Việc phân bổ kinh phí cần được hiểu từ hai cấp độ:

Đầu tiên, hãy xem xét việc phân bổ vốn từ góc độ rủi ro. Làm rõ mức độ tổn thất mà tài khoản của chúng tôi có thể hoặc sẵn sàng chịu đựng là cơ sở để phân bổ vốn. Sau khi xác định tổng số tiền này, hãy xem xét cách phân bổ vốn. Nếu chúng ta thất bại trên thị trường nhiều lần liên tiếp, ít nhất chúng ta phải chịu lỗ trên thị trường vài lần trước khi có thể sẵn sàng chấp nhận thất bại.