Der internationale KOL und Berater der Meme-Trading-Plattform Moonshot, David G, hat heute auf X eine Anleitung zum Geldverdienen in Bullenmärkten geteilt, die aus seinen jahrelangen Erfahrungen zusammengestellt wurde, in der Hoffnung, dass die Leser nach dem Lesen ähnliche Fehler vermeiden können.

  • Originaltext: (Davids kurze Anleitung zum Geldverdienen in Bullenmärkten)

  • Autor: David G

  • Übersetzung: Zombit

Hier ist die Übersetzung des Originals:

Bitte beachten, dass dieser Artikel hauptsächlich über 'Implementierung' handelt, also darüber, wie man mit einer großen Menge Geld herauskommt. Ich werde nicht auf Forschung, Analyse oder Vermögensauswahl eingehen (der Teil ist relativ einfach).

Beim Handel in einem Bullenmarkt musst du auf die folgenden drei Kernfaktoren achten:

  • Portfolio-Struktur

  • Nutzung von Hebel (wie und wann man ihn verwendet)

  • On-Chain-Operationen

Portfolio-Struktur

Das hängt weitgehend von der Größe deines Kapitals ab. Wenn du 100.000 Dollar, 1.000.000 Dollar oder 10.000.000 Dollar hast, werden die Ratschläge unterschiedlich sein, aber das folgende Kernkonzept gilt im Großen und Ganzen.

Du solltest dein Portfolio mit hochwertigen Sicherheiten bewerten, für mich sind das BTC und SOL. In Seitwärts- oder Bärenmärkten halte ich Stablecoins, nachdem ich verkauft habe; aber in Bullenmärkten werde ich Gewinne nutzen, um meine Lieblings-Mainstream-Assets zu erhöhen. BTC und SOL sind gute Optionen, weil ich sie als Sicherheiten für den Handel mit Perpetual Contracts nutzen kann, was die Effizienz meines Kapitaleinsatzes erhöht.

Momentan besteht mein Portfolio zu fast 100% aus BTC und SOL, aber mit dem Fortschreiten des Marktzyklus werde ich einen größeren Teil meines Kapitals in Stablecoins umschichten.

Nutzung von Hebel

(Die folgenden Ratschläge richten sich an Anfänger, die neu im Umgang mit Perpetual Contracts sind; erfahrene Trader können nach Belieben agieren.)

Vergiss alle Ratschläge zum Hebelhandel auf Crypto Twitter (CT). Hebel ist nur ein Werkzeug, um die Kapitaleffizienz zu steigern und in Zeiten hoher Risiko/Rendite-Asymmetrie zu nutzen.

Zuerst musst du Mainstream-Assets (wie SOL) und Altcoin-Hebelhandel getrennt betrachten, das sind zwei völlig unterschiedliche Handelsarten. Obwohl das offensichtlich klingt, sind sich die meisten Menschen dessen nicht bewusst.

Eine grundlegende Regel lautet: Bei Altcoins solltest du niemals zulassen, dass die gesamte Hebelposition dein Portfolio-Kapital übersteigt. Dies wird dir helfen, viel Schmerz zu vermeiden und gleichzeitig erheblichen Aufwärtsspielraum zu behalten.

Zum Beispiel: Angenommen, du hast 100.000 Dollar an Kapital, und das ist in SOL bewertet, und du verwendest dieses Kapital als Margin für einen Perpetual Contract. In diesem Fall sollte deine Hebelposition in Altcoins nicht mehr als 100.000 Dollar betragen. Eine zu hohe Exposition gegenüber extrem volatilen Vermögenswerten birgt zu viel Risiko, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Wenn du kein Top-Trader bist, ist es fast sicher, dass du verlieren wirst. Aber in diesem Beispiel kannst du immer noch einen Hebel von bis zu 2 erzielen (100.000 Dollar SOL + 100.000 Dollar Altcoin-Position), was bereits genügend Exposition bietet. Sei nicht zu gierig.

Für Mainstream-Assets kannst du zu bestimmten Zeiten höhere Hebelquoten erreichen, aber normalerweise solltest du nicht über 3-5x hinausgehen.

Der Schlüssel zur Nutzung von Hebel liegt darin: 'Je höher der Hebel, desto früher solltest du Gewinne realisieren.'

Weitere Inhalte zu Perpetual Contracts werden hier nicht behandelt.

Und zur Sicherheit von dir und allen anderen: 'Lass niemals zu, dass ein Handel die Möglichkeit hat, dich zu liquidieren.'

On-Chain-Operationen

Gut, jetzt kommt der interessante Teil. Wenn der Aufbau deines Portfolios richtig ist, werden On-Chain-Transaktionen extrem profitabel, aber 'vorausgesetzt, du hast die richtige Struktur.'

Warum? Weil die meisten Menschen die On-Chain-Handelsmethoden falsch anwenden. Das Ziel des On-Chain-Handels ist es, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, und das ist alles. In einem Bullenmarkt ist es in Ordnung, langsam Gewinne zu erzielen, aber das Einzige, worum du dir Sorgen machen solltest, ist, die großen Gewinner zu fangen. Diese Gewinner werden dein Portfolio und dein Leben grundlegend verändern.

Dein Ziel ist es, einige Positionen zu finden, die weit über deine anderen Vermögenswerte hinaus wachsen. Dies widerspricht der traditionellen Diversifikationsstrategie, aber wie Buffett sagte: 'Diversifikation ist für Feiglinge.'

Der Kryptomarkt ist ein 'reflexiver Markt', große Gewinner gewinnen sehr, sehr groß. Du brauchst nur ein oder zwei große Gewinne, um dein Leben zu verändern, und das sollte dein Mantra sein.

Wie man mit großen Gewinnen umgeht

Sobald du einen großen Gewinner gefunden hast, solltest du niemals alles auf einmal verkaufen, sondern schrittweise deine Position reduzieren. Zum Beispiel:

  • Kaufe, wenn die Marktkapitalisierung 5 Millionen beträgt, und verkaufe 10%, wenn die Marktkapitalisierung auf 50 Millionen steigt.

  • Verkaufe 10%, wenn die Marktkapitalisierung 100 Millionen erreicht, und weitere 10%, wenn sie 250 Millionen erreicht, und so weiter.

Ich betone erneut, dass große Gewinner sehr, sehr groß gewinnen, also solltest du immer Spielraum nach oben lassen. Wenn deine verbleibenden 30% Positionen auf 3 Milliarden Marktkapitalisierung steigen, wird dieser Gewinn von 30% alle Erträge übersteigen, die du zuvor beim Reduzieren deiner Positionen erzielt hast.

Die größte Herausforderung beim Halten großer Positionen besteht darin, enorme Volatilität zu ertragen. Egal wie gut ein Coin ist, während des Anstiegs wird es Rückgänge von 50%-70% geben, möglicherweise sogar mehrfach. Du musst mental darauf vorbereitet sein, nicht in Panik zu geraten, wenn dies passiert.

Mentalitätsmanagement

Denke daran, dass deine Belohnung im Kryptowährungsmarkt von deiner Fähigkeit abhängt, die Volatilität zu ertragen. Die meisten Menschen können diese Volatilität nicht ertragen, weshalb sie keine hohen Renditen erzielen können. Volatilität ist dein Freund und der Grund, warum diese Anlageklasse so profitabel ist.

Mit zunehmender Erfahrung wirst du dich an diese Volatilität gewöhnen. Schließlich könntest du taub werden, nicht nur im Handel, sondern auch in anderen Lebensbereichen wirst du Emotionen verlieren, aber zumindest wirst du reich werden.

Zusammenfassung

Der Kern des Handels liegt in der Psychologie, dein größter Gegner bist du selbst. Aber wenn du lernst, auf hohem Niveau zu implementieren, kannst du erfolgreich sein und große Gewinne erzielen.

Beten, meditieren, spazieren gehen, alles tun, was dich wach hält, und das zu deiner täglichen Gewohnheit machen.

Bleib bescheiden und jederzeit bereit, alles zu verlieren. Wenn du wirklich scheiterst, glaube, dass es dir gut gehen wird.

Viel Glück, bis zum Bullenmarkt!

Quelle

#BTC