Tôi vừa tìm hiểu tất cả dữ liệu và phát hiện ra một điều gây sốc. Đây là lý do tại sao và khi nào Bitcoin và altcoin sẽ bùng nổ.
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi có thể nhờ bạn một việc được không?
Mình đã dành rất nhiều thời gian để viết bài này và rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như tương tác của các bạn!
Bất chấp sự bi quan hiện tại trên thị trường, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ phân tích này vì tâm lý đang dâng cao và nhiều người rơi vào bẫy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Đây chính xác là lý do tôi sẵn sàng nói rằng chúng ta vẫn đang ở trong một thị trường giá lên.
Phân tích sau khi Bitcoin giảm một nửa
Nhiều nhà phân tích tin rằng việc hợp nhất sau halving của Bitcoin là bình thường và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mặc dù Bitcoin đã tăng gấp ba lần kể từ tháng 9 nhưng xu hướng thị trường trong những tháng tới vẫn đáng theo dõi. Chúng ta hiện đang trải qua quá trình hợp nhất kéo dài 15 tuần và giảm 13% so với mức cao. Loại cú sốc này được dự đoán trước sẽ tăng gần gấp đôi kể từ tháng Giêng.
Mặc dù giai đoạn này có thể gây bực bội và nhàm chán nhưng đó là một phần của quá trình tự nhiên. Như bạn có thể thấy, độ biến động ở mức thấp và có một số lý do giải thích cho điều này:
- Mùa hè là khoảng thời gian trì trệ
- Sự không chắc chắn trước ETH ETF
- Thiếu lời kể rõ ràng
Nhưng chính trong những thời điểm khó khăn này, việc giữ thái độ tích cực thường là điều bổ ích nhất và đây là lý do.
Chu kỳ hiện tại rất giống với thị trường tăng giá năm 2017 và 2021
Chúng ta hiện đang trong giai đoạn tích lũy:
- Kéo dài khoảng 4 tháng vào năm 2016
- Kéo dài khoảng 5 tháng vào năm 2020
Một khi giai đoạn tích lũy bị phá vỡ, xu hướng đi lên theo đường parabol thường diễn ra. Nhìn cục bộ, bạn có thể nghĩ rằng chu kỳ đã kết thúc, bị tấn công bởi đủ loại tin tức giảm giá:
- Đức bán 3 tỷ USD Bitcoin
- Bitcoin ETF chứng kiến dòng tiền chảy ra 900 triệu USD
- CFTC điều tra Jump Trading
Nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn này luôn được tạo ra để khiến bạn nghi ngờ về khoản đầu tư của mình.
Bảng cân đối dự trữ liên bang
Biểu đồ đang chạm đáy sau gần hai năm giảm. Khi Fed bơm thanh khoản, nó sẽ mua tài sản và thêm chúng vào bảng cân đối kế toán và ngược lại.
- Bảng cân đối tăng: Fed mua tài sản, tăng thanh khoản
- Bảng cân đối suy giảm: Fed bán tài sản, giảm thanh khoản
Hãy chú ý đến những xu hướng này. Khi Fed bắt đầu mua tài sản, nó sẽ bơm thêm thanh khoản vào thị trường tài chính truyền thống. Vì tiền điện tử gắn chặt với thị trường truyền thống nên nó cũng sẽ được hưởng lợi từ tính thanh khoản tăng lên này.
Chỉ số Stablecoin
Nó cho thấy nguồn vốn mới đang xâm nhập vào thị trường tiền điện tử như thế nào. Hiện tại, chúng ta chưa đạt được mức thanh khoản của chu kỳ trước. Tính thanh khoản cao hơn có nghĩa là có nhiều cơ hội hơn và khẩu vị rủi ro lớn hơn.
tài trợ dự án đầu tư mạo hiểm
Trong thị trường giá lên gần đây nhất, số tiền tài trợ lớn nhất trong lịch sử xảy ra vào đỉnh điểm của chu kỳ vào năm 2021 (khoảng 13 tỷ USD mỗi quý). Khối lượng đầu tư hiện tại thấp hơn mức này 3-4 lần. Ngay cả khi Bitcoin đạt mức cao mới mọi thời đại, thị trường vẫn chưa đạt đến mức nóng đỉnh cao. Khi đạt được mức này, chúng ta sẽ thấy mức tài trợ mới.
Chỉ số thanh khoản ròng toàn cầu
Chỉ số này tổng hợp tài sản của các ngân hàng trung ương lớn và Cục Dự trữ Liên bang. Thanh khoản toàn cầu hiện đang trong giai đoạn hợp nhất, nhưng điều đó sắp thay đổi. Các nước như Canada và Thụy Sĩ đã cắt giảm lãi suất. Xu hướng này rất rõ ràng và Mỹ sẽ sớm đi theo.
- Lãi suất thấp hơn => phát hành thêm tiền tệ => thêm vốn bơm vào thị trường tài chính truyền thống => nhiều vốn chảy vào tài sản rủi ro (tiền điện tử)
Bầu cử Mỹ 2024
Tiền điện tử hiện là một phần quan trọng của chính trị, đặc biệt là trong cuộc đua Trump-Biden. Trump thậm chí còn cho biết ông sẽ chấm dứt cuộc chiến của Biden về tiền điện tử. Sự hỗ trợ mạnh mẽ này từ chính phủ Mỹ sẽ là động lực rất lớn cho toàn bộ thị trường.
Thời điểm bùng nổ altcoin
Nếu bạn là người nắm giữ altcoin: Đừng bán ngay bây giờ, đây có thể là sai lầm lớn nhất mà bạn mắc phải trong chu kỳ này. Dưới đây là những yếu tố chính khiến altcoin có thể sớm tăng giá và chúng ta sẽ thấy loại altcoin nào:
- Sự thống trị của Bitcoin: Nó thể hiện vốn hóa thị trường Bitcoin tính theo phần trăm trên tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Kể từ tháng 4, sự thống trị này đã hình thành trong khoảng từ 53,9% đến 57%. Một khi sự thống trị bắt đầu suy giảm và giảm xuống dưới phạm vi này, đó sẽ là một dấu hiệu tuyệt vời cho mùa altcoin sắp tới.
- Ethereum ETF sắp được phê duyệt: Mặc dù vẫn chưa biết ngày chính xác nhưng có tin đồn cho thấy chúng ta có thể thấy sự chấp thuận sớm nhất là vào tháng 7. Cột mốc quan trọng này có thể làm rõ xu hướng altcoin và mở đường cho nhiều quỹ ETF hơn.
- Solana ETF sắp ra mắt: Tập đoàn 3iQ đã nộp đơn xin ra mắt Solana-ETF giao ngay tại Canada với mã QSOL. Công ty có tài sản khoảng 1 tỷ USD. Canada đã có quỹ ETF giao ngay cho Bitcoin và Ethereum trước khi Hoa Kỳ có quỹ ETF tương lai.
- Thị trường tiền điện tử khác: KHÁC đại diện cho toàn bộ thị trường tiền điện tử trừ 10 thị trường tiền điện tử hàng đầu, đây là sự phản ánh chân thực về các loại tiền thay thế. Chúng tôi hiện đang ở vị trí tương tự như vào mùa hè năm 2023, bạn có đủ lạc quan không? Một tình huống tương tự đã xảy ra ở chu kỳ trước. Trong đợt bùng phát dịch COVID, chúng tôi đã thấy Bitcoin giảm 63%, trong khi nhiều altcoin giảm 80%. Điểm yếu này trở thành điểm vào lệnh tốt nhất cho hầu hết các token.
Bài học chính
Đừng dao động trong thời gian biến động thấp. Hãy nhớ các trình điều khiển tăng giá:
- Giám đốc tiền điện tử của SEC từ chức
- Ethereum ETF ra mắt
- Sự ủng hộ của Trump đối với tiền điện tử
- Lãi suất cắt giảm
Tóm lại là
Bất chấp nhiều bất ổn, altcoin có thể gây bất ngờ cho thị trường vào nửa cuối năm 2024. Mặc dù nhiều người tin rằng thị trường giá lên đã kết thúc nhưng tôi tin HODL là chiến lược tốt nhất lúc này.
