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本周热门话题

  • Baby Doge ($1MBABYDOGE) 吸引了大量交易活动，价格大幅上涨 127%，创下历史新高。12 月 6 日，特斯拉创始人分享了一张他和儿子的照片，并配上“Dogefather”和“Dogeson”等字样，设计风格让人想起 1972 年的电影《教父》。他还在推文中回复了“Doge & Minidoge”。在这条推文发布后，Baby Doge 的价格飙升超过 75%，保持了上涨趋势，最终在现货市场上以 1MBABYDOGE 的价格创下了 0.0067042 的历史新高。

  • 上周，去中心化交易所和基础设施项目引起了相当大的关注。Sushiswap ($SUSHI) 和 dYdX ($DYDX) 的交易量在转换平台上分别增加了 355% 和 204%。此外，DEX 基础设施项目 0x 协议 ($ZRX) 的交易量上升了 344.6%，这主要是由于上周五价格上涨了 38%。虽然比特币在 95,000 美元至 104,000 美元的区间内稳定，但我们的交易台注意到以太坊生态系统的交易兴趣强劲，投资者将资金投入 DEX 和相关项目。

整体市场

  • 上面的图表是比特币每日 K 线图。

  • 自 11 月 5 日以来，比特币经历了显著的增长，从 67,500 美元上升至 104,088 美元，增幅为 54.3%，达到一个月的最高点。这一涨势主要是由于对于即将到来的唐纳德·特朗普总统任期内对加密货币更有利的监管环境的乐观情绪所驱动。许多加密货币社区的人士认为，他的政府将实施支持数字资产的政策，这可能会促进采用和投资。持续流入比特币 ETF 的资本以及上市公司在其资产负债表中日益接受比特币的迹象，表明投资者对这一乐观预期的认同。

  • 然而，本周一，比特币的价格在美国交易时段从 100,000 美元降至 94,000 美元，导致加密市场出现 15 亿美元的清算，这是自 2021 年以来最大的清算规模。许多大型替代币的价格下跌约 20%，而小型替代币的损失甚至更大。比特币价格的迅速下跌使投资者质疑这一周期的高点是否已经到达。

  • 我们的团队回顾了历史数据，以识别比特币在类似情况下的价格变动模式，并发现与一年前的事件存在相似之处。在 2023 年 10 月 23 日，比特币因对美国证券交易委员会批准比特币 ETF 的乐观情绪而上涨，从 27,100 美元上升 40% 至 37,950 美元的峰值，随后回调 9%。大约两周内，比特币在 35,000 美元至 38,000 美元之间交易，然后经历了另外 18% 的增长。随后，比特币在一个月内横盘整理，波动在 40,000 美元和 46,000 美元之间，直到 2024 年 1 月 9 日的最终批准日期。随后，市场遇到了一个卖消息的情景，比特币在 3 月再次上涨，达到其前所未有的高点 73,777 美元。

  • 如果历史模式持续，我们可能会在接下来的几个月中经历类似的交易行为，然后再决定比特币周期的高点。尽管如此，未来的路径可能会非常波动。在这一上升过程中，我们预计会有几次 15% 或更高的修正。因此，风险管理在这一激动人心的旅程中是最高优先事项。

期权市场

  • 在我们的期权交易台上，自选举以来，交易量激增，持续了一个多月。我们仍然看到 LTC 和 ATOM 等替代币出现大幅波动，自选举以来分别上涨了 60% 和 70%。BNB 也在 12 月 3 日至 4 日的某一天上涨了 25%，此后下跌了约 15%。我们看到在关键行使价上形成了阻力/支撑，并且有大量的期权未平仓合约 (OI)。每一次大波动都伴随著对期权需求的增加！

  • 具体来说，对于比特币，选举后的 DVOL 水平保持在 55 以上，IV 水平在去年水平的前 75 百分位。对于以太坊，我们看到 DVOL 从选举前的 ~60 上升到目前的 70 以上。这显示出过去几周价格变动的不可预测性！

  • 至于实现的波动率，我们最近看到比特币和以太坊的波动性显著提高，而在 12 月初则相对平稳。虽然比特币自 12 月初以来在 95,000 至 102,000 美元的区间内波动，但日内波动性却达到高点，显示出可能出现突破的信号。

  • 对于比特币，根据 OI 水平，下一个主要阻力位在 100,000、110,000 和 120,000 美元，这里有很多未平仓的期权合约。100,000 美元的水平似乎非常关键，许多期权写手在这里卖出看涨期权。在看跌期权方面，主要支撑水平仍然是圆整的行使价：95,000、90,000 和 85,000 美元。

  • 至于期限结构，我们注意到比特币的 IV 从当前 63-64 的水平下降到 12 月底到期时的 57，然后上升到稳定的 60。我们看到大多数币种的远期水平也类似地下降，这表明人们预期圣诞假期将非常安静。

宏观一瞥

  • 上周四 (24-12-05)

    • 美国初次申请失业救济人数上升至 224,000，较前一周的 215,000 上升，超出预期的 215,000。

    • 印度中央银行将利率维持在 6.50% 不变，这一决定在市场参与者中普遍预期。

  • 上周五 (24-12-06)

    • 在 11 月，美国就业市场强劲回暖，新增 227,000 个工作岗位，超出预期的 202,000，这是因为飓风和罢工造成的干扰。不过，这一增长不预示著劳动市场条件的重大变化，联邦储备银行不会考虑在即将到来的 12 月会议上降低利率。

    • 美国失业率从 4.1% 小幅上升至 4.2%，这与市场预期一致。

  • 星期二 (24-12-10)

    • 澳大利亚储备银行选择将利率维持在 4.35% 不变。行长米歇尔·布洛克表示，董事会旨在在降低利率之前，建立更大的信心，认为通胀将持续与其目标范围 2%-3% 一致。

    • 在德国，消费者物价指数 (CPI) 在 11 月录得 0.2% 的下降，此前在 10 月上升了 0.4%。年通胀率从 10 月的 2.0% 小幅上升至 11 月的 2.2%。

  • 星期三 (24-12-11)

    • 美国消费者物价指数 (CPI) 在 11 月上升了 0.3%，导致年增长率为 2.7%。核心 CPI 在同一时期也录得 0.3% 的月增长，相当于 3.3% 的年化增长。这些 CPI 数据与经济学家的预期一致，增强了联邦储备银行在即将到来的一周内降低 25 个基点利率的可能性。

    • 加拿大银行再次实施了 50 个基点的降息，将利率从 3.75% 降至 3.25%。在新闻发布会上，行长蒂夫·麦克伦表示，中央银行将在连续五次会议中累计减少 175 个基点后，转向更加逐步的货币政策方式。

    • 在有利的风险环境下，所有风险资产均实现了显著增长，美国股市上涨，加密货币市场回暖。比特币重新回到了 100,000 美元的标志，而以太坊则突破了 3,800 美元。

转换平台交易量变化

  • 上表显示了我们的转换平台按区域的交易量变化。

  • 上周，比特币经历了显著的波动，最高达到 104,000 美元，然后降至 90,500 美元。虽然它在周末重新回升至 100,000 美元，但周一的急剧抛售导致大规模清算。比特币虽然回撤了 7%，但许多替代币的修正超过 30%。在周三，美国 CPI 报告发布后，比特币和整体市场上涨，受到对下周可能减息的乐观预期的推动。

  • 在粉丝代币市场中，交易量增加了 66.2%，这主要是由于巴黎圣日耳曼粉丝代币 ($PSG) 周日上涨超过 40% 的市场活动。

  • 种子部门的交易量增长了 27.6%，主要归因于对 Baby Doge ($1MBABYDOGE) 的兴趣增长。

  • 迷因部门的交易活动也实现了 12.8% 的显著增长，这主要是受到对 Baby Doge ($1MBABYDOGE) 和 Pepe ($PEPE) 的强劲需求推动。

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