8 月 6 日，著名加密货币分析师和影响者 Miles Deutscher 在 X（前身为 Twitter）上分享了重要的投资建议，这些建议可以帮助新手和经验丰富的交易者驾驭加密货币的动荡世界。他概述了避免重大损失和实现利润最大化的五条基本规则。

1. 始终设置无效

Miles Deutscher 强调了购买加密货币时必须有失效条款的重要性。这意味着要设定一个预定的条件，在这种条件下你将退出头寸。这可以是基本触发因素（例如主要团队成员离开、黑客攻击或叙事失去吸引力），也可以是技术触发因素（例如关键高时间框架 (HTF) 水平突破或强度丧失）。

Deutscher 建议，对于那些既是活跃交易者又是投资者的人来说，设置部分无效化可能会有所帮助。例如，如果比特币 (BTC) 跌破 60,000 美元，出售 30% 的头寸可以帮助管理风险，同时在市场好转时保留一些投资。这种策略通过在经济低迷期间确保现金安全来保护您的资本。他分享说，当市场最近下跌时，他迅速退出跌破预定支撑位的主要山寨币头寸，说明了这条规则的有效性。

2. 在搬家之初降低风险

多伊彻建议在市场波动开始时就降低风险，而不是等到市场波动已经显著加剧时才采取行动。虽然很难预测市场波动的持续时间，但早期出现的问题迹象（例如最初的技术故障）应该会促使你采取行动。如果市场复苏，你可以以轻微的损失重新入场，这比冒着更大损失的风险要好得多。

他指出，为了避免可能出现的 50% 的损失，5% 的损失是值得的。通过采取主动措施，交易员可以保护自己的资本，并保持灵活性，以便在更有利的时间重新进入市场。Deutscher 指出，这种方法使他成为一名更好的交易员和投资者，因为它优先考虑资本保全。

3. 维持稳定币储备

Deutscher 表示，将投资组合的很大一部分（至少 20%）投资于稳定币至关重要。他认为，这种策略可确保您在市场低迷时拥有流动性，让您能够抓住买入机会。虽然在您看好加密货币时持有稳定币似乎违反直觉，但拥有这种储备可以让您在最佳时机买入。

稳定币是与美元等稳定资产挂钩的加密货币，在市场波动期间提供避风港。这种储备还可用于交易突破或逢低买入，从而最大限度地利用您的交易机会。Deutscher 解释说，这种流动性对于利用市场中有利的风险/回报入场至关重要。

4. 限制山寨币仓位数量

过度分散投资会削弱您跑赢大盘的机会。Deutscher 建议持有的山寨币不要超过 10-20 种，以确保可管理性，尤其是在市场崩盘期间。管理太多头寸可能会让人不知所措，而且适得其反。

他建议专注于高信念头寸，并问问自己真正相信多少种货币。他声称，这种专注的方法可以帮助您更有效地管理投资组合，并在市场低迷期间做出更明智的决策。

5. 在市场恐慌时买入

Deutscher 的最后一条规则是，在“血流成河”时买入，也就是在市场出现重大低迷时。这些市场动荡将财富从经验不足的交易者转移到精明的投资者手中。拥有稳定币储备（如规则 3 中所述）对于利用这些机会至关重要。

他还建议在中心化交易所设置“低价买入”——以比当前市场价格低得多的价格下达的限价订单。这些买入订单可以在市场突然下跌时成交，让你以折扣价购买资产，而不会受到情绪干扰。

Deutscher 表示，通过设置负面出价，你可以自动化部分交易策略，减少情绪化决策。例如，他提到在昨天的市场崩盘期间，Solana (SOL) 的出价为 110 美元。

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