1.价格幂律
幂律是一种数学原理,它描述了两个量之间的函数关系,其中一个量随着另一个量的幂而变化
以比特币为例,幂律模型可以帮我们找到比特币的公允价值(红线)和预期底部(橙色)
通常到达红线部分(负两个标准差)是处于定投区间
到达橙色部分是处于抄底
到达绿色部分(正两个标准差)是处于分批逃顶区间
当然,价格幂律需结合多项指标(底部范围,公允价值等)同步进行
2.底部范围
可能有朋友会问,什么时候是相对底部呢?可以参考下图指标做决策
下图是对 #比特币 触底的时期进行对数回归的结果,当到达黄线部分,通常就是底部,如果到达橙色部分,果断的入场
3.公允价值
可以使用所有历史数据来预测每种加密货币的公允价值
如果某个币种的公允价值显示被低估(红线部分),即其价格低于公允价值,那么我们就有机会考虑使用美元成本平均 #DCA 策略进行定投了
相反的,如果公允价值被认为被高估(高于一个标准差,即绿线部分),那么我们就要考虑开始分批出场了
4.关键移动平均线
简单移动平均线 #SMA 和指数移动平均线 #ema 技术指标通常用于确定资产在一定时间段内的平均价格
而牛市支撑带BMSB 是20周SMA和21周EMA之间的区间,在牛市期间起到支撑作用
如果 $BTC 价格低于BMSB,则可能是买入的好时机
相反,当价格远高于 #BMSB 时可能是卖出的好时机
5.主导地位
主导地位是指特定加密货币(不仅仅指比特币)在所有加密货币总市值中所占的市场份额或主导地位,它表示特定加密货币对整个市场的相对影响力和控制力
如果比特币 $BTC 的统治地位占比大于50%,通常是比特币季节,而非山寨季节
6.盈亏比
流通的加密货币可分为两类:盈利和亏损,盈利供应量是指当前价格高于上次移动时价格的数量,而亏损供应量是指当前价格低于上次移动时价格的数量,移动可以理解成购买或交易
当盈利的比特币供应量在增加通常抛压也会增加,如果100%的流通供应量都处于盈利状态,此时抛售压力将达到顶峰,此时会有回调的风险
此外,随着有利可图的比特币供应量减少,抛压也会下降,因为当比特币价格跌破投资者的购买价时,他们出售比特币并承担损失的动力就会减弱,所以卖单数量会减少,这可能导致比特币价格稳定甚至上涨
总结:盈利供应量和亏损供应量可用于识别潜在的市场顶部和底部,例如如果盈利供应量大幅增加,则可能表明市场超买,价格可能出现回调,如果亏损供应量大幅增加,则可能表明市场超卖,价格可能出现反弹
7.山寨币季节指数
承接第5条,有大部分朋友会购买山寨币,哪我们什么时候入场或离场,山寨币季节指数这个指标来了(需结合比特币主导地位指标)
山寨币季节指数 #ASI 是通过评估在特定时间范围内投资回报率 #ROI 超过比特币的前50种山寨币的比例来确定的
在90天内,如果只有不到25%的山寨币超过比特币的投资回报率的时候,被称为比特币季节,说明比特币的表现比大多数山寨币更强
当超过75%的山寨币的90天投资回报率高于比特币 #BTC☀️ 时,就意味着山寨币季到来了
当山寨币季节指数介于25到75之间,则被视为中性阶段,表明比特币和山寨币在该时期的投资回报率方面都没有压倒性优势,所以称为非山寨币季节
8.加密货币总市值幂律
有朋友可能会有疑问,现在加密货币整体趋势怎么样?就要用到这个指标了-加密货币总市值幂律
负两个标准差(红色部分)整体定投区间
-60%代表市场被极度低估,那么我们可以开始卖房梭哈了
当总体市值来到+2SD(正两个标准差),基本可以确定市场过热,这时候,需要制定我们的退出策略,分批出逃了
当然,以上指标也可以搭配 #恐惧与贪婪指数 和 #Google 趋势 或 #彩红图 和 #AHR999 囤币指数
Google趋势:比特币搜索热度接近100代表见顶,搜索热度逐步降低可能代表市场触底或横盘整理,从而提供买入机会
9.价格与风险指标
有朋友在熊市的时候会采用DCA策略去定投比特币,就可以用到这个指标
风险范围从0-100%,其中0%是风险最低的区域,100%是风险最高的区域(通常对应价格)
举个例子:本人计划每周投资50美元比特币
当风险在45%到50%之间投资50美元
如果风险降至40-45%则投资100美元
如果风险降至35-40%则投资150美元
在风险低时增加买入,在风险增加时增加卖出,短线选手可以考虑在风险达到100%时卖出最高金额
至此,九大抄底逃顶指标分享完毕,祝您交易愉快,牛市多赚钱
