投資加密貨幣需要不斷更新自己的知識體系和認知結構。

1.持續學習和認知更新

這個行業變化太快，不僅需要了解金融知識，還需要對技術、政策以及市場熱點有全面的認識。例如，今年的美國大選對市場的影響非常顯著，因此我們花了大量時間研究特朗普的勝率以及可能的政策走向，甚至在某種程度上成了美國大選的“專家”。此外，隨着新賽道的不斷涌現（如 DeSci 和 DePINi），我們也持續投入精力去學習和了解這些領域。

2.謹慎使用槓桿

槓桿的風險在每個市場週期都需要被反覆強調。最近一週，我們看到非主流幣有 20%-30% 的回調，三倍槓桿以上的倉位可能已經被爆掉。即使在牛市中，過高的槓桿也可能導致巨大的損失。因此，我建議投資者始終控制好槓桿比例，尤其是在市場波動較大的情況下，保持良好的風控意識。

3.深耕特定賽道或生態

一個很大的投資“Alpha”來自於對某個特定賽道或生態的深入研究。選擇你感興趣的賽道，深度瞭解其技術、社區和生態發展，甚至結識其中的關鍵人物。比如，雖然我們專業機構有更多資源，但在 Sui 的案例中，由於沒有很好地跟進其生態發展，我們錯過了其上漲的機會。而真正瞭解 Sui 的社羣成員，可能早已發現其價值被低估，並在市場啓動時快速佈局。

4.散戶的優勢

散戶相比機構，擁有靈活性和快速決策的優勢。例如，Hyperliquid 的代幣在週五上線，週末漲了三倍。機構投資者因爲決策流程較長，往往無法快速響應，而散戶卻可以利用自己的判斷和行動力抓住這樣的機會。這種靈活性讓散戶在某些情況下的表現甚至優於專業投資機構。

總結來說，成功的投資策略包括持續學習、謹慎使用槓桿、深入研究特定賽道，以及利用散戶的靈活優勢抓住市場機會。