美國消費者財富與就業指標創歷史新高👍
感恩節假期即將到來，最新的零售數據仍繼續展現美國消費力度的韌性，高盛研究顯示，就業、財富和債務覆蓋率分別位於第 84、97 (!) 和 89 個百分位，換句話說，美國消費者正處於有史以來最富有的水平，債務負擔處於歷史最低點，就業市場長期保持強勁，而企業也仍然盈利，在這種背景下，很難做空股票。
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市場小幅反彈，就業市場仍緊繃😭
市場終於出現了部分小幅反彈，SPX 上漲約 0.6%，Nasdaq 上漲近 1%；債券收益率出現牛陡走勢，2 年期收益率上漲 6.5 個基點，而 5 年期 CDS 則收緊約 5 個基點，美元兌日圓穩定保持在略低於 150 的水平。
在經濟數據方面，美國初請失業金人數再次提醒我們，美國就業市場仍於在一個緊繃的水平，人數徘徊在 20.4 萬，是本週期最強勁（最低）的水平之一；關於就業市場壓力減弱的任何評論，實際上都是基於當前水平處在歷史高點，這解釋了爲什麼美聯儲的言辭仍然堅決主張”高利率維持更久“。
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全球經濟風雲變幻，市場面臨衆多不確定挑戰👀
“這可能是幾十年來這世界最危險的時期。”
  傑米·戴蒙，2023年10月13日星期五
上週五，紐約時段的交易始於 JPM Jamie Dimon 上述的警告，雖然該金融巨頭獲利超出市場預期，這位資深的 CEO 仍是提出了一系列他認爲未來世界將面臨許多波動的原因：
1.消費者的現金緩衝正在減少
2.就業市場持續緊繃
3.通脹壓力上升
4.政府債務水平極高
5.和平時期最大的財政赤字
6.量化緊縮的長期影響未知
7.地緣政治緊張局勢對供應鏈的影響
上週結束時，市場仍在憂慮以色列和哈馬斯之間的衝突，雖然目前爲止對資產價格影響不大，但情況肯定有機會進一步惡化；黃金在上週五飆升 3.5%，波動率也相應飆升至 5 個月高點，油價飆升 6%，美債收益率下滑約 6 個基點，而儘管財報季開局良好，美國股市收盤仍下跌約 0.5-1%。
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科技巨頭招聘激增🫠

儘管非農就業數據顯示緊繃的就業市場有開始放緩的早期跡象，但隨着大型科技公司重新開始招聘，微觀數據最近開始出現分歧，Salesforce 最近表示將在銷售和工程部門招聘 3,300 名員工，Amazon 也宣佈他們將在這個假期招聘 25 萬名員工，比 2022 年增加 67%，薪資也大幅上漲至每小時 20.5 美元，就連 Meta 似乎也捲土重來，據 Bloomberg 報導，該公司恢復了福利，併爲之前失業的員工提供“迴歸招聘”，再次顯示了美國科技行業令人驚訝的韌性。

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💼💥【美國5月非農就業驚現大增：市場預期大幅超額！】💥💼
美國5月非農就業人數大爆發，增加27.2萬人！
📈超出市場預期18萬人，創下今年3月來最大增幅！就業市場動盪，經濟復甦勢頭強勁！#非農就業數據 #就業市場 #美國經濟
#非農就業人數高於預期

全球經濟疲軟逆轉利率走勢？👀

在債券空頭頭寸極其擁擠的情況下，疲軟的全球經濟數據足以讓市場暫時拋開利率長期走高的觀點，2/10s 曲線牛平約 6 個基點，整體曲線下滑約 10-13 個基點；另一方面，美國勞工統計局 (BLS) 的就業數據僅下修 30.6 萬，低於預期的 50 萬，就業市場看起來仍然強勁，使得債券市場的漲勢暫時停頓，不過最終軋空的情況仍持續，一直延續到 20 年期美債拍賣結束；技術指標顯示債券價格有機會進一步漲回 8 月初的水平，而 Powell 在 Jackson-Hole 的談話有可能會是一個觸發點。

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