以太坊 (ETH) 表現出了韌性,在過去幾周的調整後輕鬆反彈至 3,000 美元以上。然而,該代幣目前處於風險區間,距離一系列 ETH 清算水平只有數百美元。
週二,ETH 交易價格約爲 3,070.30 美元,仍處於窄幅區間內。24 小時內約 1,300 萬美元的低交易量足以使 ETH 保持其通常的窄幅區間。儘管採取了預防措施和自動化機制,但跨協議和中心化交易所的清算仍在發生。
但有些價格水平仍然比其他價格水平更具風險。目前,去中心化協議在許多關鍵價格水平上獲得了足夠的支持,但有些集羣可能會受到相對較小修正的影響。
過去一個月,以太坊在 2,900 美元至 3,300 美元之間波動較快,但有時表現出明顯的短期波動。
Aave 協議抵押品清算價低於 2,880.20 美元
Aave 協議上目前有一個即時且大規模的清算集羣,接近當前價格水平。其他保險庫和 DeFi 服務持有的抵押品 ETH 水平遠低於過去幾年積累的水平。
目前,如果價格跌至 2,880.20 美元的抵押水平以下,約有 17,167 個 ETH 面臨被清算的風險。
除了 Aave 之外,Maker DAO 通過其金庫面臨 ETH 風險,並且有一系列低於 2,700 美元的清算水平。
一個擁有 9,232.50 ETH 的錢包在價值 2,714.92 美元時面臨清算風險。這些面臨風險的錢包和保險庫通常會求助於 DeFi Saver,試圖發出警報並防止清算。
想要現在就讓一個賬戶 (EOA) 擁有多個 Aave 頭寸嗎?可以在 defi saver 上輕鬆實現(見截圖)很酷的一點是,現在使用 @safe 作爲智能錢包,您還可以在 Aave 界面管理這些頭寸中的任何一個,如果/當……https://t.co/RKlFiJCtXx pic.twitter.com/hpHeoYR8OQ
— nikola_j (🛟,🛟) (@_nikolajankovic) 2024 年 5 月 2 日
DeFi Saver 通過 Safe 應用程序提供多種保險庫控制,作爲監控和自動化 DeFi 風險敞口的工具。ETH 已經表明它可以在幾天內輕鬆跌至較低範圍,通常導致數億美元的清算。最新目標之一是 Lido DAO 地址,其清算價爲 3,080 美元左右。
在中心化交易中,ETH 清算量仍然相對較低,過去一天清算的大多是空頭倉位。
🚨 過去一天清算金額達 1.3 億美元53,376 名交易員被清算,總清算金額達 1.3 億美元。大多數是空頭頭寸(7500 萬美元),而空頭頭寸(5500 萬美元)較少。$BTC 面臨 3900 萬美元的清算,而 $ETH 面臨 2500 萬美元的清算。pic.twitter.com/hACAKMieoH
— Satoshi Club (@esatoshiclub) 2024 年 5 月 6 日
過去一週對於交易員來說相對緊張,暴露出風險管理工具的額外複雜性。
DeFi 和 LRT 有足夠的抵押品
早期 DeFi 的風險之一是深度清算,這導致許多交易者損失了抵押品。目前,以太坊生態系統還充斥着流動性質押代幣,這些代幣的價格通常與交易所的 ETH 價格不同,可能會使生態系統更安全,避免清算。
最近的市場事件也與之前每天 10 億美元或以上的清算情況相去甚遠。
2024 年,以太坊去中心化生態系統強勢迴歸。各種項目的名義價值超過 540 億美元,每天產生 278 萬美元的費用。每天有近 2500 萬美元的價值進入以太坊 DeFi。
ETH 交易員加大多頭倉位
過去幾天,幣安的空頭清算有所減少。不過,ETHUSDT 永續期貨的未平倉合約正在增加。
未平倉合約在一天內增長,名義價值高達 21 億美元。多頭倉位佔所有未平倉合約的 77.93% 以上,而市場接受者主要購買 ETH。
ETH 的交易所儲備也表明了人們對提現和購買的興趣。在過去的 6-8 周裏,ETH 儲備一直在緩慢下降,價值跌破 130 億美元。拋售高峯發生在 4,000 美元以上,從那時起,就有了積累的跡象。
以太坊仍用於重新質押。Eigen 協議增加並鞏固了其持有量,總鎖定價值超過 150 億美元。質押、金庫和抵押錢包仍需要實物 ETH 代幣。
另一方面,趨勢可能會逆轉,因爲一些鯨魚可能仍會尋求出售部分 ETH。
🚨 🚨 🚨 🚨 25,772 #ETH(79,181,879 美元)從未知錢包轉移到 Coinbase Institutionalhttps://t.co/cLH0r9YdWZ
— Whale Alert (@whale_alert) 2024 年 5 月 6 日
最近,錢包觀察者還注意到,一個較舊的預挖礦地址近九年來首次轉移了 ETH。