Verlust führen, der Ihre Erwartungen bei weitem übersteigt. Für Kleinanleger ist dies jedoch weniger problematisch, da ihre Positionsgröße in der Regel kleiner ist und der Stop-Loss oft in der Nähe der ungültigen Punkte ausgelöst werden kann, sodass sie nicht mit diesem Problem konfrontiert werden. Niedrig kapitalisierte Derivate sind nicht das einzige, was Sie handeln können. Das Gleiche gilt für On-Chain-Coins oder NFTs. Bei Handelsentscheidungen ist es am wichtigsten zu erkennen, wo sich das „Meta“ derzeit befindet. Zum Beispiel waren NFTs vor einigen Jahren sehr beliebt, aber jetzt sind sie verschwunden. Sie müssen die Geschwindigkeit verstehen, mit der sich Informationen in diesem Bereich verbreiten, um unnötige Risiken zu vermeiden und nicht durch zu frühes Verkaufen bedeutende Gewinne zu verpassen. On-Chain-Handel ist äußerst herausfordernd. Obwohl Sie auf Plattform X viele Erfolgsgeschichten sehen könnten, ist die Wahrscheinlichkeit, „1 SOL“ auf „1000“ zu steigern, in Wirklichkeit sehr gering. Im On-Chain-Handel gibt es einige einzigartige Strategien, die genutzt werden können, wie das Verfolgen verschiedener Wallets, das Analysieren von Positionsverteilungen oder einfach nur gesunder Menschenverstand, um Token zu vermeiden, die von KOLs stark beworben werden. Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass die Verwendung einfacher Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder Handelsindikatoren oft bereits ausreicht, um im Handel zu bestehen, insbesondere bei Tokens mit höherer Marktkapitalisierung und geringem Risiko. Daytrading Preisanalyse hat fraktale Eigenschaften. Das bedeutet, dass es für Sie schwierig sein könnte zu bestimmen, ob ich Ihnen ein Diagramm zeige, das ein Tages-, Monats- oder 5-Minuten-Diagramm ist. Darüber hinaus kann es in einem liquiden Markt schwierig sein, genau zu erkennen, um welchen Markt es sich handelt, wenn Sie nicht ausreichend vertraut sind. Zum Beispiel zeigt das obige Diagramm das 5-Minuten-Diagramm von XRP. Wenn Sie sich für Swing-Trading entscheiden, wird die Handelsfrequenz relativ niedrig sein. Selbst wenn Sie Gewinne erzielen, warten Sie die meiste Zeit geduldig auf Gelegenheiten, und diese Gelegenheiten treten normalerweise nur 1-2 Mal pro Woche in jedem Markt auf. Später werde ich Swing-Trading ausführlicher besprechen, aber Daytrading ist anders, da es sofortige Rückmeldungen bietet und es täglich viele kleine Schwankungen gibt, die gehandelt werden können. Daher wird theoretisch Ihr Kontoguthaben schneller wachsen, wenn Sie Daytrading betreiben und in jedem Handelszeitraum eine kleine Anzahl an Trades durchführen. Dennoch ist Daytrading eines der herausforderndsten Bereiche im Handel. Eine kleine Ablenkung oder ein kleiner Fehler kann dazu führen, dass Sie innerhalb weniger Minuten alle Gewinne verlieren, so schnell wie Sie Geld verdienen. Ich empfehle jedem neuen Händler, Daytrading auszuprobieren, da es Ihnen ermöglicht, schnell Feedback vom Markt zu erhalten und den Lernprozess zu beschleunigen. Ein Hauptvorteil des Daytradings besteht darin, dass Sie sich auf liquide Märkte konzentrieren können, was den Handel skalierbar macht. Wenn Sie sich auf BTC, ETH, ES, NQ, Gold oder wichtige Währungspaare konzentrieren, werden Sie nicht mit Größenbeschränkungen konfrontiert. Dennoch ist Daytrading sehr schwierig und nicht für jeden geeignet. Es erfordert hohe Konzentration, schnelle Entscheidungen, entschlossenes Stop-Loss-Management und viele andere Fähigkeiten. Daher ist es wichtig, für jeden Schritt einen detaillierten Handelsplan und eine Strategie zu erstellen. Sobald Sie in den Handel eingetreten sind, können Emotionen Ihr Urteil beeinflussen, und dann wird Ihr im Voraus vorbereiteter Plan nützlich sein. Es gibt viele Methoden für Daytrading, wie das Handeln durch Preisbewegungen, Orderflow, Nachrichten, technische Indikatoren usw. Jede Methode hat ihre eigenen passenden Szenarien, und es gibt keine absoluten Vor- oder Nachteile. Wenn Sie an meinen Daytrading- und Swing-Trading-Methoden interessiert sind, können Sie sich das Tradingriot Bootcamp ansehen, einen speziell für Händler konzipierten Schulungskurs. Mit den Vermögenswerten anderer handeln In den letzten Jahren hat sich das Feld der Online-Finanzierungsunternehmen (Prop Firms) rasant entwickelt. Wenn Sie zum ersten Mal mit solchen Unternehmen in Kontakt kommen, müssen Sie zunächst eine Bewertungsgebühr zahlen und die Handelsregeln in einem Demokonto befolgen, um das Nutzungsrecht für ein Kapital-Konto zu erhalten. Dieses Modell ermöglicht es Ihnen, mit mehr Kapital zu handeln, wobei die einzige Kosten die Bewertungsgebühr sind. Wenn Sie jedoch mit dem Handel nicht vertraut sind, können Sie möglicherweise viel Kapital durch häufige Bewertungsgebühren verschwenden, ohne jemals ein Kapital-Konto zu erhalten. Obwohl Prop Firms oft umstritten sind, denke ich, dass sie eine großartige Gelegenheit für diejenigen sind, die Handelsfähigkeiten haben, aber nicht über Kapital verfügen. Mit dem raschen Wachstum dieses Sektors ist es besonders wichtig, ein seriöses und stabiles Unternehmen auszuwählen. In den letzten Jahren haben wir einige Firmen gesehen, die die Auszahlung von Gewinnen verweigern, nahezu unmöglich zu erfüllende Regeln aufstellen oder sogar ganz schließen. An dieser Stelle könnte ich etwas voreingenommen sein, da ich direkt bei Breakout beteiligt war ...