在本文中，我們將介紹 VanEck 的“加密和區塊鏈創新者”UCITS 歐洲 ETF。讓我們看看它由哪些部分組成，管理成本是多少，表現如何，以及投機層面的機會。
這種類型的 ETF 以及屬於 UCITS 類別的所有其他歐洲基金在未來幾個月可能會出現大量資產流入：監管機構 ESMA 確實要求將比特幣添加爲這些投資產品的基礎資產。
如果我們考慮到這類歐洲證券交易所的資產管理規模爲 12 萬億美元，那麼這是一個巨大的潛力。
讓我們看看下面的所有細節。
通過 ETF 在歐洲進行加密投資：VanEck Crypto 和 Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto 和 Blockchain Innovators UCITS ETF 是一隻於 2021 年 4 月推出的基金，旨在投資區塊鏈轉型的驅動力。
讓我們來談談一種針對歐洲公衆的投資工具，但它支持全球範圍內的加密活動並以美元爲基礎貨幣。
以 UCITS （可轉讓證券集合投資計劃）命名的基金實際上代表了歐洲範圍內受監管的基金，但也可以在國外交易。
VanEck 的加密和區塊鏈創新者旨在整合那些使用數字資產來改變金融業和其他生產部門的活動。
與 SPX、VWCE 和 MSCI 等其他知名且成熟的 ETF 相比，它的規模明顯較小，資產管理規模爲 1.45 億美元。
據JustETF平臺顯示，該基金的管理費用較高，TER爲0.65%。
投資策略遵循累積，因此所有利潤都會重新投資於產品。ETF 的組成部分（持股）只有 20 個，與其他遵循 1000 多個部分的基金相比，其分散度較低。
參考指數是 MVIS 全球數字資產股票，而提供商顯然是位於愛爾蘭的 VanEck。
目前該基金價格爲 8.19 歐元；過去 24 小時內上漲了 0.37%。
在過去一年中，它增長了 84%，反映出與基準比特幣類似的價格表現。然而，自 2021 年推出以來，它已下跌 43.83%，而比特幣自同一天開始強勁上漲，價格上漲了 2 倍。
儘管歷史記錄有限，我們仍然可以觀察到 ETF 加密貨幣和區塊鏈創新者如何經歷牛市和熊市的各個時刻。
以 2023 年爲例，它是表現最好的基金，表現爲 +291%，優於彭博追蹤的 1,372 只基金。
VanEck#ETHETN 現在是德意志交易所交易量最大的此類產品。
我們#BTCETN 是#2。
我們的加密貨幣 UCITS ETF 是彭博追蹤的 1,372 只基金中 2023 年表現最好的基金 –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— matthew sigel，正在康復的 CFA (@matthew_sigel) 2024 年 1 月 3 日
VanEck 及其在數字資產上的主導地位
VaneEck Crypto 和 Blockchain Innovators UCITS ETF 爲歐洲投資者提供了一種通過受監管的產品接觸加密貨幣的絕佳方式。
然而，專注於發行交易所交易基金的美國公司 VanEck 還提供除剛纔提到的以外的許多其他工具。
在 ETF 和 ETN 中，除了現貨比特幣 HODL ETF 外，它還提供了大約 8 種不同的方法來投資加密貨幣和區塊鏈市場的特定領域。
每個基金都專注於特定的加密貨幣，或複製特定行業的趨勢。
使用這些工具進行投資的優勢有很多：首先，它允許進行投機，而不必依賴未知和不可靠的第三方。
通過各種 VanEck ETF，您可以投資特定的公司，例如礦業公司、交易所集團以及其他對該行業發展至關重要的公司。
風險源於與基礎資產相比流動性有限以及分散化程度有限。此外還有發展中國家的技術風險。
毫無疑問，如果您想購買比特幣和其他貨幣，直接在加密貨幣市場上購買會更方便：通過從 CEX 購買並將資金轉移到私人錢包，您可以支付更少的費用並享受更高的回報。
不過，如果不擅長這個行業的話，VanEck 基金是一個不錯的選擇，可以進行證券投資，不會錯過太多機會。
值得注意的是，VanEck 還擁有私募基金。就在昨天，該公司的一位內部人士報道了該公司在 Hedgeweek 舉辦的 2024 年全球數字資產大獎中獲獎的消息。
VanEck 數字資產 Alpha 基金僅對合格購買者開放，在 2023 年的收益和風險方面均取得最高分數。
因此，它被評爲年度最佳方向性基金和最佳表現基金（多頭偏向）。
對於基金經理 VanEck 來說，這是一個很好的結果，增強了其在加密貨幣領域的地位。
我們很高興地宣佈，我們的私人加密基金之一 VanEck 數字資產 Alpha 基金在 Hedgeweek 的 2024 年全球數字資產獎 @vaneckpk 中獲得了兩個享有盛譽的獎項：
– 最佳方向性基金
– 年度最佳表現 – 長期偏好基金（1 年以上）
這…
— VanEck (@vaneck_us) 2024 年 7 月 1 日
歐洲監管機構 ESMA 正在考慮將比特幣添加到 UCITS 產品中
專家表示，Vaneck Crypto 和 Blockchain UCITS ETF 可能會在未來幾個月吸引大量投資流動性。
這是因爲歐洲金融監管機構 ESMA 正在考慮是否將比特幣納入 UCITS 產品（受聯盟監管的產品）：
在美國證券交易委員會 (SEC) 於 1 月份開放加密貨幣現貨 ETF 之後，歐洲機構現在也希望爲科技領域做出自己的貢獻。
如果 ESMA 接受了該請求，我們將慶祝加密貨幣市場的一個非常重要的里程碑。事實上，UCITS 市場的總價值爲 12 萬億美元，約爲美國 ETF 市場的兩倍。
突發新聞：
歐洲監管機構考慮允許#Bitcoin敞口添加到 UCITS 的 12 萬億美元市場中。
UCITS 規模幾乎是美國 ETF 的 2 倍！
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— 比特幣檔案（@BTC_Archive）2024 年 5 月 9 日
該消息於 5 月 9 日首次發佈，看起來我們距離最終決定越來越近了。
然而，目前尚不清楚比特幣在 UCITS ETF 中的敞口是期貨還是現貨。
對此新奇事物感興趣的各方必須在 8 月 7 日之前就此問題發表意見，表明贊成和反對的意見。
其中，ESMA 呼籲所有“對零售投資產品感興趣的投資者和消費者團體”採取行動。此外，還有投資公司、管理公司、UCITS 託管機構、行業協會等等。
此鏈接包含與監管機構的反饋請求相關的所有信息。
我們記得，無論如何，如果比特幣被添加到 UCITS 組中，這將是整個加密貨幣領域的勝利。
事實上，UCITS 市場享有穩定性和持續回報的聲譽，佔歐盟所有散戶投資者投資的 75%。
尤其是，如果該請求正式獲得通過，VanEck 的產品（例如“加密和區塊鏈創新者”）將面臨強大的購買壓力。
是否應將加密資產敞口添加到歐盟 12 萬億歐元的投資產品市場中？
這正是歐盟證券和市場管理局（ESMA）希望專家們予以重視的問題。
UCITS 基金管理着 12 萬億歐元的資產，佔所有資產的約 75%......pic.twitter.com/83qz7MMduB
— 帕特里克·漢森 (@paddi_hansen) 2024 年 5 月 10 日
2024 年可能會被人們長久銘記爲加密貨幣監管之年。
真正改變這一技術領域大規模應用的因素。
