宏觀gammar：

美股交易量挺大的，猜測dealer desk有大量期權到期，但又被無腦vol seller展期。long gamma護盾依舊（數據需確認）
gamma hedge下，NVDA等芯片股獲利拋盤，立即拉動AI應用MSFT AMZN GOOG META。市場動能只要還在AI內輪動，過幾天還會轉回芯片去的（因爲盈利）
這個月XLK從AAPL調倉100億買NVDA，下個月不知道要不要調回去

個股：

不少問INTC何時合適買，我覺得最早7月財報前。1季度margin利空出盡了，這個季報平穩就是好。另外，別拿TSM成熟線程的良率來要求18A。18A與TSM新的N2目前是一個水平一起提高的，未來一年18A從改善到量產，INTC有大把買入機會。不需急

TSLA：我覺得是相對蘋果更好（特別從估值翻倍角度）是更大膽壓注AI物理延伸的標的。他可不是BYD，TSLA芯片設計、機械、AI、乃至市場營銷一整套全能的公司

ORCL：AI本質是數據，拓展了人類與數據庫交流的帶寬，AI其實是讓整理數據能力上了幾個數量級。爲什麼烏克蘭肩扛導彈能打Su35？因爲PLTR提供的AI程序能把所有收集到的數據即使處理，小兵只需要扛導彈對方向等着就行。ORCL有最大數據庫，之前卻被以軟件公司估值。他們已經轉型AI了，但是我認爲AI角度估值尚未被完全開發

PANW，PANW與PLTR是很強的AI defence。但是軍事防禦一般都不討喜華爾街與硅谷。PANW的AI網絡安全能力比中國那些抄襲美女圖片的騙子公司簡直一個天上、一個地下。訪遍全世界都沒有可與之媲美的能力

美股投資不是炒幣，爆發時點很難預測到。需要更大耐心，拿得住。但同時這些公司都有很強基本面，相對山寨幣投資肯定更有信心長期持倉

我是尋求倍數收益的高風險投資人，不喜勿噴！！

BTC：

BTC是一個對流動性極敏感的全球宏觀風險偏好標的。比如，上週起歐洲嚴重風險厭惡情緒就對市場有負面影響了

如果說，今年美國股市是在發債潮中砥礪前行，靠的是AI的盈利與效率提升；那BTC在流動性短缺下支撐，靠的是股市風險偏好蔓延