Giao dịch ký quỹ là gì?
Giao dịch ký quỹ cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản tiền mã hóa bằng cách vay vốn, nhờ đó họ có thể tiếp cận với số vốn lớn hơn để tạo đòn bẩy cho các vị thế của mình. Giao dịch ký quỹ có thể khuếch đại kết quả giao dịch, có khả năng thu về lợi nhuận lớn hơn khi giao dịch thành công hoặc chịu thua lỗ nặng hơn khi thị trường di chuyển theo hướng ngược lại.
Giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai là thỏa thuận mua hoặc bán tài sản cơ sở với mức giá định trước trong tương lai.
Khác với giao dịch giao ngay nơi bạn sở hữu tài sản (BTC), khi bạn mở một vị thế hợp đồng tương lai như BTCUSDT, bạn đang ký hợp đồng mua hoặc bán BTC với các đối tác trong tương lai, với mức giá đã xác định.
Các loại vị thế
- Vị thế long: Khi giao dịch hợp đồng tương lai, một "vị thế long" có nghĩa là mua một hợp đồng tương lai với kỳ vọng rằng giá của tài sản cơ sở như Bitcoin sẽ tăng. Nhà giao dịch mong muốn kiếm lợi nhuận bằng cách bán hợp đồng với giá cao hơn trong tương lai.
- Vị thế short: Ngược lại, tạo một "vị thế bán" là hoạt động liên quan đến việc bán hợp đồng tương lai, dự đoán giá của tài sản cơ sở sẽ giảm. Nhà giao dịch có ý định mua lại hợp đồng với giá thấp hơn rồi kiếm lời từ đó.
Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể đầu cơ cả khi thị trường tăng và giảm.
Các loại hợp đồng tương lai trên Binance
- Hợp đồng tương lai theo quý: Loại hợp đồng này có ngày thanh toán được xác định trước hàng quý.
- Hợp đồng tương lai vĩnh cửu: Khác với hợp đồng tương lai theo quý, hợp đồng tương lai vĩnh cửu không có ngày thanh toán cố định, có nghĩa là nhà giao dịch có thể duy trì vị thế mở mà không bị ràng buộc về ngày đáo hạn.
Sự khác nhau giữa giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng tương lai
1. Thị trường giao dịch
- Giao dịch ký quỹ: Mua hoặc bán tài sản tiền mã hóa trên thị trường giao ngay. Tại đây, lệnh ký quỹ được khớp với lệnh giao ngay.
- Giao dịch hợp đồng tương lai: Mua hoặc bán hợp đồng trên thị trường phái sinh.
2. Đòn bẩy
- Giao dịch ký quỹ: Thường cung cấp đòn bẩy từ 3x đến 10x.
- Giao dịch hợp đồng tương lai: Có thể cung cấp đòn bẩy cao hơn đáng kể, lên tới 125x. Việc chọn đòn bẩy cao hơn sẽ làm tăng rủi ro thanh lý của vị thế. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn.
3. Tài sản thế chấp
Trên Binance, giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai đều cho phép các nhà giao dịch chuyển đổi giữa chế độ isolated margin và cross margin.
- Giao dịch ký quỹ: Bạn có thể vay vốn trong khi mở một vị thế. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ số dư trong Ví Margin để hoàn trả khoản vay.
- Giao dịch hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai sử dụng mức ký quỹ duy trì làm tài sản thế chấp, nghĩa là không có khoản hoàn trả. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ số dư tài sản thế chấp trong Ví Futures.
4. Phí giao dịch
Binance tính phí giao dịch cho cả giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng tương lai. Nhà giao dịch có thể được giảm 25% phí giao dịch ký quỹ hoặc giảm 10% phí giao dịch hợp đồng tương lai khi sử dụng BNB để thanh toán phí giao dịch.
- Giao dịch ký quỹ: Phí giao dịch tương tự như giao dịch giao ngay.
- Giao dịch hợp đồng tương lai
- Phí giao dịch cụ thể cho Hợp đồng tương lai COIN-M và USDⓈ-M
- Hợp đồng tương lai vĩnh cửu liên quan đến một khoản phí funding được thanh toán giữa các nhà giao dịch long và short. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Giới thiệu về Funding Rate của Binance Futures.