一、行情分析
昨天比特幣表現的非常強勢，突破新高後，目前在57000美金盤整。以太坊昨天也突破新高，最高點來到了3288美金，大部分山寨幣昨天也出現了一波拉昇，各種MEME幣也開始羣魔亂舞了。
值得關注的是，自2月7日以來，比特幣在20天內累計漲幅達到了32.5%，市場現在已經形成了共識，狂暴大牛市正式開啓了。
在資金流入方面，自1月11日SEC批准比特幣ETF申請後，11支比特幣ETF陸續上市，40多天來加密市場的牛市跡象愈發明顯，這與ETF資金淨流入的增長密切相關。
這11支ETF的比特幣持倉數量從619491個增加到732549個，管理資金規模從285.9億美元增加到372.1億美元，資金規模累計增加了86億美元。
目前，比特幣ETF的持倉量佔比特幣總供應的3.73%，超過了幣安交易所錢包地址持有的比特幣數量。從淨增持的11萬個比特幣來看，ETF的推出爲加密市場帶來的新增流通需求佔比約爲9.34%，對比特幣價格的增長產生了直接刺激效果。
根據最新數據顯示，9支比特幣現貨ETF的總交易量達到24億美元，是上市首日以來的最高記錄。其中，貝萊德子公司iShares的比特幣現貨ETFIBIT的交易量高達13億美元，顯示出市場對比特幣ETF的極大興趣。
另外，比特幣現貨ETF的表現已經引起了廣泛關注，其淨流入資金竟超過黃金ETF達80億美元以上。
據彭博的ETF分析師Eric Balchunas預測，這種勢頭可能會持續，比特幣ETF的資產規模有望在未來兩年內超過黃金ETF。
目前，比特幣ETF的淨流入已達50億美元，如果不計算GBTC，這一數字甚至達到了120億美元。相比之下，黃金ETF卻出現了36億美元的淨流出。目前，美國黃金現貨ETF的規模約爲900億美元，而比特幣現貨ETF的規模大約是364億美元。
總的來說，比特幣的市場表現不僅吸引了散戶投資者的關注，也受到了機構投資者的青睞。這一切都指向了一個更廣泛的趨勢，即加密貨幣正逐漸成爲投資者資產配置中不可忽視的一部分。
我還是維持之前的觀點，在比特幣現貨ETF通過後，比特幣市值超越黃金只是時間問題。比特幣的價格在今年下半年很可能會突破69000美金的前高位置，以目前美國各大ETF的這種購買速度，突破前高的時間點可能會提前。
二、以太坊生態
以太坊昨天表現也很強勢，帶領以太坊生態出現了一波補漲。昨天以太坊基金會發布坎昆主網升級公告，Dencun預計將於北京時間 2024 年3月13日21:55在以太坊主網上激活，區塊高度爲 269568。
節點運營商和質押者必須將其軟件升級到公告中列出的版本。該升級引入了帶有 EIP-4844 的臨時數據 blob，也稱爲protodanksharding，將有助於降低 L2 交易費用。在以太坊坎昆升級後，交易費用會大幅下降。
以太坊的創始人 V神之前規劃了一個宏大的升級藍圖，其中包括六個階段：The Merge、The Surge、The Scourge、The Verge、The Purge和The Splurge。
而坎昆升級，屬於The Surge階段的一個關鍵部分，特別是EIP-4844，對於Layer2的影響是最爲直接的。
首先利好的就是layer2板塊的arb和op。從目前的總鎖倉量上看，arb和op是當之無愧的龍一和龍二。
所以我還是維持之前的觀點，在以太坊坎昆升級後，對以太坊生態來說會是一個長期的大利好，可以重點關注以太坊的layer2板塊和質押板塊的項目。
三、去中心化存儲賽道
昨天去中心化存儲的龍二AR表現的很強勢，它的價格也突破了新高，最高點來到了20.8美金，24小時漲幅高達20%。
上漲的主要原因，是Arweave發佈了Arweave AO公共測試網，該網絡旨在支持智能合約和區塊鏈協議，並具有高度可擴展性。此外，Arweave 還披露計劃於 2024 年內上線主網。
在過去的幾個月裏，隨着AI+Web3概念在加密領域的流行，與之相關的AI概念代幣呈現出顯著的漲幅。尤其是在數據存儲和去中心化領域，一直以來被認爲相對平靜的存儲賽道，最近一個月迎來了普遍的價格上漲。這其中，FIL和AR等項目的代幣價格漲幅超過了70%，展示了市場對存儲領域越來越多的關注和投資。
特別值得注意的是Arweave的動向，該項目計劃在2月27日測試網上線名爲AO的超級計算機，旨在推動去中心化存儲進入計算時代。AO的設計允許並行運行任意數量的進程，並通過一個消息傳遞標準連接成網絡，從而在維持網絡本身可驗證性的同時，支持更廣泛和靈活的計算操作。
Filecoin也不甘落後，其在2023年3月推出的Filecoin虛擬機（FVM）允許開發者在Filecoin上部署智能合約，爲存儲提供商借貸市場、永續存儲交易等提供可能。截至2023年12月，已有200多個項目在FVM上構建。Filecoin還計劃通過星際共識（IPC）框架實現可擴展性，使得DApp可以實現亞秒級交易，進一步推動Filecoin生態的發展。
此外，其他存儲項目如SC、STORJ、XCH、BTT、OCEAN、HOT和CRU等也展現出了不同程度的漲幅，顯示了整個存儲領域的活躍度和投資者的興趣。
總而言之，隨着Arweave和Filecoin等主流存儲項目的近期進展，加上市場對AI+計算和數據存儲概念的熱捧，存儲賽道正成爲加密領域不可忽視的力量。這些項目的創新在推動存儲領域的發展的同時，也爲投資者提供了新的關注點和投資機會。
四、如何在牛市中抓到百倍幣？
想象一下，如果未來每天都有大量的ETF買單瘋狂涌入市場，會發生什麼呢？
之前我多次說過，加密貨幣市值超過黃金只是時間問題，而且這一切可能比大多數人預想的來得更快。
目前，各大機構都在瘋搶加密貨幣的籌碼，微策略公司的持倉量更是達到了其投資生涯的頂峯。
那接下來我們該如何操作呢？我的建議是跟隨趨勢：ETF的大規模購買、比特幣的減半以及降息等因素都是積極的信號，我們只需要跟着莊走，大概率就能喫到行業增長的紅利。
那目前各個賽道有哪些值得關注的項目呢？
1、AI賽道：這無疑是目前最熱門的賽道。值得關注幣種包括wld、rndr、arkm等等。
2、公鏈賽道：除了我之前推薦的arb和op，新敘事如鏈抽象的zeta、模塊化龍頭的tia、具有差異化路線的strk、技術實力強的manta值得重點關注。
3、預言機賽道：我認爲預言機賽道link和pyth都值得配置一點。這兩天pyth走的也很強勢，昨天它的價格也突破了新高，它作爲預言機賽道的龍二，是值得配置一部分的。
4、比特幣生態：比特幣生態和第二層解決方案也是牛市中不可忽視的部分，其中像Ordi、Bitmap、Merlin、Ckb等項目都有各自的獨到之處，值得重點關注。
5、鏈遊賽道：像bigtime、gala、pixe、ron等項目都值得關注，因爲它們財大氣粗，並且用戶衆多。
6、ERC404協議：Pandora因爲得到了okx錢包和幣安的支持，展現出了潛力。我認爲以太坊NFT生態想再起來，404絕對是很重要的推手，它會利好整個以太坊的生態。因爲404協議的圖幣互轉，它允許NFT碎片化，它可以把以太坊的NFT重新激活。
在投資策略方面，關鍵是時機。雖然我認爲這些項目都很有潛力，但入場時機對於最終的收益至關重要。我的建議是分批買入，尤其在牛市期間，市場波動會很大，分批買入可以降低風險，拉平持倉成本。
同時，保持對新機會的關注是關鍵，因爲新幣種和新敘事往往帶來意想不到的高收益。
但是，對於新手來說，避免盲目追逐短期炒作項目是非常重要的，我們應該專注於那些有長期敘事，解決了實際問題的項目。
五、總結
總的來說，整個大盤表現的非常強勢，比特幣在20天內累計漲幅達到了32.5%，現在市場已經形成了共識，狂暴大牛市正式開啓了。
以目前各大ETF購買比特幣的速度來看，比特幣突破69000美金前高的時間很可能會提前。這一輪是ETF牛市，比特幣的價格漲幅很可能會超過我們所有人的想象。
而我們只需要耐心持有現貨，就能喫到整個行業增長的紅利。
我還是維持之前的觀點，比特幣生態可能會成爲本輪牛市最大的超級阿爾法，它的確定性已經越來越高。我們可能會見證這個生態的用戶規模增長到百萬、千萬，這個生態的資產規模增長到百億、千億。而在這個過程中，一定會誕生出很多個百倍幣項目，所以這個生態中的項目值得我們重點關注。
AI賽道依然表現的很強勢，WLD作爲目前AI賽道龍頭，我認爲它未來的想像空間會很大。2023年是AI的元年，2024-2025年會是AI產品爆發的一年，OPenAI還有很多大的利好消息沒有公佈出來，所以Worldcoin未來會有很多新的敘事出現，這個項目值得我們去重點關注。在操作策略上，一旦它出現大的回調，就是我們最後抄底的好時機。
從中長趨勢來看，在比特幣現貨ETF通過後，現在場外有很多聰明的新增資金在等待入場。所以一旦市場出現了大的回調，就是我們最後上車的機會了。
在操作策略上，80%長線倉位可以持幣不動，這部分倉位建議買成比特幣礦機或者比特幣的現貨，目標是長期囤住更多的比特幣，這樣才能喫到整個行業增長的紅利。
要記住，我們在加密市場中賺的每一分錢，最終的目標是增加手裏比特幣的數量。我們現在應該以比特幣本位來定義市場，而不能再以法幣本位來定義市場了。
20%倉位可以買各個賽道的龍頭項目，比如說brc20的ordi，arc20的atom和夸克，layer2板塊的op和arb，質押板塊的lido和ssv等等。或者你也可以拿來做短線高拋低吸，分批止盈。這樣你就可以做到進可攻退可守。
