本週最受關注的

  • Uniswap ($UNI) 在特朗普贏得選舉後大幅飆升，其價格在一天內從 7.19 美元攀升至 9.62 美元。共和黨在 2024 年美國大選中取得全面勝利，給分散式金融領域注入了信心，因爲投資者預期加密貨幣的監管環境將更加明確。此外，Uniswap 在以太坊網絡上令人印象深刻的 2 萬億美元交易量凸顯了其在分散式金融領域的影響力。

  • 隨着唐納德·特朗普接近勝利，狗狗幣 ($DOGE) 週二上漲超過 20%。狗狗幣的支持者認爲，特朗普的勝利將極大地提振這種模因幣，他們預計圍繞科技億萬富翁埃隆·馬斯克及其巧妙縮寫爲 DOGE 的政府效率部提案的媒體關注將會增加。

  • 隨着唐納德·J·特朗普宣佈贏得 2024 年美國總統選舉，比特幣 ($BTC) 佔據了加密貨幣總市值的 60%，也隨之反彈。我們的分析注意到，週三上午 ETF 行業出現大量資金流入，因爲投資者通過比特幣 ETF 尋求更多地接觸比特幣。此外，在美聯儲宣佈降息 25 個基點以及美聯儲主席鮑威爾的鴿派講話後，BTC 在週四創下歷史新高。




總體市場

  • 上圖顯示了 BTC 價格在 2024 年整個 8 小時圖表中的走勢。

  • 隨着 2024 年美國大選結果公佈，BTC 在週二晚上大幅飆升。唐納德·特朗普和共和黨獲得的支持比預期更多，打破了民意調查的預測。雖然民意調查顯示特朗普和哈里斯之間競爭激烈，但特朗普成功地扭轉了佐治亞州、賓夕法尼亞州和威斯康星州等關鍵州，獲得了多數選舉人票。隨着特朗普獲勝的機率增加，BTC 的價格攀升，並在週三達到 76,400 美元的關口，受到美國交易時段 ETF 大量流入的提振。

  • 此外，美聯儲在週四宣佈降息 25 個基點，美聯儲主席鮑威爾發表鴿派講話，表示美國通脹下降，並計劃在未來一年繼續逐步降息。這種鴿派前景推動 BTC 在今天現貨市場創下 76,849.99 USDT 的歷史新高。

  • 美聯儲和其他央行最近的降息表明全球流動性增加的趨勢。在美國，共和黨在最近的選舉中取得了重大勝利，這意味着在未來四年內有望出現更清晰的加密貨幣立法框架。此外，隨着唐納德·特朗普致力於將美國定位爲加密貨幣產業的中心樞紐，預計加密貨幣將迎來一個更加有利的環境。

  • 該圖表顯示了 BTC 價格的明顯突破-回測-恢復模式。我們的分析表明，BTC 在經過七個月的整合後，將在年底前保持其上升軌跡。雖然我們預計在此過程中會有一些重大的回調，但我們確信上升勢頭仍然強勁，我們預計價格將在聖誕節前達到 80,000 美元。


期權市場

  • 上圖是不同期限的 BTC 和 ETH 期權的 25-delta 偏度。

  • 上週，我們觀察到 BTC 和 ETH 的隱含波動率 (IV) 異常高，這與 2024 年美國大選相吻合。我們建議對短期期權的高 IV 採取賣空頭寸，以資助長期期權。在選舉日，BTC 1 天到期期權的隱含波動率飆升至 122%，但在特朗普宣佈獲勝後，即他已確保三個關鍵搖擺州後，該隱含波動率迅速恢復到通常的 50-60 範圍。

  • 目前，市場情緒對 BTC 的短期價格走勢明顯樂觀，反映在 7 天偏度爲 4.79 和 30 天偏度爲 4.12。這表明期權交易者預計 BTC 在未來一個月內會出現大幅漲價。

  • 然而，60 天偏度和更長期的偏度遠低於 7 天偏度，這可能表明潛在的反轉或回調。由於當前的隱含波動率徘徊在 50 左右，我們預計任何回調都可能很小。只要長期偏度保持在零以上，長期看漲前景將持續存在，我們預計 BTC 的價格在任何近期回調後將進一步上漲。





宏觀概覽 

  • 上週四 (24-10-31)

    • 預計歐元區消費者價格指數 (CPI) 在 10 月份將環比上漲 0.3%，高於 9 月份觀察到的 0.1% 的跌幅。年化 CPI 在 10 月份升至 2.0%，高於 9 月份的 1.7%，超過了預期的 1.9%。此外，歐元區的核心 CPI 在 10 月份錄得 2.7% 的增長，超出了市場預期。

    • 在美國，由美聯儲衡量的通脹指數個人消費支出 (PCE) 價格指數在 9 月份年化增長 2.1%，低於 8 月份的 2.3%。然而，核心 PCE 價格指數顯示增長 2.7%，高於估計的 2.6% 的增長。

    • 美國的首次失業金申請繼續呈下降趨勢，本週僅提交了 216,000 份申請，低於預期的 229,000 份。

    • 芝加哥採購經理人指數 (PMI) 是衡量芝加哥地區製造業經濟健康狀況的重要指標，該指數大幅下降，遠低於預期。實際 PMI 記錄爲 41.6，表明製造業正在收縮。

  • 上週五 (24-11-01)

    • 美國非農就業人數報告了一個意外的小數字，10 月份僅增加了 12,000 個職位，遠低於市場預期 113k。

    • 美國 10 月份的失業率保持在 4.1%。 

  • 週二 (24-11-05)

    • 澳大利亞央行週二如預期的那樣將利率維持在 4.35%，並表示需要長期堅持限制性政策，這意味着借款人不應指望今年聖誕節有任何救濟。 

    • ISM 非製造業 PMI 是衡量非製造業部門健康狀況的重要指標，其表現好於預期。PMI 報告爲 56.0，高於 53.8 的預測，並且高於上個月的 54.9。這表明非製造業部門正在增長，因爲高於 50% 的讀數表明擴張。

  • 週三 (24-11-06)

    • 唐納德·J·特朗普扭轉了關鍵的搖擺州，贏得了 2024 年美國大選。股票和加密貨幣應對此利好消息飆升。

  • 週四 (24-11-07)

    • 美聯儲在 11 月份將利率下調 25 個基點，這符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾強調，降息的決定是基於數據，儘管 9 月份的通脹數據略高於預期，但他對美國經濟充滿信心。



轉換門戶交易量變化

  • 上表顯示了我們轉換門戶中按區域劃分的交易量變化。 

  • 在唐納德·J·特朗普宣佈贏得 2024 年美國大選後，BTC 在週三創下 76,400 USDT 的歷史新高。第二天，在美聯儲宣佈降息 25 個基點和美聯儲主席鮑威爾發表鴿派講話後，BTC 在現貨市場創下另一項記錄，攀升至 76,849.99 USDT。由比特幣領漲的這一看漲趨勢提振了整個加密貨幣市場，像 $DOGE 和 $PEOPLE 這樣的模因幣需求激增。

  • 在工作量證明 (POW) 領域，交易量的增加主要是由於對比特幣 ($BTC) 和狗狗幣 ($DOGE) 興趣激增。我們的團隊觀察到，從週二開始，即 2024 年美國選舉日，對這兩種加密貨幣的需求都很強勁。

  • 支付領域也出現了顯着的 23.3% 的交易量增長，這主要得益於對比特幣 ($BTC) 的強勁需求。 

  • 此外，模因領域經歷了交易活動的顯着增長，增長了 12.7%，其中狗狗幣 ($DOGE) 在這一增長中發揮了主要作用。


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