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介紹

想像一下，加密貨幣世界中的選擇權交易就像為您的汽車購買保險一樣——您需要支付保費來防止潛在的財務損失。最近，比特幣和以太坊選擇權交易顯著激增，未平倉部位分別達到 120 億美元和 65 億美元。這種上升顯示人們對衍生性商品的興趣增加，但這對市場意味著什麼——看漲樂觀還是看跌謹慎？

解釋加密貨幣選擇權交易

加密貨幣選擇權交易就像在公海上起航。你規劃你的路線（選擇你的策略），支付你的船員（溢價），並希望有利的風向（市場走勢）。在選擇權交易中，您購買的不是資產本身，而是在指定時間範圍內以預定價格（執行價格）購買（看漲選擇權）或出售（看跌選擇權）資產的權利。

買權：押注漲潮

買權

當您購買買權時，您預測該資產的價格（例如比特幣 $BTC 或以太幣 $ETH ）將在選擇權到期之前升至行使價以上。這就像打賭風會推動你的船迅速駛向目的地。

看跌期權：為暴風雨天氣做準備

賣權

相反，看跌期權是對價格下跌的對沖。這就像擁有一個安全網，以防海面洶湧，即使市場崩潰，您也可以以執行價出售資產。

解讀市場情緒

目前選擇權未平倉部位的激增可以用兩種方式來解釋：

  • 看漲觀點：大量買權顯示交易者持樂觀態度，預期加密貨幣價格上漲。

  • 看跌觀點：相反，看跌期權的飆升表明了保護性立場，交易者為潛在的價格下跌做好了準備。

當前趨勢：看漲還是看跌？

鑑於最近比特幣和以太坊選擇權的激增，水域中的活動非常活躍。關鍵問題是：我們看到的是看漲情緒還是看跌情緒？

  • 比特幣的大賭注：由於有 120 億美元的未平倉選擇權，人們明顯傾向於看漲。交易員似乎押注於價格上漲，這可能是由機構採用和宏觀經濟趨勢等因素推動的。

比特幣的大賭注

  • 以太坊的新興優勢：擁有 65 億美元選擇權的以太坊也顯示出類似的趨勢。去中心化金融（DeFi）的成長和即將到來的區塊鏈升級可能會加劇樂觀情緒。

以太坊的新興邊緣

選擇權對市場的影響

鯨魚運動

🐳期權不僅僅反映市場情緒；他們可以塑造它。當交易者調整部位時，大量選擇權到期可能會導致波動性增加。此外，期權交易可以洞察投資者的預期和市場趨勢。

附加元素

常見問題部分

  • Q1：什麼是「行使價」？
    答： 選擇權合約中購買或出售資產的預定價格。

  • Q2：「有效期限」如何運作？
    答： 必須行使該選擇權的最後期限，否則該選擇權將失效。

  • Q3: 我的損失可能會超過我的投資嗎？
    答： 通常，您的風險僅限於所支付的保費。

  • Q4：「美式」和「歐式」選項有何不同？
    答： 美式選擇權可以在到期前隨時行使，而歐式選擇權只能在到期時行使。

詞彙表

  • 選擇權合約：以特定價格購買或出售加密資產的協議。

  • 溢價：購買選擇權的成本。

  • 買權：以設定價格購買資產的權利。

  • 賣權：以設定價格出售資產的權利。

  • 到期日：選擇權到期的日期。

進一步閱讀

  1. Investopedia：初學者選擇權交易

  2. Cointelegraph：了解加密貨幣衍生性商品

  3. 加密貨幣新聞：以太坊選擇權交易解釋

👉免責聲明：本文僅供參考，不構成財務建議。建議投資者在做出任何投資決定之前進行自己的研究並諮詢專業的財務顧問。

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加密聖人結束語，提醒讀者以知識和謹慎的態度駕馭加密貨幣市場。

參考

  1. CoinDesk。 （日期不詳）。比特幣期貨未平倉合約觸及 12B 美元的年度高點。取自 CoinDesk 網站。

  2. CoinDesk。 （日期不詳）。以太坊首次在選擇市場上翻轉比特幣。取自 CoinDesk 網站。

  3. Bitcoin.com 新聞。 （日期不詳）。由於交易員預期 SEC ETF 的決定，比特幣選擇權未平倉合約飆升至 180 億美元以上。摘自比特幣新聞。

  4. Bitcoin.com 新聞。 （日期不詳）。加密衍生性商品激增，比特幣選擇權未平倉合約攀升至 96 億美元。摘自比特幣新聞。

  5. BeInCrypto。 （日期不詳）。超過 10 億美元的比特幣選擇權將於本週五到期。取自 BeInCrypto。

  6. 解密。 （日期不詳）。 35 億美元選擇權到期，比特幣、以太坊堅守陣地。從解密中檢索。

  7. Bitcoin.com 新聞。 （日期不詳）。比特幣選擇權未平倉合約激增，交易員期待比特幣期貨缺口達到 1.8 萬美元。摘自比特幣新聞。