全球通胀担忧推动债券市场波动🤔
市场风险情绪反反复复，继周一强劲复苏后，市场昨天再次改变脚本，一些美国数据显示通胀有重新加速的迹象，对通胀以及紧缩政策的担忧再次浮现，推高了整体美债收益率曲线，另外，Bloomberg 的一个报告称，日本央行可能考虑在下一次央行会议（10 月31 日）上调 2023 年和 2024 年的通胀预测，导致 10 年期日本国债收益率升至 10 年来的高点，而强劲的德国 ZEW 经济指数结果和 2 年期德国国债拍卖的疲软也使得当天德国短天期收益率上涨了 9.5 个基点。
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美联储加息预期升温🌏
零售销售数据公布后，亚特兰大联储 GDPNow 模型的预测上调至 5.4%，2 年期收益率升破 5 月 21 日的高点，逼近 5.20%，随著整体美债收益率曲线上涨 15 个基点（连续 5 天波动超过 10 个基点），固定收益的多头头寸全面出现平仓；火上浇油的是，美联储的 Barkin 打破了（鸽派）立场，表示美联储在政策方面试图“在过度修正和修正不足间取得平衡”，他需要看到“需求疲软影响通胀”进一步的证据，尽管他赞成暂时维持利率不变，但美联储在对抗通胀方面“尚未达到目标”；在强劲经济数据的支持下，12 月加息的可能性回升至 36%，甚至 2024 年 1 月加息的可能性也小幅上升至略高于 10%，Powell 明天在纽约经济俱乐部的演讲现在变得更加重要，这将是美联储进入缄默期前最后一次官方谈话。
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美国9月PPI高于预期，市场波动加剧🤝
美国 9 月 PPI 环比增长 0.5%，核心 PPI 增长 0.3%，均略高于市场预期，同比增长也跃升至 2.7%，是 4 月以来最高水平，其中压力主要来自商品价格 (上涨 0.9%)、能源价格 (上涨 3.3%) 以及食品价格 (上涨 0.9%)；在数据发布后，股市和固定收益市场都立即下跌，美债收益率曲线走平 2.5 个基点，SPX 指数从高点下跌 0.3%。
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