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@TAS20200606
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5月6日 加密期权市场波动率研报 反弹还是反转? ETH 和 山寨可以做空波动率么? 赛事提示:近期比赛每人保底 150-200U 一、核心观点 1- 牛市没有结束,继续持有期权+现货多头头寸;但是不影响买入一些看跌保护或者平方期权产品 2- BTC 隐波维持今年内低位,对照过去一年水平仍处于 75 分位位置,仅可作为参考 3- ETH 近端隐波升高,短期适合做一些备兑类空波动率策略 4- 山寨期权隐波相对于 BTC 和 ETH 仍有不少优势,适合布局一些看好标的空波动率头寸;做多波动率主观判断适合轻仓布局 二、期权大宗交易 BTC 有个短期看多头寸,量不大 (50 个 BTC) buy BTC-7MAY24-66000-C ETH 有 2 个接近 2000 个头寸的看多买入看涨期权 buy ETH-8MAY24-3125-C buy ETH-10MAY24-3150-C Sol 预计会继续强势 头寸更新至星球内 三、其他山寨标的 TG 群里提示了 Doge 策略 私教班群里详细说了几个山寨开仓逻辑和最新标的基本面情况: Sol 、Ton 、 Doge 等 四、宏观市场信息 ① 美国经济数据大幅低于预期。包括美国最新一期非农就业数据,以及失业率创了过去6个月最差,美国最新一期制造业PMI数据跌破50枯荣线。 ② 美联储最新一期议息会议因为经济压力,被动偏鸽派。鲍威尔明确释放不会重新加息信号,海外市场对美元首次降息的预期重新调整到9月。 ③ 日元多次大幅干预,叠加美联储偏鸽,美元指数大幅回落,人民币加速升值到7.19。而且人民币的升值不同于日元的主动干预,是从4月中旬就已经开始的。 ④ 国内经济会议落地,主观认为超预期。这次会议有几个重点: 地产 提了消化存量地产的细节部署,包括以旧换新、政府收储、中国两房等等,动摇国内信心的地产阴云有望加速消散。 稳经济 提了特别国债、专项债抓紧落实,此前聊过一季度同比慢了3成,同时在货币政策方面,还直接提了降准降息等政策。如果财政和货币政策双发力,二季度的会更值得期待。
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#巴菲特的灵感 投资或者交易时间越久,越觉得自己能力圈非常有限 之前在大A重仓茅台,到最近开始加大对特斯拉的布局;在资本市场越久越喜欢这类“大猩猩资产”;确实我也尝试过很多各门各派的武功。 但是,还是觉得大多数行业、企业商业模式都太过一般。真的能对一些行业和企业有洞见、拿得住是多么的难。 上周在一个瑞士威士忌阿彭策尔小酒屋同老板聊“实事求是”、聊聊《实践论》;在这方面一辈子学习的导师都是老巴、李录、阿段老师。 确实在投资的过程中,也许就是灵机一动,但真正对业务公司产品的了解,是一个长期的过程。 “实事求是”是需要一生去修行和理解的。
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加密市场是个很好的阶层切换之路 保持社会流动,就是要保持社会底层或者说基层到中产的通道,这样大家才有奋斗的欲望,因为从基层到中产,日子是一天比一天好的。 但是没有哪个国家所谓向上的通道是从中产到上层的,中产到上层的天花板很明显,明显到牢不可破,没有好运气或者过人的天赋就别痴心妄想了。 至于所谓的固化?不存在的,对中产来说,向下的大门永远打开着。 研究光荣革命的利伯曼不是说过么,从英国光荣革命以后300年的历史看,英国中产不断坠入底层,底层又不断更新之前爬上来的中产,保证了国家的强大和国民素质的提高。 炒币、炒股等金融投资或者投机,只要带炒基本上就会发生中低层快速切换。
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4月30日 加密期权波动率研报 ETH 帅不过 3 秒,ETF 哑火后场内热点不足 一、核心观点: 1-昨天 Coincall 上线平台币 Call,目前价格维持在 0.2 U,有很多玩家抱怨价格不高,我个人主管觉得与其上来冲高回落让不少玩家高位站岗,稳健赋能、拉盘,是否更优呢?(如下图) 2-近期 BTC 的 ETF 持续净流出,目测是个阶段性动作,虚观察是否持续,如持续则为配置需求 3-期权隐波继续下跌,短期无热点叙事刺激的情况下预计隐波易跌难涨 4-目前整体流动性不佳,控制山寨标的占比。 二、期权大宗交易 BTC top 1 交易是裸买看涨期权头寸 (490 个) buy BTC-28JUN24-65000-C ETH top 2交易是裸买入看涨期权头寸(3000个和2000个) buy ETH-3MAY24-3350-C buy ETH-31MAY24-3400-C 2,000 Sol 星球内发布 三、宏观市场 之前我在星球提过至少 3 次特斯拉标的,另外也在155一下提示现货买入。 期权策略择时推荐了远近结合的 RR 策略,如果没有跟上的私教班玩家,且美股开户,且对特斯拉有理解的,这一波要自我反思一下。 大A大概率新一轮叙事开启了,ZC的边界条件和外资配置等都提前有所布局。 如果大A有现货或者期权头寸的玩家这几日需要好好看看我每日 A 股期权研报,里面详细说了用到的期权策略。
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4月29日 加密期权研报 ETH 情绪大反转,从普遍 Fud 到大 V 看好 BIT 链接(专属 VIP 5手续费) 一、核心观点: 1-我一直明牌看好 ETH 会补涨,最近有一波情绪助推 2-Dvol 数据略有上涨,隐含波动率 Call 端反转 3-ETH 的远端看涨期权隐波并未大涨,不建议星友们做Call 端的备兑 -山寨期权标的 #Sol 等虽然也处于降波中,目前约 60 分位,但相较于 BTC 和 ETH 仍有明显做空波动率的优势 二、期权大宗交易 BTC 有2个牛市价差策略(整体看涨,均 100 个以上当量) buy BTC-3MAY24-63500-C + sell BTC-3MAY24-65000-C buy BTC-31MAY24-66000-C + sell BTC-31MAY24-71000-C ETH 有一笔大宗做了熊市价差策略(看跌,1500个,量不算很大) sell ETH-28JUN24-2600-P + buy ETH-28JUN24-3100-P Sol 的大宗星球内提示 三、其他山寨 最近除了 Sol 主要就是做 TON,目前 TON 整体赔率和较高值回调都已经不错,做sell put或者ratio spread都相对舒适。 Doge、Kas 等持续关注,等待技术反转位置 四、宏观资本市场 上周五上证50指数实现了这一轮的收盘新高,实现了突破。 北水疯狂流入,周五当日225亿的流入是创了有记录以来的最大值,这代表的是外资急切涌入的态度。 结合目前外围股指在高位有陷入技术性熊市的风险,同时美元还继续陷入通胀压力vs经济低迷的滞涨博弈,美联储刀尖跳舞的情况下,非美货币的波动可能引发全球资本配置重构的需求。 (如图1) 再联系不久前开始出现的外资唱多A股,唱多中国资产的声音,我们有理由期待北水会出现一轮持续的流入。 仔细观察近些年外资会发现这些大的基金很少做短期博弈,大多基于头寸配置逻辑,基本确定了一个逻辑之后就会在一个阶段持续输出。 比如:北水,比如 BTC 的etf,都是这样。 最后,如果想要提问或者深度学习,欢迎来到“Sober聊期权星球”
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深潮TechFlow:CEL、FRONT、USTC领涨,BTC、ETH、SOL交易额最高
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嘉信理财顾问:美联储今年下半年可能开始减息,虚拟货币不会取代传统投资产品
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