CCData 是英国金融行为监管局授权的基准管理机构,是数字资产数据领域的全球领导者。该公司通过提供高质量、实时和历史数据,为机构投资者和散户投资者提供服务。CCData 在数据专业知识方面拥有良好的记录,提供思想领导力报告和分析,为数字资产行业提供客观见解。

CCData 交易所评论一丝不苟地跟踪加密货币交易所市场的重要发展。本评论包括对交易所交易量的详细分析,重点关注加密衍生品交易、按交易所费用模型划分的市场细分以及加密货币与法定货币之间的交易量比较等方面。它还包括对各种法定货币和稳定币之间的比特币交易的考察、按现货交易量排名的顶级加密货币交易所以及顶级交易费用挖矿和去中心化交易所的历史交易量趋势。CCData 交易所评论每月发布一次,面向广泛的受众,从寻求全面市场概览的加密货币爱好者到寻求深入分析的投资者、分析师和监管机构。

2024 年 4 月标志着加密货币交易动态发生了重大转变,CCData 最新一期的交易所评论对此进行了详述。在经历了 3 月份的强劲增长之后,中心化交易所的现货和衍生品交易总量急剧下降 43.8%,总计 6.58 万亿美元。这种下滑可以归因于多种因素的共同作用,包括意外的宏观经济数据、中东地缘政治紧张局势加剧以及美国现货比特币 ETF 的净流入为负。

比特币减半的影响和宏观经济因素

报告指出,比特币减半事件是影响交易行为的关键时刻。从历史上看,减半是市场活动增加的催化剂,但今年的减半恰逢投资者信心下降和市场流动性下降,导致交易量减少。地缘政治危机和令人不安的宏观经济数据进一步加剧了市场的回落,扭转了上个月的许多涨幅。

交易量下降的具体情况

在中心化交易所,月度现货交易量下降 32.6% 至 2.01 万亿美元,这是七个月以来的首次下降。

资料来源:CCData 2024 年 4 月交易所审查报告

衍生品交易受到的打击更大,交易量暴跌 47.6% 至 4.57 万亿美元。因此,衍生品市场主导地位下降至 69.5%,延续了七个月的下降趋势。

币安的市场地位

4 月对于领先的加密货币交易所之一币安来说尤其具有挑战性。其现货交易量下降 39.2% 至 6790 亿美元,衍生品交易量下降 27.7% 至 2.03 万亿美元。这些下跌导致币安的整体市场份额下降 2.41% 至 41.5%,创下 2024 年 1 月以来的最低现货市场份额 33.8%。币安的下滑也与其创始人赵长鹏面临的法律挑战相吻合,赵长鹏最近因违反美国反洗钱法被判处四个月监禁。自 2023 年 11 月任命新首席执行官以来,该交易所最初的市场份额有所增长,表明领导层变动产生了好坏参半的影响。

CME 的交易量和市场份额

芝加哥商品交易所(CME)的加密货币期货产品交易量也出现下降。衍生品总交易量下降 19.8%,至 1240 亿美元。

资料来源:CCData 2024 年 4 月交易所审查报告

具体而言,比特币期货下跌 17.7% 至 1010 亿美元,以太坊期货下跌幅度更大,下跌 25.9% 至 149 亿美元。尽管这些期货下跌,但 CME 在衍生品领域的市场份额小幅上涨 0.14% 至 2.66%,这得益于其他中心化交易所的跌幅更大。

更广泛的影响

CME 的 BTC 工具未平仓合约大幅下降,跌幅达 35.3%,至 75.9 亿美元,为 2 月 27 日以来的最低水平,这反映了整个市场的回落。交易活动和未平仓合约的下降表明,机构交易者正变得更加谨慎,这可能是由于市场不确定性和监管担忧的累积效应。

特色图片来自 Pixabay