比特幣的主導地位從 2024 年 11 月的最高點 61.53% 下降至 55.81%。BTC 主導地位的下降爲山寨幣季節鋪平了道路，前 100 種山寨幣中有超過 75% 的表現一直優於比特幣。讓我們深入研究 2024 年 12 月初學者可以購買的十大山寨幣。
目錄
爲什麼比特幣的主導地位對山寨幣交易者來說很重要
爲什麼山寨幣值得投資
2024 年 12 月最值得購買的 10 種山寨幣，爲 2025 年做好準備
戰略考慮和風險
爲什麼比特幣的主導地位對山寨幣交易者來說很重要
比特幣（BTC）主導地位是衡量加密貨幣總市場價值中有多少屬於 BTC 的百分比。這對交易者來說是一個重要的指標，因爲它有助於確定資本在比特幣和山寨幣之間的分配方式。
比特幣佔加密貨幣總市值的 55.81%，超過一半，其餘資金可能流入山寨幣。通常，牛市期間比特幣主導地位的下降預示着山寨幣可能獲得更高的回報。因此，比特幣的主導地位可用於識別山寨幣的交易機會。
比特幣的主導地位突然下降，標誌着山寨幣季的開始，在此期間，排名前 100 的山寨幣中超過 75% 的表現在 90 天內持續優於 BTC。這種轉變發生在資本流動中，交易者利用這一機會，在投資高流動性山寨幣的同時儘量減少對 BTC 的風險敞口。
TradingView 上的比特幣主導地位圖表顯示，100 天和 200 天指數移動平均線 (EMA) 匯合處下跌近 5% 的可能性爲 53%。
比特幣主導地位 % 1W 圖表 | 資料來源：TradingView.com
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爲什麼山寨幣值得投資
爲了充分利用山寨幣季，初學者在購買山寨幣時需要將這五點作爲清單考慮。
基本用例和實用性
山寨幣的實際用例目的是購買代幣前要考慮的最重要的一點。需要考慮的問題是：實際用例是什麼？區塊鏈技術和代幣如何簡化現有問題？山寨幣的獨特價值主張是什麼？
符合標準且按市值排名前 100 位的加密貨幣的兩種山寨幣是 Polygon (MATIC) 和 Chainlink (LINK)。MATIC 是一種第 2 層擴展解決方案，可爲用戶提供更快、更便宜的交易，同時利用以太坊 (ETH) 作爲底層安全層。
Chainlink 將智能合約與現實世界的數據連接起來，並在傳統和去中心化的金融機構、加密貨幣交易所和銀行中發揮作用。
毫無實用價值的代幣可能會帶來短期收益；然而，一旦項目的炒作消退，大多數代幣持有者通常會面臨未實現的損失。
市值和流動性
山寨幣的市值是衡量項目在交易者中的規模和相關性的標準。以太坊、幣安幣（BNB）等大市值項目通常被認爲比其他山寨幣更安全，在大多數情況下，價格上漲的潛力較低到中等。但中小市值項目、Base 上的 meme 幣和瑞波幣（XRP）的收益潛力相對較高，但風險也較高。
流動性確保交易者在價格大幅波動或調整時能夠擺脫困境。
萊特幣（LTC）是一種市值較大的山寨幣，以其強大的流動性而聞名，自誕生以來就被認爲是比特幣“黃金”的“白銀”。
Aptos（APT）是一種中型市值代幣，專注於可擴展性和安全性。
開發活動和團隊透明度
評估項目背後的團隊並跟蹤正在進行的發展是確保代幣擁有一支忠誠團隊的關鍵步驟。
跟蹤路線圖進度、確定團隊在區塊鏈社區內是否可信、關注項目的Discord或X評論是其他有效的方法。
Cardano（ADA）因其嚴謹的學術方法而在加密社區中廣受歡迎，並且擁有最活躍的開發者社區之一。
Optimism（OP）是一種以太坊第 2 層擴展解決方案，具有持續更新和透明的開發團隊。
社區支持和採用
大多數因缺乏實用性而受到批評的 meme 幣都通過強大的在線社區的支持彌補了這一缺陷。從地址活動、交易量、參與銷燬/質押以及項目宣佈的空投可以看出這一點。
獲得社區支持的山寨幣在 Reddit、X 或 Telegram 等論壇上擁有相對較多的支持者。跟蹤項目合作伙伴關係和整合是確定代幣在市場參與者中的相關性和採用程度的另一種方法。
Solana (SOL) 在本市場週期爲持有者帶來了兩位數的收益，在 2024 年 10 月和 11 月的去中心化交易所交易量和協議收入方面超越了以太坊。
狗狗幣（DOGE）最初是一種模因幣，但強大的社區支持促進了加密生態系統中微交易和小費的採用率不斷提高。
風險管理：波動性和監管環境
山寨幣本質上被認爲比比特幣更具風險，因此初學者應該通過歷史價格變動、在具有明確上市標準的交易平臺上上市、法規以及美國和其他經濟體現有的訴訟來評估波動性。
儘管受到監管審查，XRP 仍在上漲，因爲它仍然是跨境支付的熱門山寨幣，並且在 XRPLedger 上有明確的用例。
Stellar（XLM）與XRP類似，Stellar專注於跨境支付和央行數字貨幣的發展，監管清晰。
2024 年 12 月最值得購買的 10 種山寨幣，爲 2025 年做好準備
索拉納 (太陽)
Solana 是一種與以太坊競爭的第 1 層代幣，在本週期的多個指標中均勝過以太坊。從去中心化交易所交易量到協議收入和每日活躍用戶，Solana 已經超越了以太幣，助長了 SOL 市值超過 ETH 的“翻轉”敘事。
200 美元至 210 美元之間是場外交易者的理想買入區域，阻力位是 2024 年的峯值和重要的心理水平 300 美元。當 SOL 在此週期進入價格發現時，目標是 359 美元。
SOL/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news 以太坊（ETH）
根據幣安等衍生品交易平臺的鏈上指標，至少在短期內，以太坊的表現可能會優於 Solana。ETH/USDT 每週價格圖顯示杯柄形態，測量移動目標爲 7,000 美元。
以太幣的買入區間在 3,200 美元至 3,600 美元之間，歷史最高價和關鍵阻力位在 4,878 美元。
ETH/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news Aptos (APT)
Aptos 在其周線圖上形成杯柄形狀。場外交易者和新進入者的買入區間在 11.37 美元至 13.50 美元之間。關鍵阻力位在 17.86 美元，週期目標爲 28.37 美元。
APT/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news Toncoin (TON)
Toncoin 在其周線價格圖上觀察到 W 形態，買入區域在 4.091 美元至 6 美元之間。TON 面臨的阻力位在 8.288 美元，週期的目標是從 2023 年 5 月低點到 2024 年高點 12.791 美元的反彈的 1.618 斐波那契回撤位。
TON/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news Kaspa (KAS)
Kaspa 的買入區域位於 50 天指數移動平均線 0.13506 美元和 0.15397 美元之間。KAS 可能攀升至阻力位 0.20009 美元和目標位 0.29098 美元。第 1 層代幣可能會與比特幣和其他山寨幣一起延續本週期的漲勢。
KAS/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news Injective (INJ)
在人工智能代幣中，Injective 處於從 50 天 EMA 的 22.94 美元延伸至 32.39 美元的買入區域內。INJ 在 2024 年峯值 53.02 美元處面臨阻力，週期目標爲 77.41 美元，反彈的 161.80% 斐波那契回撤位爲 53.02 美元。
INJ/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news Render (RNDR)
Render 位於 6.6178 美元至 8.4950 美元之間的買入區域，這是 RNDR 2024 年跌幅的 50% 斐波那契回撤位。該代幣的週期目標預計爲 19.9836 美元，而 INJ 面臨的阻力位爲 13.6330 美元。
RNDR/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news Brett (BRETT)
在 meme 幣中，Base-based Brett 是一種可以延續本週期漲勢的代幣。BRETT 可能突破 0.23617 美元的阻力位，攀升至 0.34559 美元的目標位。買入區間在 0.15 美元至 0.18 美元之間。
BRETT/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news Gigachad (GIGA)
Gigachad 是另一種 memecoin，雖然其市值排名接近 250，但該代幣可能會在本週期延續漲勢。GIGA 目前位於買入區域，低於 50% 斐波那契回撤位 0.042699 美元。
GIGA 的週期目標爲 0.121855 美元，阻力爲 0.078100 美元。
GIGA/USDT 每日價格圖表 | 來源：TradingView Arweave (AR)
去中心化數據存儲協議的原生代幣，與 AI 和 DeFi 敘事相關，AR 的買入區域位於 100 天 EMA 的 20.98 美元和反彈至 2024 年峯值的 50% 斐波那契回撤位（49.55 美元）之間。
AR/USDT 每日價格圖表 | 來源：Crypto.news
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戰略考慮和風險
加密貨幣總市值是一個關鍵指標，用於確定由上述 10 種山寨幣組成的投資組合的預期收益。根據預測，不包括比特幣的加密貨幣總市值可能飆升至 4.47 萬億美元。
預計水平的上升意味着，包含上述十大山寨幣的投資組合可能獲得 2 倍收益。山寨幣季的持續時間、比特幣的表現、機構投資者的興趣和資本流入等因素都可能影響市值。
交易者可以預期本週期的收益在上圖周線圖標記的切入點處爲 2 倍至 3 倍。
加密貨幣總市值（不包括比特幣）| 資料來源：Tradingview
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