#ISM 服務業 PMI 從 3 月的 51.2 升至 2023 年 4 月的 51.9，略高於市場預期的 51.8。這標誌著服務業連續第四個月成長，這得益於新訂單成長加快（56.1 比52.2）、新出口訂單反彈（60.9 比43.7）以及自2015 年12 月以來最快的供應商交付表現（ 48.6 比52.2）。另一方面，生產（52 對 55.4）和就業（50.8 對 51.3）出現放緩。

同時，價格壓力略高（59.6 對 59.5），積壓訂單下降幅度較小（49.7 對 48.5）。 「大多數受訪者對商業狀況大多持樂觀態度；然而，一些受訪者對通貨膨脹和經濟放緩相關的潛在不利因素持謹慎態度」。 #BTC

一連串就業數據走強😳

Challenger 裁員數據同比下降 8.2% vs 6 月份同比增長 25.2%，4 周平均初請失業金人數從 23.375 萬下降至 22.825 萬，週三 ADP 數據也飆升，加上 ISM 服務價格指數意外上漲，在經歷近 16 個月不間斷的下跌後，價格增長創 2 年來最大幅度，這些數據對於現況無疑是雪上加霜。

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原油價格突破 87 美元，通脹擔憂升溫😨

受到 OPEC+ 成員國將減產延期至年底的影響，原油價格近一年來首次飆升至 87 美元以上，沙特阿拉伯將繼續每日減產 100 萬桶直至 12 月，此舉令大宗商品市場措手不及，每日總產量降至 900 萬桶，創下多年來的最低水平；油價繼續飆升再加上上週五 ISM 支付價格的上漲（48.4 vs 42.6），我們擔心通脹放緩的趨勢可能即將結束，明年的通脹存在上行風險。

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非農就業數據發佈在即，市場預期強勁📢

今天將發佈非農就業數據，考慮到近期就業數據的強勁，加上其他大數據基礎的就業指標也高於預期，市場認爲今天的數據有機會比預測的 20 萬來得高；此外，市場也會特別關注平均每小時工資 (AHE) ，如果該數據反彈（就像 ISM 服務業指數），可能會迫使 FOMC 在第四季度重新發揮作用，而期貨市場目前定價年底前再次加息的可能性僅爲 20% 而已。

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ISM 數據結果與近期疲軟的就業數據形成鮮明對比💁‍♂️

在美債方面，昨天有超過 340 億美元的債券發行以鎖定融資利率（來自投資等級企業），債券收益率仍在試圖從中恢復，然而十分強勁的 ISM 服務業指數將 2 年期收益率再次推高至 5% 以上，11 月加息的可能性也回升至 45% ；ISM 數據結果與近期疲軟的就業數據形成鮮明對比，其中就業項目處於 2021 年 11 月以來的最高水平，支付價格也躍升至 58.9（從 56.8），新訂單則升至 57.5（從 50）。

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繁忙的經濟數據周🗓️📊📝

本週的交易時間仍將因假期而縮短（7 月 4 日美國獨立日），不過經濟數據的發佈將會相對繁忙，今天“提前收盤”後將有製造業 PMI、ISM 和汽車銷售數據集中在 3–4 小時內發佈，之後在週四，ADP、初請失業金人數和 JOLTS 數據將罕見地在同一天公佈，加上 ISM 非製造業指數，同時還有 6 月 FOMC 會議紀要以及美聯儲 7 月會議前最後一份非農就業報告在本週發佈，這可能是市場參與者在開始漫長的暑假前最後一個繁忙的經濟數據周。

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聯準會決議在即，關注重大經濟數據🤝
本週利率市場將關注多個經濟數據和事件，包括ADP、JOLTS、ISM 和非農就業數據的發布，以及FOMC 利率決議，儘管聯準會在本次會議幾乎確定會維持利率不變，但如果接下來的就業數據如預期般強勁，12 月的會議可能會重回市場焦點，目前市場預期12 月升息的可能性不到20%；值得注意的是，全美汽車工人聯合會的罷工可能會對美國勞工統計局的數據產生巨大影響，該機構稱，本月將有3 萬名汽車工人暫停工資。
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