In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf den europäischen ETF von VanEck „Crypto And Blockchain Innovators“ UCITS. Schauen wir uns an, woraus er sich zusammensetzt, wie hoch die Verwaltungskosten sind, wie die Performance ist und welche Möglichkeiten es auf spekulativer Ebene gibt.
Diese Art von ETF sowie alle anderen europäischen Fonds, die in die Kategorie UCITS fallen, könnten in den kommenden Monaten einen starken Zufluss an Vermögenswerten verzeichnen: Die Regulierungsbehörde ESMA fordert tatsächlich, Bitcoin als Basiswert dieser Anlageprodukte aufzunehmen.
Dies ist ein enormes Potenzial, wenn man bedenkt, dass derartige europäische Börsen über ein verwaltetes Vermögen von 12 Billionen Dollar verfügen.
Sehen wir uns unten alle Einzelheiten an.
Kryptoinvestments in Europa per ETF: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
Der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF ist ein im April 2021 aufgelegter Fonds, der in die Treiber der Blockchain-Transformation investiert.
Es handelt sich um ein Anlageinstrument, das sich an das europäische Publikum richtet, jedoch kryptografische Aktivitäten weltweit und mit der Basiswährung USD unterstützt.
Bei den als UCITS (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) bezeichneten Fonds handelt es sich zwar um auf europäischer Ebene regulierte Fonds, die allerdings auch im Ausland gehandelt werden können.
Die Crypto and Blockchain Innovators von VanEck zielen darauf ab, jene Aktivitäten zu integrieren, die digitale Vermögenswerte nutzen, um die Finanzbranche und andere produktive Sektoren zu transformieren.
Im Vergleich zu anderen bekannten und etablierten ETFs wie SPX, VWCE und MSCI hat er mit einem AUM von 145 Millionen Dollar eine deutlich kleinere Größe.
Laut der Plattform JustETF sind die Verwaltungskosten des Fonds mit einer TER von 0,65 Prozent recht hoch.
Die Anlagestrategie ist thesaurierend, daher werden sämtliche Gewinne in das Produkt reinvestiert. Die Bestandteile des ETFs (Bestände) betragen lediglich 20, was eine geringe Diversifikation im Vergleich zu anderen Fonds mit über 1000 Bestandteilen darstellt.
Als Referenzindex dient der MVIS Global Digital Assets Equity, Anbieter ist selbstverständlich die in Irland ansässige Firma VanEck.
Aktuell liegt der Kurs des Fonds bei 8,19 EUR; ein Plus von 0,37 % in den letzten 24 Stunden.
Im letzten Jahr ist es um 84 % gewachsen, was einer Preisentwicklung ähnlich der des Benchmarks Bitcoin entspricht. Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat es jedoch 43,83 % verloren, während Bitcoin vom gleichen Datum mit einem Preisanstieg von X2 stark im Aufwind ist.
Obwohl die Historie begrenzt ist, können wir beobachten, dass der ETF Crypto and Blockchain Innovators verschiedene Aufwärts- und Abwärtstrends durchläuft.
Im Jahr 2023 war er beispielsweise mit einer Performance von +291 % der beste Performer und besser als die 1.372 von Bloomberg verfolgten Fonds.
VanEck#ETHETN ist derzeit das volumenmäßig meistgehandelte Produkt dieser Art an der Deutschen Börse.
Unser#BTCETN ist Nr. 2.
Und unser Krypto-UCITS-ETF war der beste Performer des Jahres 2023 unter 1.372 von Bloomberg verfolgten Fonds –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— Matthew Sigel, CFA wiederherstellen (@matthew_sigel) 3. Januar 2024
VanEck und seine beherrschende Stellung bei digitalen Vermögenswerten
Der VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF stellt für europäische Anleger eine hervorragende Möglichkeit dar, über ein reguliertes Produkt in Kryptowährungen zu investieren.
Das amerikanische Unternehmen VanEck, Experte für die Emission börsengehandelter Fonds, bietet allerdings über das eben genannte hinaus noch eine breite Palette weiterer Instrumente an.
Neben ETFs und ETNs bietet es neben dem Spot Bitcoin HODL ETF etwa 8 verschiedene Möglichkeiten, in bestimmte Sektoren des Krypto- und Blockchain-Marktes zu investieren.
Jeder Fonds konzentriert sich auf eine bestimmte Kryptowährung oder bildet den Trend einer bestimmten Branche nach.
Das Investieren mit diesen Instrumenten bietet zahlreiche Vorteile: Zunächst einmal ermöglicht es ein spekulatives Engagement, ohne sich auf unbekannte und unzuverlässige Drittparteien verlassen zu müssen.
Mit den verschiedenen VanEck ETFs können Sie in bestimmte Unternehmen wie Bergbauunternehmen, Börsengruppen und andere wichtige Teile der Entwicklung des Sektors investieren.
Die Risiken ergeben sich aus der Tatsache, dass im Vergleich zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten nur eine begrenzte Liquidität zur Verfügung steht und die Diversifizierung begrenzt ist. Hinzu kommen die technologischen Risiken einer sich entwickelnden Welt.
Wenn Sie Bitcoin und andere Coins kaufen möchten, ist es definitiv bequemer, dies direkt auf dem Kryptomarkt zu tun: Sie zahlen weniger Gebühren und erzielen höhere Renditen, wenn Sie bei CEX kaufen und die Gelder auf private Wallets übertragen.
Wer sich in dieser Branche allerdings nicht auskennt, für den sind VanEck-Fonds ein guter Kompromiss, um in Sicherheit zu investieren, ohne allzu viele Chancen zu verpassen.
Bemerkenswert ist auch, dass VanEck auch über private Mittel verfügt. Erst gestern berichtete ein Insider des Unternehmens vom Gewinn einer Auszeichnung bei den Global Digital Asset Awards 2024 von Hedgeweek.
Der nur qualifizierten Käufern zur Verfügung stehende Fonds VanEck Digital Assets Alpha erreichte für das Jahr 2023 sowohl bei der Rendite als auch beim Risiko die höchste Punktzahl.
Aus diesem Grund wurde er als bester direktionaler Fonds und bester Performer des Jahres (Long Bias) ausgezeichnet.
Ein großartiges Ergebnis für den Fondsmanager VanEck, der seine Präsenz im Bereich der Kryptowährungen stärkt.
Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unser VanEck Digital Assets Alpha Fund, einer unserer privaten Kryptofonds, bei den Global Digital Asset Awards 2024 von Hedgeweek @vaneckpk zwei prestigeträchtige Auszeichnungen gewonnen hat:
– Bester direktionaler Fonds
– Performance des Jahres – Long Bias Fund (1+ Jahre)
Der…
– VanEck (@vaneck_us), 1. Juli 2024
Die europäische Regulierungsbehörde ESMA erwägt, Bitcoin in UCITS-Produkte aufzunehmen
Laut Experten könnte der Vaneck Crypto and Blockchain UCITS ETF in den kommenden Monaten eine große Menge an Anlageliquidität anziehen.
Dies liegt daran, dass die europäische Finanzaufsichtsbehörde ESMA erwägt, Bitcoin in die UCITS-Produkte (die in der Union reguliert sind) aufzunehmen:
Nachdem die SEC im Januar den Handel mit Spot-ETFs für Kryptowährungen freigegeben hatte, wollen nun auch europäische Institutionen einen eigenen Beitrag zum Technologiesektor leisten.
Wenn die ESMA dem Antrag stattgibt, könnten wir einen sehr wichtigen Meilenstein für den Kryptomarkt feiern. Tatsächlich sind die UCITS-Märkte insgesamt 12 Billionen Dollar wert, also etwa doppelt so groß wie der US-ETF-Markt.
BREAKING NEWS:
Europäische Regulierungsbehörde erwägt, eine Ausweitung des #Bitcoin-Engagements auf den 12-Billionen-Dollar-Markt für UCITS zuzulassen.
UCITS sind fast doppelt so groß wie US-ETFs!
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 9. Mai 2024
Die Nachricht wurde erstmals am 9. Mai veröffentlicht und es scheint, dass wir einer endgültigen Entscheidung immer näher kommen.
Es ist jedoch noch nicht klar, ob es sich bei der Bitcoin-Exposure in UCITS-ETFs um Futures oder Spots handeln wird.
Bis zum 7. August können Interessenten dieser Neuheit ihre Meinung zu dem Thema äußern und Vor- und Nachteile darlegen.
Unter anderem hat die ESMA alle „Anleger- und Verbrauchergruppen, die an Anlageprodukten für Privatkunden interessiert sind“, zum Handeln aufgerufen. Hinzu kommen Investmentgesellschaften, Verwaltungsgesellschaften, UCITS-Verwahrstellen, Branchenverbände und viele mehr.
Alle Informationen zu dieser Feedback-Anfrage der Regulierungsbehörde finden Sie unter diesem Link.
Wir denken daran, dass es in jedem Fall ein Sieg für die gesamte Kryptowährungsbranche wäre, wenn Bitcoin zur UCITS-Gruppe hinzugefügt würde.
Tatsächlich genießen die OGAW-Märkte den Ruf der Stabilität und konstanten Renditen und repräsentieren 75 % aller Investitionen von Privatanlegern in der gesamten EU.
Insbesondere die Produkte von VanEck, wie etwa die „Krypto- und Blockchain-Innovatoren“, würden einem starken Kaufdruck ausgesetzt sein, sollte der Antrag offiziell angenommen werden.
Sollte dem 12 Billionen Euro schweren Markt für Anlageprodukte in der EU ein Engagement in Krypto-Assets hinzugefügt werden?
Zu diesem Thema möchte die EU-Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA gerne eine Stellungnahme von Experten einholen.
UCITS-Fonds verwalten Vermögenswerte im Wert von 12 Billionen Euro und machen etwa 75 % aller … aus. pic.twitter.com/83qz7MMduB
– Patrick Hansen (@paddi_hansen) 10. Mai 2024
Das Jahr 2024 könnte noch lange als das Jahr der Krypto-Regulierung in Erinnerung bleiben.
Der wahre Wendepunkt für die Masseneinführung dieses Technologiesektors.