介紹
通過加密貨幣交易獲利的方法數不勝數。交易策略可幫助您將這些技術組織成一個您可以遵循的連貫框架。這樣，您就可以持續監控和優化您的加密貨幣策略。
制定交易策略時需要考慮的兩個主要思想流派是技術分析 (TA) 和基本面分析 (FA)。我們將區分哪一種適用於哪種策略，但在進一步討論之前，請確保您瞭解這些概念之間的區別。
由於交易策略種類繁多，我們將介紹一些最常見的策略。本文主要關注加密貨幣交易策略。然而，這些策略也可能適用於其他金融資產，例如外匯、股票、期權或黃金等貴金屬。
那麼，您想制定自己的交易策略嗎？本文將幫助您瞭解如何在加密貨幣市場上進行投機的基礎知識。有了可靠的交易策略，您更有可能實現交易和投資目標。
什麼是交易策略？
我們可以將交易策略描述爲您所有交易活動的全面計劃。這是您創建的框架，用於指導您進行所有交易活動。
交易計劃還可以幫助降低財務風險，因爲它可以消除許多不必要的決策。雖然交易策略不是交易的必需品，但有時它可以救命。如果市場上發生意外事件（而且一定會發生），您的交易計劃應該決定您的反應，而不是您的情緒。換句話說，制定交易計劃可以讓您爲可能的結果做好準備。它可以防止您做出草率、衝動的決定，而這些決定往往會導致巨大的財務損失。
例如，全面的交易策略可能包括以下內容：
您交易哪些資產類別
你採取什麼設置
你使用什麼工具和指標
什麼觸發了你的進場和出場（你的止損位置）
什麼決定了你的頭寸規模
如何記錄和衡量你的投資組合表現
此外，你的交易計劃還可能包含其他一般準則，甚至細化到一些小細節。例如，你可以規定你永遠不會在週五交易，或者如果你感到疲倦或睏倦，你永遠不會交易。或者你可以建立一個交易時間表，這樣你只在一週中的特定日子進行交易。你在週末會一直查看比特幣價格嗎？總是在週末之前平倉。像這樣的個性化指導也可以納入你的交易策略中。
制定交易策略可能還包括通過回測和前測進行驗證。例如，您可以在幣安期貨測試網上進行模擬交易。
在本文中，我們將考慮兩種類型的交易策略：主動和被動。
您很快就會發現，交易策略的定義並不一定嚴格，它們之間可能會有重疊。事實上，也許值得考慮採用結合多種策略的混合方法。
主動交易策略
主動策略需要更多時間和注意力。我們之所以稱之爲主動策略，是因爲它們涉及持續監控和頻繁的投資組合管理。
日內交易
日內交易可能是最著名的主動交易策略。人們普遍誤以爲所有主動交易者都是日內交易者，但事實並非如此。
日內交易是指在同一天進出倉位。因此，日內交易者的目標是利用日內價格變動，即一個交易日內發生的價格變動。
“日內交易”一詞源於傳統市場，此類市場僅在一天中的特定時段開放交易。因此，在此類市場中，日內交易者絕不會持倉過夜，因爲交易會暫停。
大多數數字貨幣交易平臺全年 365 天、每天 24 小時開放。因此，在加密貨幣市場中，日內交易的使用環境略有不同。它通常指短期交易方式，交易者在 24 小時或更短的時間內進入和退出頭寸。
日內交易者通常會使用價格行爲和技術分析來制定交易思路。此外，他們還可能採用許多其他技術來發現市場中的低效率。
日內交易加密貨幣對某些人來說可能非常有利可圖，但它通常壓力很大、要求很高，而且可能涉及高風險。因此，建議更高級的交易者進行日內交易。
波段交易
波段交易是一種長期交易策略，持有頭寸的時間超過一天，但通常不超過幾周或一個月。從某種程度上講，波段交易介於日內交易和趨勢交易之間。
波段交易者通常會嘗試利用幾天或幾周才能完成的波動。波段交易者可能會結合使用技術和基本面因素來制定交易思路。當然，基本面變化可能需要更長的時間才能發揮作用，這就是基本面分析發揮作用的地方。即便如此，圖表模式和技術指標也可以在波段交易策略中發揮重要作用。
對於初學者來說，波段交易可能是最方便的主動交易策略。與日內交易相比，波段交易的一個顯著優勢是波段交易需要更長的時間才能完成。不過，它們足夠短，因此跟蹤交易並不難。
這讓交易者有更多時間考慮他們的決定。在大多數情況下，他們有足夠的時間對交易的進展做出反應。通過波段交易，可以更理性地做出決定。另一方面，日內交易通常需要快速決策和快速執行，這對初學者來說並不理想。
趨勢交易
趨勢交易有時也被稱爲頭寸交易，是一種持有較長時間（通常至少幾個月）頭寸的策略。顧名思義，趨勢交易者試圖利用方向性趨勢。趨勢交易者可以在上升趨勢中建立多頭頭寸，在下降趨勢中建立空頭頭寸。
趨勢交易者通常會使用 基本面分析，但情況並非總是如此。即便如此，基本面分析也會考慮可能需要很長時間才能發生的事件——而這些正是趨勢交易者試圖利用的走勢。
趨勢交易策略假設基礎資產將繼續按照趨勢方向移動。然而，趨勢交易者也必須考慮趨勢逆轉的可能性。因此，他們還可能在其策略中結合移動平均線、趨勢線和其他技術指標，以嘗試提高成功率並降低財務風險。
如果初學者交易者能夠適當地做好盡職調查並管理風險，趨勢交易對他們來說可能是理想的選擇。
剝頭皮交易
剝頭皮交易是目前最快的交易策略之一。剝頭皮交易者不會試圖利用大動作或長期趨勢。這是一種專注於反覆利用小動作的策略。例如，從買賣價差、流動性缺口或市場中的其他低效率中獲利。
剝頭皮交易者並不想長期持有頭寸。剝頭皮交易者在幾秒鐘內開倉和平倉的情況很常見。這就是爲什麼剝頭皮交易通常與高頻交易 (HFT) 相關。
如果交易者發現市場效率低下的情況一再發生，並且可以利用，那麼剝頭皮交易可能是一種特別有利可圖的策略。每次發生這種情況時，他們都可以賺取小額利潤，這些利潤會隨着時間的推移而增加。剝頭皮交易通常適用於流動性較高的市場，在這些市場中，進出頭寸相對平穩且可預測。
剝頭皮交易是一種高級交易策略，由於其複雜性，不建議初學者使用。它還需要對市場機制有深入的瞭解。除此之外，剝頭皮交易通常更適合大型交易者（鯨魚）。利潤百分比目標往往較小，因此交易較大的頭寸更有意義。
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被動投資策略
被動投資策略可以實現更不干預的方式，管理投資組合所需的時間和精力更少。雖然交易策略和投資策略之間存在差異，但交易最終意味着買賣資產以期獲利。
買入並持有
“買入並持有”是一種被動投資策略，交易者購買資產並打算長期持有，而不考慮市場波動。
這種策略通常用於長期投資組合，其理念是簡單地進入市場而不考慮時機。這種策略背後的理念是，在足夠長的時間範圍內，時機或進入價格並不重要。
買入並持有策略幾乎總是基於基本面分析，通常不會關注技術指標。該策略也可能不會頻繁監控投資組合的表現——只是偶爾監控一下。
雖然比特幣和加密貨幣僅存在了十多年，但 HODL 現象可以與買入並持有策略進行比較。然而，加密貨幣是一種高風險且波動性的資產類別。雖然買入並持有比特幣是加密貨幣領域衆所周知的策略，但買入並持有策略可能不適合其他加密貨幣。
指數投資
通常，指數投資意味着在傳統市場購買 ETF 和指數。然而，這種類型的產品在加密貨幣市場上也有售。無論是在中心化的加密貨幣交易所，還是在去中心化金融 (DeFi) 運動中。
加密指數背後的想法是選取一籃子加密資產並創建一個跟蹤其綜合表現的代幣。這個籃子可能由來自類似行業的代幣組成，例如隱私幣或實用代幣。或者，它可以是完全不同的東西，只要它有可靠的價格信息。正如你所想象的，這些代幣中的大多數都嚴重依賴於區塊鏈預言機。
投資者如何使用加密貨幣指數？例如，他們可以投資隱私幣指數，而不是選擇單個隱私幣。這樣，他們可以押注隱私幣作爲一個行業，同時消除押注單個幣的風險。
代幣化指數投資在未來幾年可能會變得更加流行。它使人們能夠以更不干涉的方式投資區塊鏈行業和加密貨幣市場。
結束語
制定適合您的財務目標和個性風格的加密貨幣交易策略並非易事。我們介紹了一些最常見的加密貨幣交易策略，希望您能找出最適合您的策略。
要找出哪些策略真正有效，哪些策略無效，您應該跟蹤和追蹤每項交易策略，但不要違反您設定的規則。創建交易日誌或交易表也很有幫助，這樣您就可以分析每項策略的表現。
但值得注意的是，你不必永遠遵循相同的策略。有了足夠的數據和交易記錄，你應該能夠調整和適應你的方法。換句話說，你的交易策略應該隨着你獲得交易經驗而不斷髮展。
將投資組合的不同部分分配給不同的策略也可能有益。這樣，您可以跟蹤每個策略的單獨表現，同時進行適當的風險管理。
如果您想了解更多有關投資組合管理的信息，請查看資產配置和多樣化解釋。
