据Odaily星球日报权威报道，Farside Investors最新监测数据显示，昨日美国以太坊现货ETF遭遇大规模资金净流出，总额高达6850万美元！这一数字引发了市场的广泛关注与讨论。💸

其中，富达旗下的FETH基金净流出量最为显著，达到了6540万美元；而Bitwise ETHW基金也未能幸免，净流出310万美元。其余以太坊ETF产品则相对平静，净流出量为零。📉

这一波资金撤离潮是否预示着以太坊市场即将迎来调整？还是仅仅是短期内的资金波动？市场分析师们正密切关注这一动态，试图从中捕捉到未来的市场走向。🔍

在如此复杂多变的市场环境中，如何准确判断虚拟货币市场的趋势，成为了投资者们最为关心的问题。而这正是我们自创产品——Mlion的强项所在！💡

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#以太坊ETF批准预期 #资金费率 #AIXBT、CGPT、COOKIE将上线币安 #Mlion

目录：
1.本周大额代币解锁数据；
2.加密市场全览，速读一周热门币种涨跌/板块资金流；
3.现货ETF资金流入流出情况；
4.合约资金费率解读； 
 
 
 
1.本周大额代币解锁数据； 
APT 、MOVE、KAS等代币本周将迎来大额解锁，其中：
Movement（Move ）将于1月9日晚上8点解锁约5000万枚代币，与现流通量的比例为2.22%，价值约5300万美元；
io.net（IO ）将于1月11日晚上8点解锁约322万枚代币，与现流通量的比例为2.50%，价值约1180万美元；
Kaspa（KAS ）将于1月6日上午8点解锁约1.82亿枚代币，与现流通量的比例为0.72%，价值约2270万美元；
Aptos（#APT ）将于1月11日上午9点59分解锁约1131万枚代币，与现流通量的比例为2.03%，价值约1.1亿美元；
Ethena（ENA ）将于1月8日下午3点解锁约1286万枚代币，与现流通量的比例为0.42%，价值约1620万美元。
以上为UTC+8时间。本周关注这些代币因解锁带来的利空效应，避开现货，合约寻求做空机会。其中，IO 和APT 解锁流通量占比和规模较大，多加留意。
 

2.加密市场全览，速读一周热门币种涨跌/板块资金流
数据显示，过去一周，加密市场按概念板块划分，资金净流入规模较大集中在Layer 1、#solana 生态和Fans 代币等几大领域，流出规模较小的则是Launchpool和#RWA 板块。而近一周的时间，也有不少币种都出现了较大的轮动上涨。选取市值前200如下，SPX、AIOZ、IO、MOG、XDC和PENGU等代币涨幅相对靠前。还有SUI创新高 。

 
3.现货ETF资金流入流出情况。
CoinAnk数据显示，上周 #BTC 现货 ETF 总体表现为小幅净流入，尽管周三休市、周四大幅净流出，其余几天的流入量弥补了这一缺口，单周总净流入达 2.553 亿美元，增持 2421.94 枚 BTC。其中，周四贝莱德 IBIT 再次创下单日最大减持量 3516.57 枚 BTC，而周五市场情绪回暖，流入 2601.9 枚 BTC，富达当日增持 3684.64 枚，上周五单日美国现货比特币ETF买入价值9.08亿美元的BTC。当前 BTC 价格有所回升，维持在 9.9 万美元附近宽幅震荡。目前比特币现货 ETF 总资产净值为 1114.57 亿美元，ETF 净资产比率（市值较比特币总市值占比）达 5.72%，历史累计净流入已达 359.09 亿美元。
美国以太坊现货 ETF 上周净流出 3810 万美元。以太坊现货 ETF 总资产净值为 130.34 亿美元，ETF 净资产比率（市值较以太坊总市值占比）达 3%，历史累计净流入已达 26.39 亿美元。
我们认为，上周美国现货比特币ETF总体表现为小幅净流入，尽管在周三休市和周四大幅净流出的情况下，市场在其余几天的强劲流入弥补了缺口。特别是富达在上周五的增持行为，几家ETF单日买入高达9.08亿美元的BTC，这可能反映了机构投资者对比特币的积极态度和市场情绪的回暖。而比特币现货ETF总资产净值和历史累计净流入数据惊人，进一步证明了比特币作为资产类别的吸引力和市场深度。
而美国以太坊现货ETF上周净流出3810万美元，历史累计净流入为26.39亿美元。这一净流出现象可能与市场对以太坊的短期预期和交易动态有关，但整体来看，以太坊ETF的市场表现仍然显示出一定的增长潜力，但整体依然不如BTC更受市场青睐。
 

 
4.合约#资金费率 热图解读。
根据CoinAnk资金费率热力图解析：利用资金费率获取高年化收益率的低风险套利机会。
（1）资金费率热力图：资金费率热力图展示了不同加密货币（如 BTC、ETH、SOL、XRP 等）在一定时间内（这里是 1 个月，可切换周期1天、一周、两周、一个月、三个月、六个月等）的资金费率情况。资金费率是期货交易中的一个重要概念，用于平衡多头和空头之间的利益。
年化费率：年化费率是将资金费率换算为按年计算的利率。它反映了在一年时间内，多头或空头需要支付的费用比例。比如每8小时结算一次的费率乘以3次就是一天费率，再乘以365天就是年华利率。
颜色含义：图中的颜色从深蓝色到黄色不等，蓝色代表负的资金费率，蓝色越深代表负值幅度越大；绿色代表正资金费率，黄色到橙色的颜色越深代表正资金费率幅度越大。
正的资金费率意味着多头（买入方）需要支付给空头（卖出方）一定的费用，通常发生在市场看涨情绪较高时。负的资金费率意味着空头需要支付给多头一定的费用，通常发生在市场看跌情绪较高时。
 
（2） 数据解读：
资金费率变化趋势：从图中可以看到，不同加密货币的资金费率在不同时间段内有明显的变化。例如，某些时间段内，BTC 的资金费率较高且为正，表明市场对 BTC 的看涨情绪较强。而在另一些时间段内，部分加密货币的资金费率为负，表明市场对这些加密货币的看跌情绪较强。
不同加密货币对比：图中展示了多种加密货币的资金费率情况。例如，ETH 和 XRP 的资金费率在某些时间段内与 BTC 有所不同，这反映了不同加密货币在市场中的供需关系和投资者情绪的差异。
 
（3） 资金费率套利策略
在期货合约交易中，可以利用资金费率的差异进行套利。以下是一些常见的套利策略：
正向套利原理：当某交易所的资金费率为正时，且费率较高，可以在该交易所卖出期货合约（开空头仓位），同时在现货市场买入等量的加密货币现货仓位。
这样，空头仓位会收到多头支付的资金费率，而现货市场的多头仓位则可以享受潜在的价格上涨收益。即便行情下跌，空单也可以弥补损失；行情如果上涨，则现货可以弥补空单损失，额外赚取的则是资金费。
反向套利原理：当某交易所的资金费率为负，且费率较低，可以在该交易所买入期货合约（开多头仓位），同时在现货市场卖出等量的加密货币，如果可以的话，或者通过其他方式对冲，比如做空同等仓位资金费率为正的其他币种合约，或者寻求其他交易所同个币种费率方向不同时进行跨市套利。
这样，多头仓位会收到空头支付的资金费率，而对冲操作可以降低持仓的风险。
 
需要注意的是，套利操作存在一定的风险，包括市场价格波动、交易所风险、交易成本等。在进行套利操作前，需要充分评估风险和收益，并制定合理的交易策略。具体可以留意日常新闻专区精选或教育板块发布的内容。

昨天有队友请教一个问题：我玩合约为什么我系统会扣我的钱呀？
大队长哭笑不得！！！！
这笔钱的得失就是因为资金费率的支出或收益，在永续合约交易里，你只要在0点，8点，16点这个三时间内有持仓，就肯定有支出资金费或者赚取资金费。
为什么会有资金费的出现呢？资金费的主要作用是为了锚定合约价格与现货价格偏差太大，而出现 的一种调节方法。
有心的朋友随时可以去币安查看任何币种，现货价格与合约里的价格肯定是有差别的，差价越大，资金费率就会越高。

任何交易市场标的的涨跌，都是由买卖决定的，买的人多，价络上涨，卖的人多，价格下跌，如果合约价格脱离现货价格太远了，就是一个虚假标的了，就是杀猪盘啦，价格随便平台定制，就失去了交易真实性。
所以资金费就是为了均衡多空的持仓量而设置的一种用钱调节的方法。
大家都在开多做涨，少数人在开空做跌。系统就会让开多做涨的人付费给做空的人
大家都在开空做跌，少数人在开多做涨。系统就会让开空做跌的人付费给做涨的人
玩对冲套利的玩家，就非常清楚资金费率套利的收益率有多稳定有多高了，但对冲套利只是小众圈子玩家（并不对外宣讲，因为体量有限），方法有现货与现货跨平台赚差价，俗称搬砖套利，还有期货与现货对冲，期货与期货对冲。
想学习资金费率套利与对冲套利方法的兄弟点个关注
下期大队长分析几种对冲套利的方法。#加密大队长 #非农人数大幅升温 #资金费率

目录：
1.BTC一周走势回顾和技术分析；
2.加密市场全览，速读一周热门币种涨跌/板块资金流；
3.现货ETF资金流入流出情况，流入规模创单月记录；
4.场内BTC余额再创历史新低，仅3家储备充足；
5.BTC合约加权资金费率回落，但维持中高水平；
 

1.BTC一周走势回顾和技术分析：
上周#BTC☀ 整体先跌后涨表现为震荡行情，从99000美元一路跌至90866附近，符合我们前期预判的支撑位置在主力筹码分布图91000美元下方，随后反弹最高至98713附近再度回落。
趋势指标4小时级别两度转换信号，先是跌破95000美元转为空头，随着行情反弹至97000美元则又变为多头，也可验证行情处于91000-99000区间震荡，没有表现出趋势的延续性。日线依然维持死叉状态，短期支撑继续参考91000美元下方，中期支撑87000和85000美元附近。上方短期阻力参考近期高点99588附近和历史新高。
 

2.加密市场全览，速读一周热门币种涨跌/板块资金流
过去一周，加密市场按概念板块划分，资金流入规模集中在Arbitrum生态、Solana生态、Optimism生态和以太坊生态等几大领域，且前三板块都有13亿+美元规模，#以太坊生态 和雪崩生态则有4亿美元+的净流入。近一周的时间，上述概念板块不少币种都出现了较大的轮动上涨。比如VIRTUAL和ENS等代币。
另外我们需要注意前三概念板块大量资金净流入的主要原因USDC稳定币大额增发10亿美元的规模，如果剔除这些影响，依然有3-4亿美元规模的净流入，也在榜单前列。
 

3.现货ETF资金流入流出情况。
#比特币现货ETF 在单月的资金流入量迅猛增长，已高达 65 亿美元，这一数字缔造了全新的历史峰值，远超越过往单月记录。比特币价格持续上涨的态势，成功吸引了数量众多的投资者涉足其中。特别是在华尔街，比特币价格屡次刷新新高，使得比特币 ETF 的投资者尽数获取丰厚收益。如今10 万美元的价格大关近在眼前，市场的热度持续高涨且有增无减。今年获取巨额回报的机构投资者们在明年可能会进一步提升比特币的配置比例。
美国现货比特币 ETF 链上的总持仓量已达到约 113.2 万枚 BTC，占据了当前 BTC 供应量的 5.7%以上，其链上持仓的价值约达 1031.57亿美元。
资金流入量的飙升以及持仓量的增加，表明市场对比特币现货 ETF 的需求极为旺盛。价格的持续上涨吸引了更多投资者，尤其是在金融核心区域华尔街，显示出市场对比特币的信心增强。风险管理者的满意和回报意味着他们的决策得到了市场的积极反馈。持仓量的突破和价值的升高，进一步反映了市场的活跃程度以及投资者对其的重视程度。
 

4. 场内#BTC余额 再创历史新低，仅三家交易所储备可满足买家需求。
数据显示，加密货币交易所中的比特币余额已降至历史谷底，过去一个月减少12.6万多枚。可用于购买的比特币数量锐减。意味着市场上能够在交易所直接获取的比特币变得极为稀缺，可能会对交易的活跃度和价格产生影响。目前状况与年中时的趋势截然不同。那时曾有突然的流入暂时充实了交易所的储备。但此次，并未出现此类库存的增长，从而进一步加剧了供应的紧缩态势。年中的情况与当下形成鲜明对比，当前供应的紧张局势可能会使市场供需平衡发生重大变化。
比特币为首的加密市场正受到有利因素的驱动，这预示着在未来一年有望持续增长。链上分析表明，长期持有者通常被视作市场的稳定力量，坚定地持有手中持仓，限制了比特币流入交易所，导致流动性降低。有利的催化剂为市场增长带来了希望，但长期持有者的坚定持有行为在一定程度上影响了市场的流动性。
当下仅有币安等三家主要交易所声称拥有充足的比特币储备以满足买家需求。规模较小的交易所则在维持流动性方面遭遇日益严峻的挑战，这或许会致使价格波动更为剧烈。主要交易所的相对优势和小型交易所面临的困境，可能会使市场的交易格局发生变化，进而影响价格的波动。
 
 

 5.BTC合约加权资金费率有所回落，但仍处于中高水平。
根据合约数据，自9月14日以来，BTC合约#资金费率 一直维持正向水平，也就是多付空状态，从11月中旬的万5水平降至目前万2水平，跟前期相比有所回落，但依然处于中高水平。说明市场FOMO情绪略有下降，资金费率也逐步向健康状态运行。另一方面则是因为近期BTC涨跌反复，一部分投机资金切换到了山寨币热点上去，加上前期空头套利资金逐步介入，也对费率起到了一些调节作用。