以太坊 (ETH) 表现出了韧性,在过去几周的调整后轻松反弹至 3,000 美元以上。然而,该代币目前处于风险区间,距离一系列 ETH 清算水平只有数百美元。
周二,ETH 交易价格约为 3,070.30 美元,仍处于窄幅区间内。24 小时内约 1,300 万美元的低交易量足以使 ETH 保持其通常的窄幅区间。尽管采取了预防措施和自动化机制,但跨协议和中心化交易所的清算仍在发生。
但有些价格水平仍然比其他价格水平更具风险。目前,去中心化协议在许多关键价格水平上获得了足够的支持,但有些集群可能会受到相对较小修正的影响。
过去一个月,以太坊在 2,900 美元至 3,300 美元之间波动较快,但有时表现出明显的短期波动。
Aave 协议抵押品清算价低于 2,880.20 美元
Aave 协议上目前有一个即时且大规模的清算集群,接近当前价格水平。其他保险库和 DeFi 服务持有的抵押品 ETH 水平远低于过去几年积累的水平。
目前,如果价格跌至 2,880.20 美元的抵押水平以下,约有 17,167 个 ETH 面临被清算的风险。
除了 Aave 之外,Maker DAO 通过其金库面临 ETH 风险,并且有一系列低于 2,700 美元的清算水平。
一个拥有 9,232.50 ETH 的钱包在价值 2,714.92 美元时面临清算风险。这些面临风险的钱包和保险库通常会求助于 DeFi Saver,试图发出警报并防止清算。
想要现在就让一个账户 (EOA) 拥有多个 Aave 头寸吗?可以在 defi saver 上轻松实现(见截图)很酷的一点是,现在使用 @safe 作为智能钱包,您还可以在 Aave 界面管理这些头寸中的任何一个,如果/当……https://t.co/RKlFiJCtXx pic.twitter.com/hpHeoYR8OQ
— nikola_j (🛟,🛟) (@_nikolajankovic) 2024 年 5 月 2 日
DeFi Saver 通过 Safe 应用程序提供多种保险库控制,作为监控和自动化 DeFi 风险敞口的工具。ETH 已经表明它可以在几天内轻松跌至较低范围,通常导致数亿美元的清算。最新目标之一是 Lido DAO 地址,其清算价为 3,080 美元左右。
在中心化交易中,ETH 清算量仍然相对较低,过去一天清算的大多是空头仓位。
🚨 过去一天清算金额达 1.3 亿美元53,376 名交易员被清算,总清算金额达 1.3 亿美元。大多数是空头头寸(7500 万美元),而空头头寸(5500 万美元)较少。$BTC 面临 3900 万美元的清算,而 $ETH 面临 2500 万美元的清算。pic.twitter.com/hACAKMieoH
— Satoshi Club (@esatoshiclub) 2024 年 5 月 6 日
过去一周对于交易员来说相对紧张,暴露出风险管理工具的额外复杂性。
DeFi 和 LRT 有足够的抵押品
早期 DeFi 的风险之一是深度清算,这导致许多交易者损失了抵押品。目前,以太坊生态系统还充斥着流动性质押代币,这些代币的价格通常与交易所的 ETH 价格不同,可能会使生态系统更安全,避免清算。
最近的市场事件也与之前每天 10 亿美元或以上的清算情况相去甚远。
2024 年,以太坊去中心化生态系统强势回归。各种项目的名义价值超过 540 亿美元,每天产生 278 万美元的费用。每天有近 2500 万美元的价值进入以太坊 DeFi。
ETH 交易员加大多头仓位
过去几天,币安的空头清算有所减少。不过,ETHUSDT 永续期货的未平仓合约正在增加。
未平仓合约在一天内增长,名义价值高达 21 亿美元。多头仓位占所有未平仓合约的 77.93% 以上,而市场接受者主要购买 ETH。
ETH 的交易所储备也表明了人们对提现和购买的兴趣。在过去的 6-8 周里,ETH 储备一直在缓慢下降,价值跌破 130 亿美元。抛售高峰发生在 4,000 美元以上,从那时起,就有了积累的迹象。
以太坊仍用于重新质押。Eigen 协议增加并巩固了其持有量,总锁定价值超过 150 亿美元。质押、金库和抵押钱包仍需要实物 ETH 代币。
另一方面,趋势可能会逆转,因为一些鲸鱼可能仍会寻求出售部分 ETH。
🚨 🚨 🚨 🚨 25,772 #ETH(79,181,879 美元)从未知钱包转移到 Coinbase Institutionalhttps://t.co/cLH0r9YdWZ
— Whale Alert (@whale_alert) 2024 年 5 月 6 日
最近,钱包观察者还注意到,一个较旧的预挖矿地址近九年来首次转移了 ETH。