كيف يمكن استخدام وظيفتي التتبع الصاعد والتتبع الهابط في تداول شبكة عقود USDⓈ-M الآجلة؟

إخلاء مسؤولية: امتثالًا لمُتطلبات مشروع قانون الأصول الرقمية (MiCA)، تخضع العملات المستقرة غير المصرح بها لقيود مُحددة للمُستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لمزيد من المعلومات، يُرجى النقر هنا.

ما هما وظيفتا التتبع الصاعد والتتبع الهابط في تداول شبكة عقود USDⓈ-M الآجلة؟

تتيح وظيفة التتبع الصاعد لبوت شبكة عقود USDⓈ-M الآجلة تعديل نطاق التداول صعودًا للتماشي مع الاتجاه الصاعد للسوق، بينما تحرك وظيفة التتبع الهابط نطاق التداول هبوطًا للتماشي مع الاتجاه الهابط للسوق. ويمكن لهذه الإعدادات معالجة أوجه القصور في تداول الشبكة التقليدي، الذي تكون فيه الأرباح غالبًا محدودة نظرًا للطفرات السعرية.

عند تمكين وظيفة التتبع الصاعد أو التتبع الهابط، ستُعدَّل الحدود العليا والدنيا لطلب الشبكة الخاص بك تلقائيًّا مع ارتفاع سعر الأصل أو انخفاضه. يمكن لهذه الميزة تأمين أرباح أعلى من خلال الاستفادة من تحركات الأسعار خارج النطاق الأصلي للشبكة.

ملحوظة: لاستخدام خاصية التتبع الهابط على التطبيق، يُرجى الترقية إلى الإصدار 2.86.0 أو أحدث.

تم تمكين [التتبع الصاعد] فقط

تم تمكين [التتبع الهابط] فقط

تم تمكين كل من [التتبع الصاعد] و[التتبع الهابط]

يُرجى ملاحظة ما يلي:

• بمجرد تمكين التتبع الصاعد أو التتبع الهابط، لا يمكنك تعطيله أثناء التشغيل الحالي للشبكة.
• عند تمكين [التتبع الصاعد] فقط، فإن سعر إيقاف الخسارة لشبكة الشراء وأدنى سعر إيقاف للشبكة المحايدة سيتتبعان صعودًا السعر الأدنى للشبكة بشكل تلقائي، ولا يمكن تعديل هذه الإعدادات بمجرد تحديدها.
• عند تمكين [التتبع الهابط] فقط، فإن سعر إيقاف الخسارة لشبكة البيع وأعلى سعر إيقاف للشبكة المحايدة سيتتبعان هبوطًا السعر الأدنى للشبكة بشكل تلقائي، ولا يمكن تعديل هذه الإعدادات بمجرد تحديدها.
• إذا تم تمكين [التتبع الصاعد] و [التتبع الهابط] في الوقت نفسه، لن يتم تتبع سعر تفعيل الإيقاف لشبكة عقود USDT الآجلة ذات التداول الاقتراضي.
• يتعين عليك وضع حد للتتبع الصاعد/الهابط لتمكين هاتين الوظيفتين.

كيف يمكن تمكين التتبع الصاعد أو التتبع الهابط؟

1. يمكنك تفعيل التتبع الصاعد أو التتبع الهابط عند تقديم طلب تداول الشبكة. ببساطة ضع علامة في المربع بجوار [التتبع الصاعد] أو [تتبع الهبوط] لتفعيل هذه الميزة.

2. 2- بمجرد تحديد مربع [التتبع الصاعد]، سيتعين عليك تحديد السعر الحدي للتتبع الصاعد، والذي يحدد متى ستتوقف الشبكة عن الحركة الصاعدة. يجب أن يكون السعر الحدي للتتبع الصاعد أعلى من السعر الأعلى، وأقل من الحد الأقصى لسعر التتبع وأعلى سعر إيقاف للشبكة المحايدة وسعر جني الأرباح لشبكة الشراء وسعر إيقاف الخسارة لشبكة البيع (إن وجد).

وبالمثل، عند تحديد [التتبع الهابط] ، سيتعين عليك تحديد السعر الحدي للتتبع الهابط، والذي يحدد متى ستتوقف الشبكة عن الحركة لأسفل. يجب أن يكون حد التتبع الهابط أقل من السعر الأدنى عند تمكين التتبع الهابط. يجب أن يكون السعر الحدي للتتبع الهابط أعلى من أدنى سعر إيقاف للشبكة المحايدة، وسعر إيقاف الخسارة لشبكة الشراء، وسعر جني الأرباح لشبكة البيع (إن وجد).

بحسب إعداداتك، من المفترض أن ترى علامة التتبع الموافقة في النافذة المنبثقة للتأكيد وصفحة تفاصيل الطلب. ستجد [التتبع الصاعد] في حالة تمكين التتبع الصاعد فقط، و [التتبع الهابط] في حالة تمكين التتبع الهابط فقط، و [التتبع] في حالة تمكين كل من التتبع الصاعد والتتبع الهابط.

كيف يمكنني مراقبة طلبات التتبع؟

يمكنك مراقبة طلبات التتبع من علامتي تبويب [قيد التنفيذ] و [السجل] .

1- [قيد التنفيذ]

• يمكنك عرض البيانات اللحظية لكل طلباتك النشطة، بما فيها طلبات التتبع الصاعد والتتبع الهابط، ويمكنك أيضًا تعديل متغيرات طلباتك من هنا.

• لعرض متغيرات الشبكة بعد كل تتبع، اذهب إلى [تفاصيل الطلب الجاري/السابق] - [سجل الطلبات] - [سجلات التتبع].

2- [السجل]

• يمكنك عرض سجل كامل بجميع طلباتك السابقة، ويمكنك أيضًا الاطلاع على أداء طلبات التتبع الصاعد والتتبع الهابط المكتملة الخاصة بك.

كيف يمكنني استخدام وظيفتَي التتبع في تداول الشبكة؟

لنستخدم المثال التالي لفهم آلية عمل التتبع الصاعد والتتبع الهابط في تداول الشبكة.

المتغيرات

• الاتجاه: محايد
• سعر الحد الأدنى: 25,000$
• سعر الحد الأعلى: 45,000$
• حد التتبع الصاعد: 54,000$
• حد التتبع الهابط: 20,000$
• عدد الشبكات: 5
• وضع الشبكة: حسابي
• الرافعة المالية: 5 أضعاف
• السعر الأخير: 30,000$
• الحد الأدنى للكمية: 0.001
• الحد الأدنى للقيمة الاسمية: 5
• معامل التتبع: 2
• مُعامل التعديل: 0.95
• الحد الأقصى لسعر هذا الرمز: 4,529,764$
• التداول الاقتراضي الأولي (يحدده المستخدم): 500

تداول الشبكة بدون استخدام التتبع الصاعد:

في البداية، سيقوم البوت بإعداد هيكل تداول شبكة بطلب شراء بسعر الحد الأدنى (25,000$) وعدة طلبات بيع بسعر من 33,000$ إلى 45,000$ موزَّعة بالتساوي على الشبكة حسب الفجوة السعرية.

إذا ارتفع السعر عن سعر الحد الأعلى أو إذا انخفض السعر إلى ما دون سعر الحد الأدنى، فلن يقدم البوت أي طلبات جديدة. وإنما سينتظر انخفاض السعر وتنفيذ طلبات الشراء الحالية لإقرانها بطلبات البيع أو سينتظر ارتفاع السعر وتنفيذ طلبات البيع الحالية لإقرانها بطلبات الشراء.

تداول الشبكة باستخدام التتبع الصاعد والتتبع الهابط:

• التتبع الصاعد: يقوم بتعديل نطاق التداول صعودًا استجابةً للزيادات الكبيرة في الأسعار.
• التتبع الهابط: يقوم بتعديل نطاق التداول هبوطًا استجابةً للانخفاضات الكبيرة في الأسعار.

مثال على التتبع الصاعد:

إذا ارتفع السعر لأعلى من سعر الحد الأعلى والفرق السعري بين مستويات الشبكة (45,000$ + 4,000$ = 49,000$)، فسيُعدِّل البوت الشبكة في اتجاه صاعد:

• وسيلغي أقل طلب شراء ويقدم طلب شراء جديد بسعر الحد الأعلى السابق.
• إذا واصل السعر الارتفاع لأعلى من سعر الحد الأعلى وفرق السعر الجديدين (49,000$ + 4,000$ = 53,000$)، فسيُكرِّر البوت العملية ويُعدِّل الشبكة في حركة صاعدة.

مثال على التتبع الهابط:

على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون سعر الحد الأدنى والفرق السعري بين مستويات الشبكة (33,000$ - 4,000$ = 29,000$)، فسيُعدِّل البوت الشبكة في اتجاه هابط:

• وسيلغي أعلى طلب بيع ويقدم طلب بيع جديد بسعر الحد الأدنى السابق.
• إذا واصل السعر الانخفاض لما دون سعر الحد الأدنى والفرق السعري الجديدين (29,000$ - 4,000$ = 25,000$)، فسيُكرِّر البوت هذه العملية ويُعدِّل الشبكة في حركةٍ هابطة.

• قدّم البوت في البداية طلب شراء بسعر 25,000$ وسلسلة من طلبات البيع بسعر يتراوح من 33,000$ حتى 45,000$ حسب الفجوة السعرية.
• إذا ارتفع السعر لأعلى من سعر الحد الأعلى والفجوة السعرية (45,000$ + 4,000$ = 49,000$)، فسيحرِّك البوت النطاق السعري لأعلى بإلغاء طلب الشراء الأصلي وسيقدم طلب شراء جديد بسعر الحد الأعلى القديم (45,000$).
• إذا واصل السعر الارتفاع لأعلى من سعر الحد الأعلى الجديد والفجوة السعرية (49,000$ + 4,000$ = 53,000$)، فسيُحرِّك البوت النطاق السعري لأعلى مرة أخرى بإلغاء طلب الشراء من سعر الحد الأدنى (29,000$) وتقديم طلب شراء جديد بسعر الحد الأعلى القديم (49,000$).
• يصبح النطاق السعري الجديد الآن من 33,000$ إلى 53,000$. سيعمل البوت مثل بوت الشبكة العادي إذا ظل السعر في هذا النطاق، أما إذا واصل السعر الارتفاع لأعلى من سعر الحد الأعلى الجديد والفجوة السعرية (53,000$ + 4,000$ = 57,000$) ، فلن يتحرك البوت صعودًا، لأن حد التتبع الصاعد هو 54,000$.
• في هذا المثال، يبلغ عدد حركات التتبع الصاعد 2.
• إذا بدأ السعر في هذه المرحلة في الانخفاض إلى ما دون سعر الحد الأدنى والفجوة السعرية (33,000$ - 4,000$ = 29,000$) ، سيُحرِّك البوت النطاق السعري هبوطًا عن طريق إلغاء طلب البيع الأصلي وتقديم طلب بيع جديد بسعر الحد الأدنى القديم (33,000$).
• إذا واصل السعر الانخفاض لما دون سعر الحد الأدنى الجديد والفجوة السعرية (25,000$ - 4,000$ = 21,000$)، فسيُحرِّك البوت النطاق السعري هبوطًا مرة أخرى بإلغاء طلب البيع من سعر الحد الأعلى (45,000$) وتقديم طلب بيع جديد بسعر الحد الأدنى القديم (25,000$).
• يصبح النطاق السعري الجديد الآن من 21,000$ إلى 41,000$. سيعمل البوت مثل بوت الشبكة العادي إذا ظل السعر في هذا النطاق، أما إذا استمر السعر في الانخفاض إلى ما دون سعر الحد الأدنى الجديد والفجوة السعرية (21,000$ - 4,000$ = 17,000$) ، لن يتحرك البوت هبوطًا، لأن حد التتبع الهابط هو 20,000$.
• في هذا المثال، يبلغ عدد حركات التتبع الصاعد 3.

لماذا يمكن أن يؤدي التتبع إلى إنشاء صفقات عكسية لشبكات الشراء والبيع؟

عند استخدام خاصية التتبع الهابط لشبكات الشراء أو خاصية التتبع الصاعد لشبكات البيع، من المهم أن نفهم أن هذه الوظائف تعمل عكس اتجاه الشبكة الأصلي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء صفقات عكسية قد لا تتماشى مع استراتيجية التداول المبدئية الخاصة بك.

1. التأثير على شبكات الشراء (مع تمكين التتبع الهابط)

السيناريو: عند استمرار الاتجاه الهبوطي، يمكن أن يؤدي تمكين وظيفة التتبع الهابط لشبكة الشراء إلى إنشاء صفقات بيع.

الآلية: مع انخفاض سعر السوق، تتكيف الشبكة بالكامل في اتجاه هبوطي. نظرًا لأن خاصية التتبع الهابط تحافظ على مبلغ التسعير لكل طلب شبكة، مما يعني بيع المزيد من الأصول الأساسية مع انخفاض الأسعار. وقد يؤدي ضغط البيع المرتفع هذا ضمن النطاق السعري المُعدّل إلى تكوين صفقات بيع، على الرغم من أن الشبكة قد تم إعدادها في البداية لإجراء صفقات شراء.

2. التأثير على شبكات البيع (مع تمكين التتبع الصاعد)

السيناريو: عند استمرار الاتجاه الصعودي، يمكن أن يؤدي تمكين وظيفة التتبع الصاعد لشبكة البيع إلى إنشاء صفقات شراء.

الآلية: مع ارتفاع سعر السوق، تتكيف الشبكة صعودًا. تضمن ميزة التتبع الصاعد أن يظل مبلغ التسعير لكل طلب شبكة ثابتًا، مما يؤدي إلى شراء المزيد من الأصول الأساسية مع ارتفاع الأسعار. وهذا التراكم ضمن النطاق السعري الجديد يمكن أن يؤدي إلى تكوين صفقات شراء، على عكس استراتيجية البيع الأصلية.

كيف يمكن حساب الكمية في وظيفتَي التتبع؟

في استراتيجية تداول الشبكة بالتتبع الصاعد أو التتبع الهابط، تحتفظ كل شبكة بنفس قيمة التسعير، بدلًا من الكمية الأساسية، نظرًا لتقلب النطاق السعري. بينما في تداول الشبكة التقليدي، يكون لكل شبكة عادةً الكمية نفسها من العملة الأساسية (مثل BTC في العقد الدائم BTC/USDT) بغض النظر عن المستوى السعري للشبكة.

1- كمية الشبكة لكل طلب في أصل التسعير
يتم استخدام متوسط نسبة التكلفة، والذي يأخذ في الاعتبار أي خسارة مفتوحة لكل طلب، لحساب الكمية لكل شبكة.

وتكون معادلة حساب كمية شبكة التتبع بأصل التسعير كما يلي:

grid_qty بأصل التسعير = adjust_coef * القيمة الأولية * avg_cost_ratio / (grid_count+1)

في هذه المعادلة:

• assuming_price (الشراء) = السعر
• assuming_price (بيع) = الحد الأقصى(mark_price، السعر)

لطلبات البيع:

• cost_ratio = السعر / assuming_price

لطلبات الشراء:

• نسبة_التكلفة = الحد الأدنى (السعر العادل، السعر) / السعر_المفترض
• متوسط نسبة التكلفة = إجمالي (نسبة_التكلفة)/ (تعداد_الشبكة + 1)

إذا تم تعيين سعر التفعيل، فيجب تغيير السعر العادل إلى سعر التفعيل هذا. "السعر المفترض" هو سعر التنفيذ المتوقع لطلب الشراء أو البيع في سياق استراتيجية تداول الشبكة بالتتبع الصاعد. ويُستخدم هذا السعر المفترض لتعديل كميات الطلب للحفاظ على قيمة تسعير ثابتة عبر كل شبكة.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

النطاق السعري في استراتيجية التتبع الصاعد أو التتبع الهابط غير ثابت. فمع ارتفاع سعر الأصل أو انخفاضه، يُعدِّل البوت شبكة السعر صعودًا أو هبوطًا، ويلغي طلبات الشراء الأقل ويقدم طلبات جديدة بأسعار أعلى، أو يلغي طلبات البيع الأعلى ويقدم طلبات جديدة بأسعار أقل. ومن خلال التأكد من أن كل شبكة تحمل نفس قيمة التسعير، يمكن للبوت الحفاظ على حجم استثمار ثابت عبر مستويات أسعار متغيرة، مما يتيح استخدام أكثر كفاءةً لرأس المال، ويتيح للشبكة متابعة التحركات الصعودية والهبوطية في اتجاه السوق الصاعد.

مثال: لنفترض أنه لا بد أن يكون بكل شبكة قيمة تبلغ 300$. إذا كان سعر BTC هو 30,000$، يمكنك شراء/بيع 0.01 BTC لكل طلب. ولكن إذا ارتفع السعر إلى 33,000$، فستُعدِّل الكمية إلى حوالي 0.00909 BTC بحيث تظل قيمة التسعير عند 300$.

باستخدام المتغيرات المذكورة في القسم أعلاه، تكون المعادلة لحساب كمية الشبكة بأصل التسعير كالتالي:

كمية الشبكة بأصل التسعير = معامل_التعديل * التداول الاقتراضي الأولي * الرافعة المالية * متوسط_نسبة_التكلفة/ (تعداد_الشبكة + 1)

= 0.95 × 500 × 5 × 1 ÷ (5 + 1) = 395.83 USDT

2- الحد الأدنى للتداول الاقتراضي الأولي

يتم حساب الحد الأدنى للتداول الاقتراضي الأولي بطريقة مشابهة كما في الإرشادات العامة. يتم حساب أصغر كمية (الحد الأدنى_للكمية) التي يمكن للبوت تداولها أولًا، ثم تُستخدم لحساب الحد الأدنى للتداول الاقتراضي الأولي:

Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

ثم،

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ الرافعة المالية

يُرجى ملاحظة ما يلي:

بالنسبة لعقود ETHBTC الدائمة، يتم تقريب القيم إلى 4 منازل عشرية؛ بالنسبة للرموز الأخرى، يتم تقريبها إلى منزلتين عشريتين.

مثال على كيفية الحساب:

• min_qty= max(0.001,100/25000) = 0.004 BTC
• الحد الأدنى للتداول الاقتراضي الأولي = Max((5 + 1) × 100, 5 × 2 × 45,000 × 0.004) ÷ (5 + 1) = 432 USDT

3- الحد الأقصى لعدد حركات التتبع الصاعد

يتم حساب الحد الأقصى لعدد المرات التي يمكن فيها للبوت تعديل شبكة الأسعار صعودًا لشبكة التتبع الصاعد على النحو التالي:

• أولًا، احسب أقصى حد تقديري للسعر يمكن للبوت التعامل معه:

الحد الأقصى_التقديري_للتتبع= الحد الأدنى(التداول الاقتراضي الأولي * الرافعة المالية الأولية/الحد الأدنى_للكمية، الحد الأقصى للسعر)

• ثم حساب الحد الأقصى لعدد حركات التتبع الصاعد:

الحد الأقصى لعدد حركات التتبع الصاعد = (Estimated_trailing_cap - الحد الأعلى الأولي) / فرق السعر

يُرجى ملاحظة أن هذه القيمة مقرّبة إلى أقرب عدد صحيح.

مثال على كيفية الحساب:

• Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0.004, 4,529,764) = 98,958.33
• الحد الأقصى لعدد حركات التتبع الصاعد = (98,958.33 - 45,000) / 4,000 = 13.49, بالتقريب إلى 13

4- الحد الأقصى لسعر التتبع

الحد الأقصى للسعر الذي سيوقِّف بوت شبكة التتبع الصاعد عنده تعديل شبكة السعر صعودًا هو:

سقف سعر التتبع الصاعد = الحد الأعلى الأولي + فرق السعر * الحد الأقصى لعدد حركات التتبع الصاعد

يُرجى ملاحظة أن هذه القيمة مقربة إلى أقرب حجم تغير سعري.

مثال على كيفية الحساب:

الحد الأقصى لسعر التتبع = 45,000 + 4,000 × 13 = 97,000

كيفية حساب الأرباح المطابقة؟

في طلبات التتبع الصاعد، فإن الأرباح المطابقة تساوي مجموع جميع الأرباح المطابقة من طلبات الشراء والبيع:

الأرباح المطابقة = (متوسط سعر طلب البيع - متوسط سعر طلب الشراء) * حجم طلب البيع المطابق - رسوم التداول المطابقة

مثال على كيفية الحساب:

لحساب الأرباح المطابقة لطلبات الشراء والبيع:

1. الحجم المطابق

الكمية المطابقة هي الكمية الأقل بين طلبات الشراء والبيع، وهي 0.05 BNB.

2. رسوم التداول المطابقة

يتم حساب رسوم التداول المطابقة على النحو التالي:

رسوم التداول المطابقة = رسوم طلب الشراء للحجم المطابق + رسوم طلب البيع للحجم المطابق

= (0.05/0.06) * 0.00227094 + (0.05/0.05) * 0.0019099

= 0.00380235 USDT

3. الأرباح المطابقة لهذا الطلب

تُحسب الأرباح المطابقة باستخدام المعادلة التالية:

الأرباح المطابقة = (متوسط سعر طلب البيع - متوسط سعر طلب الشراء) * حجم طلب البيع المطابق (الحجم المطابق) - رسوم التداول المطابقة

= (381.980 - 378.490) * 0.05 - 0.00380235

= 0.17069765 USDT

لمعرفة المزيد عن بوت شبكة تداول العقود الآجلة من Binance (بينانس)، تفضل بزيارة صفحة الأسئلة الأكثر شيوعًا هذه.