ما المقصود بتداول شبكة العقود الآجلة؟

للمتغيرين رقم 10 ورقم 11:

يمكنك تقديم طلبات الشبكة الحدية بشكل فوري أو اختيار تنفيذها عندما يبلغ سعر السوق قيمة محددة. سيتم تنفيذ طلبات الشبكة عندما يتجاوز سعر السوق (السعر الأخير أو السعر العادل) سعر التفعيل الذي قمت بإدخاله أو يقل عنه.

للمتغيرات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 6:

يمكنك تحديد سلسلة من مستويات الأسعار وفقاً لسعر السوق الأخير (شراء، بيع، متوسط السعر)، ثم طرح طلبات البيع الحدية بسعر أعلى من سعر السوق، وطلبات الشراء الحدية بسعر أقل من سعر السوق. ثم تنتظر حتى يبلغ السعر الحد المستهدف لتنفيذه.

بالنسبة للشبكات المحايدة، لا تتضمن الاستراتيجية صفقة أولية. بدلًا من ذلك، يتم إنشاء الصفقة الأولى فقط عندما يتجاوز السوق أقرب نقطة سعر بعد الإعداد الأولي.

مثال:

لنفترض أنك قمت بتعيين متغيرات الاستراتيجية الخاصة بك على النحو التالي:

• العقد: BTCUSDT دائم
• السعر الأدنى: 20,000 USDT
• السعر الأعلى: 45,000 USDT
• عدد الشبكات: 5
• الوضع: حسابي

يكون توزيع الأسعار كما يلي: 20,000 USDT، و25,000 USDT، و30,000 USDT، و35,000 USDT، و40,000 USDT، و45,000 USDT

سيتم تقديم طلبات البيع الأولية للشبكة المحايدة بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. وفي الوقت نفسه، سيتم ملء طلبات الشراء بسعر أقل من سعر السوق الحالي. ويُرجى العلم أنه سيتم استبعاد السعر الأقرب إلى سعر السوق. ووفق هذا السيناريو، سيتم ملء الطلبات الحدية للشبكة الأولية على النحو التالي: 

إنّ تحديث الشبكة يعني أنّه في كل مرّة يتم فيها بلوغ نقطة سعرية على سبيل المثال تنفيذ طلب حدّي، فإنّ طلب الشبكة الحدّي سيتم تحديثه في الوقت المناسب. ويكون سعر آخر طلب تم تنفيذه غير مفعّل بعد ذلك، أي أنه لن يؤدي إلى تنفيذ أي طلب. بعد ذلك يتم تنفيذ طلبات الشراء أو البيع الحدية مرة أخرى وفقًا للمتغيرات المحددة من أجل تلبية عدد الطلبات الحدية في الشبكة.

على سبيل المثال، يكون سعر السوق الأولي 10,010 USDT وسعر الشبكة الحدي لكل وحدة هو:

لنفترض أن السعر انخفض إلى 10,000 USDT وتم تنفيذ طلب الشراء (الصفقة المفتوحة الأولية)، ستصبح طلبات الشبكة الحدية كما يلي:

لنفترض أن السعر ارتفع مجددًا إلى 10,100 USDT، وقام بتفعيل التنفيذ عند سعر 10,100 USDT لطلب البيع. سيتم تحديث طلبات الشبكة الحدية كما يلي:

إذا انخفض السعر بعد ذلك ليصل إلى 9,900 USDT، سيتم تنفيذ طلبيّ الشراء بقيمة (10,000 USDT و9,900 USDT)، ثم سيتم تحديث طلبات الشبكة الحدية كما يلي:

وهكذا.

للمتغير رقم 12:

يمكنك إنهاء تشغيل الشبكة يدويًا أو تعيين شرط لتفعيل الإيقاف، وهناك 3 خيارات لتحديد تفعيل الإيقاف:

• تفعيل السعر: يتم تنشيطه عندما يصل السعر الأخير أو السعر العادل للشبكة إلى سعر جني الأرباح أو سعر إيقاف الخسارة الذي حددته، مما يؤدي إلى إنهاء الشبكة.
• تفعيل الربح والخسارة: يتم تنشيطه عندما يصل إجمالي أرباح الشبكة (المحسوبة بالسعر العادل) إلى حد الربح والخسارة الذي حددته في جني الأرباح أو إيقاف الخسارة، مما يؤدي إلى إنهاء الشبكة.
• تفعيل نسبة العائد على الاستثمار: يقوم النظام باحتساب الربح والخسارة المطابقة بناءً على نسبة العائد على الاستثمار التي حددتها، وتنتهي الشبكة عندما يصل إجمالي الأرباح (المحسوب بالسعر العادل) إلى مستوى جني الأرباح أو إيقاف الخسارة المحدد.

يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كنت ترغب في إبقاء الصفقة مفتوحة عندما يؤدي كل من جني الأرباح وإيقاف الخسارة بالشبكة إلى تفعيل الإنهاء. وهذا الإعداد مستقل عن سيناريوهات الإنهاء الأخرى، مثل الإنهاء بسبب عدم كفاية التداول الاقتراضي.

بالنسبة للمتغيرات رقم 13:

قم بتمكين [فتح صفقة عند الإنشاء] لفتح صفقة تلقائيًا بسعر السوق عند إنشاء الشبكة، في حال عدم تمكين هذا الخيار، فإن النظام لن يفتح صفقة بعد إنشاء الشبكة. هذه الخاصية متاحة فقط للشبكات التي لا تستخدم التتبع.

يُرجى العلم أنّه أثناء تشغيل الشبكة، يمكن أن تسبب السيناريوهات التالية إنهاء الشبكة:

• إنهاء الشبكة يدوياً؛
• رصيد التداول الاقتراضي غير كافٍ مما قد يتسبب في تصفية بعض الصفقات أو الفشل في تقديم الطلبات؛
• عند إرسال عقد التسليم، لن يكون المنتج موجودًا بعد ذلك، مما سيؤدي إلى إيقاف استراتيجية الشبكة بشكل تلقائي. وخلال عملية التسليم، سيقوم النظام بإزالة طلبات المستخدم الحدية وتسوية الصفقات المفتوحة بشكل تلقائي.

ستتلقى إشعارًا من النظام في حال كانت الشبكة حاليًا في وضع التشغيل. على سبيل المثال، الرافعة المالية الموصى بها لتداول الشبكة أدنى من 20 ضعف. وفي حال استمرت الرافعة المالية في تخطي 20 ضعف، ستتلقى تذكيرًا آخر لتخفيض الرافعة المالية.

ابدأ بتعديل الرافعة المالية. يُرجى ملاحظة أن الرافعة المالية تضخم كلاً من المكاسب والخسائر. وفي ظل استخدام الرافعة المالية، يمكنك زيادة تأثير تحركات الأسعار الطفيفة نسبيًا لتحقيق أرباح. مع ذلك، فإنّ الرافعة المالية سلاح ذو حدين، فيُرجى استخدامها بحكمة.

*لا يمكن تعديله بعد طرح طلب الشبكة

حدد السعر الأدنى والسعر الأعلى للشبكة. وفي حال تخطي أعلى سعر أو أدنى سعر للشبكة، لن يتم فتح المزيد من الصفقات. على سبيل المثال، إذا كان سعر عقد BTCUSDT الدائم حاليًا 48,000 USDT وتتوقع أن ينخفض السعر عندما يصل سعر العقد إلى 49,000 USDT. في هذه الحالة، يمكنك تحديد السعر الأعلى ليكون 49,000 USDT. وبعد أن يصل السعر إلى 49,000 USDT، لن تفتح الشبكة صفقات جديدة.

*لا يمكن تعديله بعد طرح طلب الشبكة

حسابي: كل شبكة لها فروق أسعار متساوية.

الشبكة الحسابية تقسّم نطاق السعر من الحد_الأدنى_للشبكة إلى الحد_الأعلى_للشبكة على تعداد_الشبكة بفوارق سعرية متساوية.

الفارق السعري لكل شبكة هو:

فرق_السعر = (الحد_الأعلى_للشبكة - الحد_الأدنى_للشبكة)/ تعداد_الشبكة

ثم تقوم ببناء سلسلة من الفواصل السعرية:

السعر_1 = الحد_الأدنى_للشبكة

السعر_2 = الحد_الأدنى_للشبكة + فرق_السعر

السعر_3 = الحد_الأدنى_للشبكة + فرق_السعر * 2

...

السعر_n = الحد_الأدنى_للشبكة + فرق_السعر * (n-1)

عند الحد_الأعلى_للشبكة، n = تعداد_الشبكة

مثال: فرق_السعر الحسابي = 100: 1,000، 1,100، 1,200، 1,300، 1,400، ... (السعر التالي سيكون أعلى بمقدار 100 عن السعر السابق)

هندسي: كل شبكة لها نسبة فرق سعر متساوية.

الشبكة الهندسية تقسّم نطاق السعر من الحد_الأدنى_للشبكة إلى الحد_الأعلى_للشبكة على تعداد_الشبكة بنسبة فارق سعري متساوية.

المعدّل السعري لكل شبكة هو:

معدّل_السعر = (الحد_الأعلى_للشبكة \ الحد_الأدنى_للشبكة) ^ (1\تعداد_الشبكة)

الفارق السعري لكل شبكة هو:

النسبة المئوية_لفرق_السعر = ( (الحد_الأعلى_للشبكة \ الحد_الأدنى_للشبكة) ^ (1\تعداد_الشبكة) - 1) * 100%

ثم تقوم ببناء سلسلة من الفواصل السعرية:

السعر_1 = الحد_الأدنى_للشبكة

السعر_2 = الحد_الأدنى_للشبكة * معدّل_السعر

السعر_3 = الحد_الأدنى_للشبكة * معدّل_السعر ^ 2

...

السعر_n = الحد_الأدنى_للشبكة * معدّل_السعر ^ (n-1)

عند الحد_الأعلى_للشبكة، n = تعداد_الشبكة

مثال: النسبة المئوية_لفرق_السعر للشبكة الهندسية = 10%: 1,000، 1,100، 1,210، 1,331، 1,464.1،... (السعر التالي سيكون أعلى بمقدار 10% عن السعر السابق)

*لا يمكن تعديله بعد طرح طلب الشبكة

• الحد الأدنى: 2
• الحد الأقصى: 169

ملاحظة: لا يمكن أن يكون فرق السعر أقل من حجم التغير السعري، وإلا فإنّه سيتطلب تعديل تعداد_الشبكة أو حد الشبكة الأدنى/الأعلى.

كيفية الحساب؟

1). الشبكة الحسابية، price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount

2). الشبكة الهندسية، min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio

إذا كانت نسبة الأرباح/الشبكة أقل من عمولة صانع السوق، فستتلقى إشعاراً يفيد بأن إجمالي أرباح الشبكة قد لا تغطي رسوم التداول.

ما هي طريقة الحساب؟ (نسبة الأرباح/الشبكة التي تظهر هي نسبة مرجعية فقط)

1). الشبكة الحسابية

d = (الحد_الأعلى_للشبكة - الحد_الأدنى_للشبكة) / تعداد_الشبكة

c = نسبة رسوم التداول (نسبة رسوم تداول صانع السوق الحالية)

الحد_الأدنى_لربح_الشبكة = (الحد_الأعلى_للشبكة * (1 -c)) / (الحد-الأعلى_للشبكة-d) - 1 - c

الحد_الأعلى_لربح_الشبكة = (1-c) * d / الحد_الأدنى_للشبكة-2c

مثال: الفاصل السعري = 1,000 - 2,000، تعداد_الشبكة = 10، العمولة = 0.1%

فارق السعر لكل شبكة = (2,000-1,000) / 10 = 100

الحد_الأدنى_لربح_الشبكة = (2,000*(1-0.1%)) / (2,000-100) - 1 - 0.1% = 5.05%

الحد_الأعلى_لربح_الشبكة = (1-0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%

2). الشبكة الهندسية

r = (الحد_الأعلى_للشبكة / الحد_الأدنى_للشبكة) ^ (1/تعداد_الشبكة)

c = نسبة رسوم التداول (نسبة رسوم تداول صانع السوق الحالية)

profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c

مثال: الفاصل السعري = 1,000 - 2,000، تعداد_الشبكة = 10، العمولة = 0.1%

نسبة السعر لكل شبكة = (2,000 / 1,000) ^ (1/10) = 107.18%

الأرباح/الشبكة = (1 - 0.1%) * 107.18% - 1 - 0.1% = 6.97%

*لا يمكن تعديله بعد طرح طلب الشبكة

الاستثمار = القيمة_الأولية / الرافعة المالية

لا يمكنك تعديل نسبة المبلغ المراد استثماره حتى تصبح 100% (التداول الاقتراضي الأولى = النسبة * رصيد التداول الاقتراضي). ويُرجى العلم أنه يجب أن يكون في نطاق الحد_الأدنى_للاقتراض_الأولي ورصيد التداول الاقتراضي.

بالنسبة لشبكة عقود USDⓈ-M الآجلة

احسب الحد الأدنى لكمية الشبكة:

الحد الأدنى لكمية الشبكة = الحد الأقصى (minQty, minNotional/grid_lower_limit)

• الاتجاه: محايد

الحد الأدنى_للتداول الاقتراضي_الأولي = الحد الأدنى لكمية الشبكة * المجموع (السعر) / (الرافعة المالية * adjust_coef)

• الاتجاه: شبكة الشراء/البيع

يتم تعريف "السعر المفترض" وفقًا للمعادلات التالية: 

assuming_price (الشراء) = السعر* 

assuming_price (البيع) = الحد الأقصى (السعر العادل، السعر)

* "السعر" هو سعر كل طلب في استراتيجية تداول الشبكة، ويتم تحديده تلقائيًا بواسطة متغيرات الشبكة. ينطبق هذا التعريف في كل مرة يتم فيها عرض "السعر" من الآن فصاعدًا في المقالة.

الحد_الأدنى_للاقتراض_الأولي = المجموع (الحد الأدنى لكمية الشبكة * السعر المفترض + الرافعة المالية * الحد الأدنى لكمية الشبكة * القيمة المطلقة {الحد الأدنى [0، جانبية * (السعر العادل - السعر)]}) / (الرافعة المالية * معامل_التعديل)

ملاحظة: في حالة تحديد سعر التفعيل، يجب استبدال السعر العادل بسعر التفعيل.

بالنسبة لشبكة عقود COIN-M الآجلة 

احسب الحد الأدنى لكمية الشبكة:

الحد الأدنى لكمية الشبكة = الحد الأدنى للكمية

• الاتجاه: محايد

الحد_الأدنى_للاقتراض_الأولي = الحد الأدنى لكمية الشبكة * المجموع (مضاعف_العقد / السعر) / (الرافعة المالية * معامل_التعديل)

• الاتجاه: شبكة الشراء/البيع

حدد السعر المفترض: 

السعر المفترض (الشراء) = الحد الأدنى(السعر العادل، السعر) 

السعر المفترض (البيع) = السعر

الحد_الأدنى_للاقتراض_الأولي = الحد الأدنى لكمية الشبكة * المجموع (مضاعف_العقد / السعر المفترض + الرافعة المالية * مضاعف العقد * القيمة المطلقة {الحد الأدنى [0، جانبية * (1 / سعر الطلب - 1 / السعر العادل)]}) / (الرافعة المالية * معامل_التعديل)

*"الحد الأدنى لكمية الشبكة" هو الحد الأدنى لمبلغ التداول للرمز. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في صفحة قواعد التداول.

*في حال تحديد سعر تفعيل، يجب أن يحل السعر العادل محل سعر التفعيل.

*حاليًا، القيمة الافتراضية لمعامل التعديل هي 0.8، وسيتم تعديلها وفقًا لظروف السوق.

*لا يمكن تعديله بعد تقديم طلب الشبكة
إجمالي الاستثمار = التداول الاقتراضي الأولي * الرافعة المالية

بالنسبة لشبكة عقود USDⓈ-M الآجلة

الاتجاه المحايد:

كمية_الشبكة = معامل_التعديل * الاقتراض_الأولي * الرافعة المالية / المجموع (السعر)

اتجاه شبكة الشراء/البيع:

يتم تعريف "السعر المفترض" وفقًا للمعادلة التالية: 

assuming_price (الشراء) = السعر

assuming_price (البيع) = الحد الأقصى (السعر العادل، السعر)

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )

*في حال تحديد سعر تفعيل، يجب أن يحل السعر العادل محل سعر التفعيل.

بالنسبة لشبكة عقود COIN-M الآجلة

الاتجاه المحايد:

كمية_الشبكة = معامل_التعديل * الاقتراض_الأولي * الرافعة المالية / المجموع (1 / السعر)

اتجاه شبكة الشراء/البيع:

يتم تعريف "السعر المفترض" وفقًا للمعادلة التالية: 

assuming_price (الشراء)  = الحد الأدنى (mark_price، السعر)

assuming_price (البيع) = السعر

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )

*في حال تحديد سعر تفعيل، يجب أن يحل السعر العادل محل سعر التفعيل.

ضمن الوضع الافتراضي، سيظهر رصيد التداول الاقتراضي لحساب عقود USDⓈ-M الآجلة أو عقود COIN-M الآجلة. ضمن وضع التداول الاقتراضي للحافظة الاستثمارية، سترى الرصيد المتاح في محفظتك الفورية.

*اختياري، يمكن تعديله قبل تفعيل الشبكة

1). نوع شرط تفعيل الشبكة: عندما يصل السعر الأخير أو سعر السوق الذي قمت باختياره إلى قيمة سعر التفعيل المحددة، سيتم بدء تشغيل الشبكة.

2). نوع شرط الإيقاف: عندما يصل السعر الأخير أو سعر السوق إلى سعر الإيقاف الأعلى أو الأدنى، سيتم إيقاف الشبكة.

*اختياري، يمكن تعديله بعد تقديم طلب الشبكة

سيتم تفعيل طلبات الشبكة عندما يتجاوز السعر الأخير أو السعر العادل قيمة سعر التفعيل الذي حددته أو يقل عنه.

*اختياري، يمكن تعديله بعد طرح طلب الشبكة

1. تفعيل السعر

• بالنسبة للشبكة المحايدة، يُطلق عليه "أعلى سعر للإيقاف"؛
• بالنسبة لشبكة الشراء، يُطلق عليه "سعر جني الأرباح"؛
• بالنسبة لشبكة البيع، يُطلق عليه "سعر إيقاف الخسارة".

يجب أن يكون سعر الحد_الأعلى_للإيقاف أعلى من السعر الأعلى، والسعر الأخير، وسعر التفعيل. وعندما يصل سعر السوق الأخير إلى سعر الحد_الأعلى_للإيقاف، ستتوقف الشبكة عن العمل.

2. سعر الحد_الأدنى_للإيقاف

• بالنسبة للشبكة المحايدة، يُطلق عليه "أقل سعر للإيقاف"؛
• بالنسبة لشبكة الشراء، يُطلق عليه "سعر إيقاف الخسارة"؛
• بالنسبة لشبكة البيع، يُطلق عليه "سعر جني الأرباح".

يجب أن يكون سعر الحد_الأدنى_للإيقاف أقل من السعر الأدنى، والسعر الأخير، وسعر التفعيل. وعندما يصل سعر السوق الأخير إلى سعر الحد_الأدنى_للإيقاف، ستتوقف الشبكة عن العمل.

2. تفعيل الربح والخسارة

سيعتمد حساب إجمالي الأرباح على السعر العادل، والذي قد لا يكون متسقًا مع البيانات المعروضة على الصفحة (يتم حساب البيانات المعروضة على الصفحة حسب السعر الأخير).

3. تفعيل نسبة العائد على الاستثمار

سيحسب النظام الربح والخسارة المطابقة لنسبة العائد على الاستثمار التي أدخلتها، ويحدد ما إذا كانت شروط تفعيل جني الأرباح/إيقاف الخسارة قد تم استيفاءها بناءً على القيمة التقديرية للربح والخسارة.

4. إغلاق جميع الصفقات عند توقف جني الأرباح/إيقاف الخسارة

يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كنت ترغب في إبقاء الصفقة مفتوحة عندما يؤدي كل من جني الأرباح أو إيقاف الخسارة إلى تفعيل الإنهاء. وهذا الإعداد مستقل عن سيناريوهات الإنهاء الأخرى، مثل الإنهاء بسبب عدم كفاية التداول الاقتراضي.

يمكن للمستخدمين إنشاء شبكة عقود آجلة للبيع أو الشراء مع فتح صفقة أو بدون فتح صفقة. إذا تم اختيار هذا المربع، فسيتم فتح الصفقات عند إنشاء الشبكة. إذا لم يتم اختيار هذا المربع، فلن يتم فتح أي صفقات. للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى صفحة الأسئلة الأكثر شيوعًا.

*اختياري، يمكن تعديله بعد طرح طلب الشبكة

يمكنك تمكين هذه الوظيفة لإغلاق جميع الصفقات المفتوحة للرمز بسعر السوق تلقائيًا عند توقف الشبكة. لن يؤثر هذا الخيار على إعدادات جني الأرباح/إيقاف الخسارة. إذا وصل السعر إلى حد جني الأرباح أو إيقاف الخسارة، ستُغلَق صفقاتك أو تظل مفتوحةً بحسب إعدادات جني الأرباح/إيقاف الخسارة التي حددتها.

* يُرجى العلم أنّ اقتراحات إعداد المتغيرات أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة وعلى احتمال كل من الخسائر والأرباح الكبيرة. ولا تُعد المكاسب السابقة مؤشرًا على العائدات المستقبلية. قد تتم تصفية رصيد التداول الاقتراضي الخاص بك بالكامل عند تقلبات السعر الشديدة. ولا تتحمل منصة Binance (بينانس) مسؤولية أي خسائر تتعرض لها.

القيمة_الاسمية_للصفقة = السعر_العادل_الأخير * الحجم

القيمة_الاسمية_للصفقة = القيمة المطلقة (القيمة الاسمية للصفقة)

القيمة الاسمية الحالية = الحد الأعلى ( القيمة المطلقة (القيمة_الاسمية_للصفقة + القيمة_الاسمية_لسعر_عرض الطلب المفتوح)، القيمة المطلقة (القيمة_الاسمية_للصفقة - القيمة_الاسمية_لسعر_طلب الطلب المفتوح))

*Abs: القيمة المطلقة

القيمة الاسمية لسعر طلب الطلب المفتوح = القيمة الاسمية للطلب

القيمة الاسمية لسعر عرض الطلب المفتوح = القيمة الاسمية للعرض

• التداول الاقتراضي المتبادل:
  التداول الاقتراضي الحالي = الرافعة المالية الاسمية / الحالية
   
• التداول الاقتراضي المعزول:
  التداول الاقتراضي الحالي = (القيمة الاسمية الحالية - القيمة_الاسمية_للصفقة) / الرافعة المالية + رصيد محفظة التداول الاقتراضي المعزول