近日灰度发布了将要新增持仓的35个项目,分别为AERO、AKT、APT、AR、ARB、ATOM、CELO、CORE、DOGE、ENA、FET、HNT、ICP、IMX、INJ、JUP、KAS、MNT、METIS、NEON、OM、ONDO、OP、PENDLE、POL、PYTH、RUNE、SEI、STRK、TIA、TON、TRX、UMA、VET、WLD。
要知道灰度可以是加密圈的老牌投资机构,虽然说今年上线了ETF对其业务造成了一定的冲击,但是目前灰度基金的管理规模还是高达230亿美金,其顶峰时间的资金管理规模高达400亿。目前灰度的持仓币种仅15项,其中资金98%都是集中在BTC和ETH上,小币种的比例其实非常的低,大概2%左右。
但是这些新增的其他小币种我们要分析下,因为虽然小币种的持仓占比很低,但是也都是几千万到1亿美金的持仓,所以对于这些小项目来说也是比较客观的,一个几千万美金的单子进入可能也是一个非常巨大的拉盘,并且当灰度都上了这些项目,那么其他的ETF也有可能上线这些项目的ETF。所以我们要重新温故下这些项目,提前埋伏,才会有收获。
目前我把这些项目按照分类,梳理了下(目前很多项目在外面的分类是不准确的):
1.Layer1赛道(12个币种):Aptos(APT)、Celestia(TIA)、Core(CORE)、Cosmos(ATOM)、Toncoin(TON)、TRON(TRX)、Internet Computer(ICP)、Kaspa(KAS)、VeChain(VET)、Mantra(OM)、Celo(CELO)、Sei(SEI)。
2.Layer 2赛道(7个币种):Optimism(OP)、Arbitrum(ARB)、Starknet(STRK)、Polygon(POL,原MATIC)、Mantle(MNT)、Immutable(IMX)、Metis(METIS)。
3.DeFi赛道包括7个币种:Jupiter(JUP)、Ondo Finance(ONDO)、Ethena(ENA)、Aerodrome(AERO)、Pendle(PENDLE)、UMA Project(UMA)、Injective Protocol(INJ)。
4.跨链&EVM包括2个币种、THORChain(RUNE)、Neon(NEON)。
5.DePIN赛道中有3个币种:Arweave(AR)、Helium(HNT)、Akash(AKT)。
6.AI+赛道则包括2个币种:Fetch.ai(FET)、Worldcoin(WLD)。
7.Meme赛道有1个币种:Dogecoin(DOGE)。
接下来,我会用几期节目重点分析下这些项目的基本面,为什么要了解项目,因为如果一个东西你都不知道他是什么,干什么的,所在什么赛道,潜力有多大,不然你买一个东西心里没有底,你敢买吗?
所以了解一个东西,比如你买车,你肯定要知道这个车的参数,品牌是什么,排量多大,安全性怎么样,如果是电车,电池行驶里程是多少,充电速度,维修保养规则是什么,你可能要去了解,不然你会去盲目买一辆车吗,肯定是不会的。所以当你对项目的基本面了解很透彻的时候,你是可以拿住的,不会因为一些短期的波动把你摔下车。
去年我们分析这些项目的时候,其实也拿到了一些不错的结果,比如ondo也吃到了6倍,Pendle吃到了十几倍,UMA也有5倍,AKT也有十几倍等。所以目前是一个在整理和梳理。
先看Layer1的项目:
1.Aptos(新贵高速公链Aptos分析)
简介
原来Facebook的区块链,当时的名字叫做Lirba,扎格伯格拉来了很多人和机构进来搞,但后来这个项目胎死腹中,被SEC搞掉了。然后Libra就改名为Diem,而Aptos团队大部分人都是来自与Diem的这个团队(MOVE双雄另外一个SUI的团队成员也大部分来自于此)。
它对业内最大的贡献就是Move语言,Move语言是 Facebook独创的一个智能合约,其编程语言跟现在市面上的所有语言不一样。
Move预言的优势:
-安全性
Move 的核心设计目标是资源安全性,它通过类型系统保证了资产的不可复制性和安全性。在智能合约中,资产如同物理世界中的物品一样不能被随意复制或销毁,这种机制有助于提高预言机提供的数据的可靠性,防止数据被恶意篡改。
-灵活的模块化设计
Move 语言使用模块化设计,允许开发者创建可复用的合约模块。对于预言机而言,这意味着开发者可以构建灵活、模块化的预言机组件,便于维护和升级,提升数据传输和验证过程的透明度。
-高效的并发执行
Move 支持高效的并发执行,通过并行处理多个交易,使预言机能够更快地处理来自不同数据源的大量数据请求,从而提高系统的吞吐量和反应速度。这对高频数据更新的预言机需求尤为重要。
-资源管理
Move 对资源的管理非常严谨,避免了资源的滥用和错误分配。预言机往往涉及到与外部数据源交互,因此良好的资源管理可以确保系统在处理外部输入时不会出现内存泄漏或性能瓶颈问题。
-代码透明性和可验证性
Move 语言的结构清晰且代码易于审计,这有助于提高智能合约代码的透明度,使得预言机的运行逻辑更加可验证,增强数据提供者和消费者之间的信任。
-改进的状态管理
Move 允许更加细粒度的状态管理,确保预言机在不同状态下的行为可以被明确约束和管理,减少出错的可能性。它也可以有效避免预言机更新数据时状态不一致的情况,提高数据的准确性。
-开发者友好
Move 的简洁语法和丰富的开发工具(如调试器和测试框架)使得开发基于 Move 的预言机相对容易,减少了开发者的学习曲线。强大的开发生态也有助于更快速地部署和迭代。
-跨链兼容性
Move 在跨链兼容性方面有潜力,预言机可以利用 Move 编写跨链的智能合约,从而为不同链上提供可信的数据源,增强多链生态中的数据互通性。
共识机制
它的共识,采用了BFT和POS结合的共识机制,Aptos声称其网络处理速度超过150,000 tps。这是由于Aptos采用了一种并行执行引擎(Block-STM),这是一种基于拜占庭容错算法(BFT) PoS的共识机制。与绝大多数区块链依序执行交易不同,Aptos可以同时处理所有交易并进行验证。如果有单笔交易失败或网络负载过重,Aptos会自动检测并重新执行或中止,这是因为该区块链的软件交易记忆程序会自动找出并处理冲突。
币价分析
目前币价10美金,24年3月最高18,已经突破了21年的最高点,23年的底部是5美金,也就是这波最高涨幅在3.5倍左右,24年底部也是5美金左右,目前翻倍。
目前还有50%的代币未解锁,解锁时间表如下,25年底将会解锁5000万的量,按照目前估值5亿美金左右,主要是给投资人,核心贡献者和基金会以及社区,大概解锁10%左右,解锁压力还算ok。
再看一个重要数据就是TVL,目前TVL7亿美金,而且在增长的势头,之前讲的时候币价也是10美金,但是TVL只有可怜的5000万美金,但是时隔一年多,目前的TVL居然还涨了起来,所以还是可以期待一下的,目前来看这轮牛市破前高20美金应该问题不大,所以2倍空间应该是可以看到的。
并且目前的链上生态也在崛起,目前头部的lending板块和质押板块的TVL都超过了2亿美金,并且一个月内的这些头部defi项目也是增加的状态。
好的,明天我们继续分析!
#Aptos