• 在交易所立即拋售 BRC20 代幣後，1000SATS 和 ORDI 在過去 7 天內恢復，分別上漲 23.2% 和 15.2%。

  • 波動的市場狀況促使交易者和投資者使用 Binance Convert 來降低其部位設定和存在的價格風險。 Convert 為用戶提供 24/7 全天候存取自動報價平台。一旦用戶接受報價，交易就完成了。螢幕顯示的價格為最終價格；沒有額外的交易費用。此外，一旦價格被鎖定，如果市場走勢不利於用戶，用戶不必擔心市場價格波動。這是降低大額交易價格風險最有效的方法之一。

  • 此外，Convert 上的交易減少了公開市場可用的交易資訊量，因為交易是直接在幣安 OTC 櫃檯執行的。它減輕了市場影響和訂單簿上資訊的洩漏。

整體市場

  • 上圖顯示了2023年11月至今的BTC。

  • 正如我們在上一篇文章中提到的，在 FTX 破產財產清算了 10 億美元的 GBTC 後，BTC 價格終於得到了喘息的機會，並恢復到 38,000 美元左右的綠色支撐區域上方。

  • 這次反彈成功將比特幣的價格推回下方藍色趨勢線支撐位上方。

  • 聯準會週三下午宣布維持利率在5.50%不變，聯準會主席鮑威爾的演講粉碎了市場對3月降息的希望。講話後，所有風險資產價格均下跌。美國股市收低，標普500指數下跌1.6%，以科技股為主的那斯達克指數下跌超過2.2%。

  • 由於聯準會降息的時間晚於市場預期，加密貨幣市場正經歷同樣的拋售力量。比特幣從聯準會利率決定宣布前的 43,730 美元跌至亞洲市場開盤後的 41,900 美元，跌幅超過 1,800 美元。

  • 如果 BTC 價格在 41,500 美元附近（靠近下藍色趨勢線）得到支撐並反彈，我們可以確認比特幣現貨 ETF 批准日期結束後從 49,000 美元開始的回調。我們應該會在今年稍後的減半事件之前看到 50,000 美元的里程碑。

  • 上圖顯示了2023年11月以來的ETH價格。

  • 正如我們在上一篇文章中討論的那樣，在攝氏網路發起的鏈上運動之後，以太坊經歷了嚴重的拋售。 ETH大規模流向中心化交易所引起了市場的注意，下一輪清算可能即將到來。

  • 市場隨著比特幣價格的盤整和復甦。然而，突破後，較低的藍色支撐趨勢線已轉向阻力。

  • 昨天，在渣打銀行分析師發布看漲預測後，ETH 在短時間內飆升至 2,380 美元上方。該分析師認為，SEC 將於 5 月 23 日批准 ETH 現貨 ETF，批准前 ETH 的目標價為 4,000 美元。

  • 然而，這種情緒很快就消退了。今天，在聯準會主席鮑威爾淡化三月降息的可能性後，以太幣價格與其他風險資產一起下跌。

  • 我們對 ETH 價格保持謹慎態度。如果 ETH 在紅線（2,130 美元）上方獲得支撐並突破藍色阻力趨勢線，我們預計看漲勢頭將推動 ETH 升至 2,700 美元甚至更高。然而，如果我們失去 2,130 美元的支撐位，ETH 將能夠測試 1,850 美元的支撐位。

選擇權市場

  • 上表顯示了 BTC 和 ETH 選擇權的 25-delta 偏度。

  • 隨著近期 BTC 和 ETH 價格盤整，隱含波動率回到了現貨 ETF 批准之前的範圍。這表明市場預計 BTC 和 ETH 價格波動較小。目前，BTC和ETH選擇權的中短期IV在45%到50%之間。

  • 上面的 25-delta 偏度表顯示選擇權交易者對市場持中性態度，長期選擇權略有上行傾向。

  • 回歸正常的隱含波動率和低偏度表示選擇權交易者預計未來 30 至 60 天內價格會盤整。



宏觀一覽

  • 上週三 (2024-01-24)

    • 加拿大央行連續第四次將利率維持在5.00%不變。加拿大央行總裁蒂夫·麥克萊姆表示，貨幣政策路徑已從升息轉向維持利率。他指出，儘管通膨一直在下降，但仍高於降息的舒適水平。

  • 上週四 (2024-01-25)

    • 歐洲央行維持利率在4.50%不變。歐洲央行總裁拉加德在媒體上表示，談論降息還為時過早，需要更多數據來顯示降息前通膨率可持續維持在目標水準。

    • 美國第四季GDP年增率預估為3.3%，顯著高於經濟學家預測的2.0%。強勁的GDP成長數據顯示美國經濟強勁。

    • 美國首次申請失業救濟人數從上週的 18.9 萬人上升至本週的 21.4 萬人。

  • 上週五 (2024-01-26)

    • 12月美國PCE物價指數成長2.6%，符合預期，與上月持平。核心PCE物價指數成長2.9%，略低於預期的3.0%，也低於11月的3.2%。這顯示美國頑固的核心通膨率有可能開始下降。

  • 週二 (2024-01-30)

    • 德國第四季GDP年增率預估為-0.2%，優於上一季0.4%的降幅。

    • 1 月美國消費者信心大幅上升至 114.8，高於 12 月的 108.0。低通膨和強勁的經濟成長支撐了強勁的消費者信心。

    • 美國12月職缺數為902.6萬個，顯示勞動市場缺口大於估計的875萬個。數據顯示，11月勞動市場供需缺口為892.5萬，經濟學家預期12月份缺口較小，為875萬。相反，數據顯示勞動市場缺口更大，達到 9,026,000 人。差距的擴大意味著美國勞動市場的失衡更加嚴重。

  • 星期三 (2024-01-31)

    • 美國 1 月 ADP 非農業就業人數從 12 月的 15.8 萬降至 10.7 萬人。

    • 聯準會召開 1 月 FOMC 會議，宣布維持 5.50% 的基準利率決定不變。聯準會主席鮑威爾拒絕了3月降息的可能性，表示在考慮降息前需要有更多數據顯示通膨持續放緩至2%的目標利率。市場目前的定價是聯準會在六月而不是三月首次降息。

    • 聯準會利率決定公佈後，道瓊工業指數收盤下跌0.82%，標準普爾500指數下跌1.61%，那斯達克指數收盤下跌2.23%。 BTC 價格下跌 3.7%，跌破 42,000 美元。 ETH 價格下跌 5.2%，跌破 2,253 美元。


轉換門戶體積變化

  • 上表按區域顯示了我們的 Convert Portal 上的交易量變化。

  • 上週，基礎建設領域的交易量整體增幅最大。最近上市的 AltLayer ($ALT) 的交易量是該區域 47 個代幣中增幅最大的。

  • Launchpad 區域中成交量增幅最大的兩個代幣是 Tokocrypto ($TKO) 和 Open Campus ($EDU)。 Tokocrypto 和 Open Campus 交易需求的增加是由上週的價格波動所推動的。

  • 在人工智慧領域，交易量的增加主要是由世界幣（$WLD）推動的。以太坊聯合創始人Vitalik發布了一篇關於加密+AI的文章，並在1月30日特別提到了世界幣的名字。了所有24小時後收益。波動的市場促使交易者利用我們的轉換來最大程度地降低價格風險。

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