風險管理是每個做交易的人經常掛在嘴邊的一個詞，但大多數人往往只是談論風險管理；無法真正建立風險管理意識，過度依賴直覺交易，因此無法達到長期運用固定交易策略來達到獲利的目的。
今天跟大家分享一個系統的風控理念。希望對您以後的期貨交易有所幫助。記得轉發和按讚哦~
交易期貨要注意什麼？
首先，期貨交易的最大優點是小額資金可以作為保證金交易，比現貨價格可以更靈活地控制風險；同樣，期貨交易的最大缺點與優點相同。利用槓桿放大利潤的同時，您需要承擔的風險也會成比例放大；
交易經驗較差的投資人常會錯誤地使用槓桿（主要是指過度放大），加上心理不穩定，容易出現以下嚴重情況：
1. 錯誤的風險管理
槓桿使用不當，或低勝率、低盈虧比操作；
許多新手往往忽略了使用槓桿的優勢，盲目使用過高的槓桿，或者合約數量過多，只注重眼前的潛在利潤而忽略了槓桿交易帶來的潛在風險，無形中放大了風險，導致倉位被過度暴露風險並被清算；
2.心態不成熟
虧損或錯失市場會導致貪婪、後悔、恐懼等負面心理影響，影響判斷力，無法依照策略進行操作；
3. 賭徒心理
在市場上虧損後，您希望透過更大的保證金來彌補損失。如果獲利了，就想以更大的部位繼續獲利；
還可能有另一種情況，趨勢反轉已接近止損，但由於市場上的倉位處於浮動虧損狀態，您選擇繼續持倉，逆勢而行，導致損失放大，或甚至清算；或者當價格已達到浮動盈利時，策略有獲利了結目標，但由於貪婪而選擇繼續持倉，導致原有利潤被收回甚至變成虧損；
在交易市場中，散戶往往會犯太多錯誤，在技術分析中迷失方向。他們追求勝率100%的完美策略，而忽略了停盈停損一般原則的執行。
什麼是風險？
風險是指交易市場未來投資回報的不確定性。收入損失或本金損失可以包含在投資風險中。風險的特徵包括客觀機率，意味著可以採取措施防止風險的發生，或減少風險事件發生所帶來的損失，但不可能完全消除風險，因為這樣做意味著我們也將消除未來的利益。這也說明交易市場的風險管理是非常必要、非常重要的。
什麼是風險管理？
風險管控是指採取有效措施，降低風險事件發生的機率，或在風險事件發生後有效減少風險事件造成的損失，並將損失控制在可接受的程度。交易經驗較少的交易者往往過度專注於技術分析和交易策略，而過度相信策略指標。這些交易者往往會在不經意間忽略了風險事件發生的機率，將全部本金作為保證金進行一次性押注交易，這樣的交易者，最終的結果只有死亡。
盈虧比的重要性
盈虧比太低，會導致虧損多，獲利少。
假設我們的風險管理策略是將每筆交易的盈虧比設定為1:1，那麼我們至少要維持交易的勝率在50%以上，才能保證倉位穩定獲利；
如果盈虧比設定為1：1，那麼任何一筆交易我們在入市前都應該保證盈虧比大於或等於1：1。否則，即使勝率再高，也達不到有效盈虧比。也可能造成虧損後利潤大幅回撤甚至虧損。
交易策略中較高的盈虧比可以有效彌補交易勝率低於50%的問題；
例如：
10000 USDT 的帳戶，每筆交易以倉位的 1% 作為成本（100 USDT），盈虧比控制在 1:3。 10筆交易中，平均會有4筆止盈，其餘6筆虧損。單純看勝率，交易勝率只有40%。這樣的結果肯定是不能令人滿意的。
但根據盈虧比結合勝率，10筆交易的平均整體利潤範圍為：
（100USDT（1%成本）*3（損益比）*4利潤）—（100USDT（1%成本）*1*6虧損）
=1200USDT-600USDT
=600USDT
我們可以看到，採用每次盈虧比控制在1:3，並以總倉位的1%作為成本的交易策略，雖然勝率只有40%，但我們也可以獲得6%的回報每 10 筆交易中。最重要的是，即使出現虧損，也只有1%的部位承擔虧損風險。
這也是我們追求高盈虧比的原因。只有高盈虧比+高勝率才能達到有效複利。
總結
在交易市場中，風險管理至少佔80%的重要性，剩下的20%就是交易系統和策略。避免盲目追求技術分析和指標，嚴格落實基本功和風險控制，避免重倉、滿倉等賭博操作。頭寸資金長期穩定才是正確的交易方向。
期貨市場波動很大。建議投資人嚴格風險管理。只有在交易市場中生存下來，才有機會實現更多的交易目標。
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