Jsme v oku bouře, volatilita se může kdykoli vrátit.
Věci, které by mohly mít velký vliv na cenu kryptoměn v nadcházejícím týdnu,
Jakýkoli zvýšený konflikt na Blízkém východě
Údaje o nezaměstnanosti ve čtvrtek.
S&P500/Nasdaq a cena Nikkei.
FED nebo Bank of Japan (BOJ) činí mimořádná politická rozhodnutí.
Amerika
Toto je extrémně klidný týden pro americká ekonomická data, veškerá pozornost se zaměří na čtvrteční data o nezaměstnanosti, pokud bude nezaměstnanost mnohem vyšší nebo mnohem nižší, pak bude trh reagovat.
Tento celosvětový výprodej na trzích je z velké části způsoben špatnými ekonomickými daty v USA, zejména trhu práce, čtení z tohoto týdne bude klíčové pro další známky slabosti, celý trh bude tento údaj sledovat.
Jediná věc, která by Fed přiměla uvažovat o nouzovém snížení sazeb, je, pokud bude údaj o nezaměstnanosti mnohem vyšší a povede k dalšímu výprodeji trhu.
Všechny ostatní ekonomické obavy USA jsou stále platné, tento týden je jediným velkým čtením pro trhy nezaměstnanost (8. srpna, 12:30)
Sledujte indexy S&P500 a Nasdaq.
Japonsko
Za prvé je důležité vědět, že BOJ a japonská vláda se navzájem živí, ale oba nemohou vyhrát. Politická rozhodnutí, která jsou dobrá pro jednoho, jsou pro druhého špatná.
Minulý týden Japonsko překvapivě zvýšilo úrokové sazby, aby se pokusilo zachránit jen.
Japonsko v posledních letech několikrát intervenovalo, aby zastavilo volný pád jenů, dělá to prodejem amerických státních dluhopisů v hodnotě stovek miliard, aby nakoupilo zpět svou měnu a intervenovalo, mělo to pouze krátkodobý efekt a bylo to v podstatě jako spálení peněz. .
Japonská banka to udělala, aby vyvolala strach na trhu, aby se pokusila zastavit lidi zkracující jen jenu, protože strach z intervence ze strany BOJ byl vždy možný.
To mělo malý účinek a trh pokračoval v shortování jenu a BOJ vyhodila stovky miliard bez trvalého účinku.
Minulý týden BOJ zvýšila úrokové sazby, aby se pokusila zachránit jen.
Bank of Japan drží 0% úrokové sazby již téměř 20 let, dokonce i záporné úrokové sazby.
To vedlo k celosvětově přenášenému obchodování v hodnotě bilionů dolarů.
Carry trading je v podstatě půjčování peněz s úmyslem reinvestovat je do něčeho jiného a získat zisk (pozitivní carry)
Obrovské fondy a dokonce i centrální banky to dělají po celá desetiletí, půjčují si peníze v Japonsku za 0 % a investují po celém světě.
Tento globální carry trade ovlivnilo zvýšení japonské úrokové sazby na 0,25 % a strach z budoucího zvýšení úrokových sazeb.
Je důležité poznamenat, že zatímco mnoho velkých držitelů si jednoduše půjčilo v Japonsku za 0 % a poté investovalo do amerických státních dluhopisů nebo jiných měn/dluhopisů s návratností 4–5 % (4–5 % pozitivního přenosu), mnoho dalších obchodníků používá vypůjčené prostředky k otevření pákových pozic.
To je místo, kde nastává nebezpečí, pokud jsou tyto vypůjčené peníze rozprostřeny po trhu a využívány jako kolaterál proti jiným otevřeným pozicím, pak může být účinek mnohem větší.
Mnohé z těchto pákových pozic jsou na akciovém trhu (USA a Japonsko) a dokonce i v krypto investicích.
Mnoho z těchto pozic je nyní v ohrožení (negativní carry) a trh se kvůli tomu vyprodává.
Zvýšení úrokových sazeb vyvolalo strach na trhu carry trade, ale obavy z dalšího zvýšení v nadcházejících měsících jsou hlavním problémem pro držitele s velkou pozicí, zejména pokud jsou zadluženi.
Mnoho velkých japonských bank využilo pozice v investicích s vyšším rizikem!
Již dříve jsem psal (viz příspěvek 7. července) o této vysoce rizikové investici do amerických CLO (korporátní dluh).
Tento spad typu carry trade a ekonomické obavy USA by mohly mít obrovský dopad na tyto obchody s vyšším rizikem/odměnou, pokud by CLO začaly krachovat, pak by spad mohl být masivní pro velké banky v Japonsku, mělo by to dopad na celou ekonomiku .
Japonské banky už ukazují obrovské varovné signály👇
Prozatím musíme Nikkei sledovat a sledovat, jak si povede v nadcházejících dnech, v poslední asijské seanci se zotavil, ale od té doby ztratil všechny tyto zisky během zasedání Londýn/NY.
Největším investorem do Nikkei je japonská vláda.
Pro Japonce je Nikkei mízou ekonomiky, protože mnoho akcií souvisejících s Nikkei tvoří velkou část jejich penzijních/penzijních fondů nebo jiných dlouhodobých investic.
Pokud bude Nikkei dále klesat, bude možná muset BOJ znovu snížit sazby nebo zajistit, aby se v nadcházejících měsících neplánovalo žádné další zvýšení.
To by opět vedlo ke kolapsu hodnoty jenů a obnovení celosvětového carry trade.
Je to příliš na vysvětlování, ale pro japonskou vládu a japonskou centrální banku neexistuje žádná výhra, přežily a stagnovaly 20 let, ale vliv vyšších úrokových sazeb na celém světě, především v Americe, si vybral svou daň.
Japonská ekonomika je nepořádek, každé rozhodnutí, které pomůže jedné části, má negativní vliv na druhou část, je to v podstatě vláda/akciový trh nebo BOJ/jen, kdo vyhraje, oba nemohou vyhrát.
Nejdůležitější pro příštích pár dní,
Japonsko,
Zítra (7. srpna, 23:50 UTC+0) vydá BOJ prohlášení, obchodníci zde budou hledat informace o aktuálním efektu úrokových sazeb a také o možnosti budoucího zvýšení rake.
Amerika,
Toto je extrémně klidný týden pro data z USA s velkým dopadem, ve čtvrtek (8. srpna, 12:30 UTC+0) máme žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti by mohly být katalyzátorem dalšího pohybu na trhu.
Očekávané číslo je 241 tisíc, pokud toto číslo vyjde mnohem vyšší nebo nižší, trh bude reagovat.
Pokud vyjde vysoko nad 241 000, povede to k dalšímu velkému výprodeji, protože to ještě více podpoří obavy z recese.
Pokud to vyjde hluboko pod 241k, bude to býčí, protože to bude známkou toho, že předchozí čísla nezaměstnanosti mohla být zvýšena kvůli sezónním pracím nebo nějaké vině hurikánu beryl.
Pro tuto chvíli, stejně jako v mnoha předchozích týdnech, bude hlavním tématem a hybatelem trhu nezaměstnanost.
Od této chvíle do té doby sledujte Nikkei, který bude prvním varovným signálem dalšího kolapsu trhu, sledujte také SP500 a Nasdaq.
Trh si momentálně oddechuje, ale jakékoli další napětí na Blízkém východě, špatný údaj o nezaměstnanosti nebo další propady na akciových trzích (Japonsko a USA) by mohly opět vést k obrovskému tlaku a volatilitě.
To, co kryptoměna nyní potřebuje, je dobré (nízké) číslo nezaměstnanosti ve čtvrtek, také pro žádný další vývoj na Blízkém východě.
Zakoupil jsem více spotových BTC a ETH, myslím, že BTC za současné ceny je dárek, pokud jste ochotni být trpěliví a máte na to dostupné finanční prostředky, pokud klesne více, koupím další, to je můj jediný plán v kryptoměnách pro teď.
Pro lidi, kteří obchodují na forexu,
Pokud bude Nikkei dále padat a BOJ bude muset učinit nouzové rozhodnutí, pak zkrátit jen, pokud k tomu dojde, pak se USD/YEN pravděpodobně vrátí v nadcházejících měsících zpět na 160-170.
Obchodujte bezpečně.
Mír.