Maximierung der Bitcoin-Gewinne mit ETF-Daten
Seit der Einführung von Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) Anfang 2024 hat Bitcoin neue Allzeithochs erreicht und mehrere Monate lang zweistellige Gewinne erzielt. So beeindruckend diese Leistung auch ist, es gibt eine Möglichkeit, die Renditen von Bitcoin deutlich zu übertreffen, indem Sie ETF-Daten als Grundlage für Ihre Handelsentscheidungen nutzen.
Bitcoin-ETFs und ihr Einfluss
Bitcoin-ETFs, die im Januar 2024 aufgelegt wurden, haben schnell große Mengen an Bitcoin angehäuft. Diese ETFs, die von verschiedenen Fonds verfolgt werden, ermöglichen institutionellen und privaten Anlegern, in Bitcoin zu investieren, ohne es direkt zu besitzen. Diese ETFs haben BTC im Wert von mehreren Milliarden USD angehäuft, und die Verfolgung dieses kumulativen Flusses ist für die Überwachung der institutionellen Aktivität auf den Bitcoin-Märkten von entscheidender Bedeutung und hilft uns einzuschätzen, ob institutionelle Akteure kaufen oder verkaufen.
Abbildung 1: Die kumulierten BTC-ETF-Zuflüsse (USD) haben 18,5 Milliarden $ überschritten. Live-Chart anzeigen
Die täglichen ETF-Zuflüsse in BTC deuten darauf hin, dass Großanleger Bitcoin anhäufen, während die täglichen Abflüsse darauf schließen lassen, dass sie während dieser Handelsperiode Positionen auflösen. Für diejenigen, die die bereits starke Performance von Bitcoin im Jahr 2024 übertreffen möchten, bieten diese ETF-Daten einen strategischen Ein- und Ausstiegspunkt für Bitcoin-Trades.
Abbildung 2: Die täglichen BTC-ETF-Flows (BTC) zeigen eine regelmäßige Ansammlung von über 10.000 BTC pro Tag. Live-Chart anzeigen
Eine einfache Strategie basierend auf ETF-Daten
Die Strategie ist relativ einfach: Kaufen Sie Bitcoin, wenn die ETF-Zuflüsse positiv sind (grüne Balken) und verkaufen Sie, wenn Abflüsse auftreten (rote Balken). Überraschenderweise können Sie mit dieser Methode sogar während der Haussephasen von Bitcoin eine bessere Performance erzielen.
Diese Strategie ist zwar einfach, hat aber den breiteren Bitcoin-Markt durchweg übertroffen, indem sie die Preisdynamik in den richtigen Momenten nutzte und potenzielle Abschwünge vermied, indem sie institutionellen Trends folgte.
Abbildung 3: Jeder Handel folgt dieser institutionellen Zufluss-/Abflussstrategie.
Die Macht der Zinseszinsen
Das wahre Geheimnis dieser Strategie liegt in der Zinseszinseffektivität. Zinseszinseffekte steigern Ihre Renditen im Laufe der Zeit erheblich, selbst in Konsolidierungsphasen oder bei geringer Volatilität. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen mit einem Kapital von 100 USD. Wenn Ihr erster Handel eine Rendite von 10 % bringt, haben Sie jetzt 110 USD. Beim nächsten Handel bringen weitere 10 % Gewinn auf 110 USD Ihren Gesamtbetrag auf 121 USD. Wenn Sie diese Gewinne im Laufe der Zeit verzinsen, summieren sich selbst bescheidene Gewinne zu erheblichen Gewinnen. Verluste sind unvermeidlich, aber Zinseszinsgewinne wiegen gelegentliche Einbrüche bei weitem auf.
Seit Einführung der Bitcoin-ETFs hat diese Strategie über 100 % Rendite erbracht, und das in einem Zeitraum, in dem allein das Halten von BTC eine Rendite von etwa 37 % erbracht hat. Im Vergleich dazu hätte der Kauf von Bitcoin am Tag der Einführung des ETFs und der Verkauf zum exakten Allzeithoch eine Rendite von etwa 59 % erbracht.
Abbildung 4: Über 100 % Zinseszins seit der ETF-Auflegung nach dieser Strategie.
Ist mit weiteren Aufwärtsbewegungen zu rechnen?
In letzter Zeit sehen wir einen anhaltenden Trend positiver ETF-Zuflüsse, was darauf hindeutet, dass die Institutionen wieder massiv Bitcoin anhäufen. Seit dem 19. September gab es jeden Tag positive Zuflüsse, die, wie wir sehen können, oft Preisanstiegen vorausgingen. Allein BlackRock und ihr IBIT ETF haben seit ihrer Einführung über 379.000 BTC angehäuft.
Abbildung 5: Allein BlackRock hat in nur wenigen Monaten über 379.000 BTC angehäuft. Live-Chart anzeigen
Abschluss
Die Marktbedingungen können sich ändern und es wird unvermeidlich Phasen der Volatilität geben. Die konsistente historische Korrelation zwischen ETF-Zuflüssen und Bitcoin-Preissteigerungen macht dies jedoch zu einem wertvollen Instrument für diejenigen, die ihre Bitcoin-Gewinne maximieren möchten. Wenn Sie nach einem Ansatz mit geringem Aufwand suchen, bei dem Sie alles festlegen und vergessen können, ist Buy-and-Hold möglicherweise immer noch geeignet. Wenn Sie jedoch versuchen möchten, Ihre Renditen aktiv zu steigern, indem Sie institutionelle Daten nutzen, könnte die Verfolgung der Zu- und Abflüsse von Bitcoin-ETFs ein entscheidender Faktor sein.
Für einen tieferen Einblick in dieses Thema schauen Sie sich hier ein aktuelles YouTube-Video an: Using ETF Data to Outperform Bitcoin [Muss man sich ansehen]
Quelle: Bitcoin Magazine
Der Beitrag „Maximieren Sie Bitcoin-Gewinne mit ETF-Daten“ erschien zuerst auf Crypto Breaking News.
